长高电新002452现金流量表 |
4133 ℃ |
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当前股价：7.66，市值：48
亿，动态市盈率PE：24.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.5%。 其中，历史营业增长率：9.65%，净利增长率：8.1%； 未来三年预估净利增长率：39.06% （24E:70.10%, 25E:28.60%, 26E:22.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 160966.21 | 133206.16 | 186841.27 | 143214.37 | 110748.86 | 122009.7 | 131329.22 | 119851.93 | 49123.98 | 51700.4 |
| 收到的税费返还(万) | 232.11 | 2703.2 | 637.01 | 549.53 | 143.77 | 179.31 | 56.38 | 92.52 | 2.84 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12242.21 | 12537.85 | 25896.5 | 5138.01 | 14669.85 | 10274.47 | 29226.28 | 19489.43 | 5054.27 | 3438.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 173440.53 | 148447.22 | 213374.78 | 148901.91 | 125562.48 | 132463.48 | 160611.89 | 139433.88 | 54181.09 | 55139.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 91864.21 | 84733.02 | 88348.32 | 85159.81 | 85354.87 | 97830.96 | 88899.88 | 84190.17 | 38745.57 | 29971.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17947.25 | 15041.86 | 13751.92 | 12710.44 | 11906.45 | 11142.32 | 10069.03 | 7318.56 | 4675.81 | 4359.87 |
| 支付的各项税费(万) | 15938.73 | 7416.06 | 11953.54 | 11080.24 | 7606.63 | 6353.81 | 8893.2 | 7914.99 | 5741.37 | 7186.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22396.14 | 18510.22 | 50943.56 | 19378.78 | 16781.11 | 23909.21 | 21989.29 | 25703.52 | 21215.26 | 7363.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 148146.33 | 125701.16 | 164997.34 | 128329.27 | 121649.07 | 139236.3 | 129851.41 | 125127.25 | 70378 | 48881 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25294.19 | 22746.06 | 48377.44 | 20572.64 | 3913.41 | -6772.82 | 30760.48 | 14306.63 | -16196.9 | 6258.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 68762.34 | 66087.6 | 401.3 | 535.32 | 674.54 | - | - | - | 1557.92 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 688.88 | 474.47 | 4098.7 | 916.49 | - | - | 0.17 | 0.11 | 384.33 | 511.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 240.05 | 44.26 | 36.31 | 2748.14 | 120.4 | 33.21 | 14.16 | 8.26 | 1.6 | 0.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2000 | 3826.81 | 2094.98 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 18.51 | 7.31 | - | - | - | - | - | 248.78 | 39200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 69691.27 | 68624.84 | 8370.43 | 6294.93 | 794.95 | 33.21 | 14.33 | 8.37 | 2192.62 | 39711.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6734.94 | 12506.78 | 17560.69 | 52531.74 | 18424.7 | 1701.21 | 1002.11 | 1363.54 | 3983.74 | 2077.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 74629.45 | 75000 | 1521.9 | 7185.61 | 2338.8 | - | 3228 | 15400 | 10238 | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 244.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 589.95 | - | - | - | - | - | - | - | 27262.77 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81364.38 | 88341.13 | 19082.59 | 59717.34 | 20763.5 | 1701.21 | 4230.11 | 16763.54 | 14221.74 | 29840.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11673.11 | -19716.3 | -10712.16 | -53422.41 | -19968.56 | -1668 | -4215.78 | -16755.17 | -12029.11 | 9871.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 129.2 | 362.1 | 39748.07 | 2142.14 | - | 1633.65 | 1300 | 1073.82 | 1224.9 | 680.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1300 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2349.8 | 16425 | 47175 | 86556.74 | 43809.85 | 17290 | 8000 | 31575.71 | 6000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 827.8 | 774.59 | 5021.77 | - | - | - | - | 16292 | 1272.52 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2479 | 17614.9 | 87697.65 | 93720.64 | 43809.85 | 18923.65 | 9300 | 32649.54 | 23516.9 | 1952.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4698.8 | 26625.36 | 84207.59 | 36088.58 | 26468.73 | 12608.73 | 50075.7 | 6110.07 | 36.31 | 28.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1900.35 | 4976.82 | 6096.46 | 6374.64 | 1307.36 | 2404.39 | 2853.98 | 4173.4 | 2617.5 | 1300 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 296.16 | 500.07 | 286.18 | 640 | 491 | - | 7030 | 24.87 | 1272.52 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6895.3 | 32102.25 | 90590.23 | 43103.22 | 28267.09 | 15013.12 | 59959.68 | 10308.34 | 3926.33 | 1328.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4416.3 | -14487.35 | -2892.57 | 50617.42 | 15542.76 | 3910.53 | -50659.68 | 22341.2 | 19590.57 | 623.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25.21 | 83.81 | 6.07 | -26.34 | -109.1 | 101.85 | -8.83 | -163.85 | 0.05 | 0.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9230 | -11373.78 | 34778.77 | 17741.31 | -621.49 | -4428.44 | -24123.82 | 19728.81 | -8635.4 | 16754.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 66709.09 | 78082.87 | 43304.1 | 25562.8 | 26184.29 | 30612.73 | 54736.55 | 35007.74 | 43643.14 | 26889.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 75939.09 | 66709.09 | 78082.87 | 43304.1 | 25562.8 | 26184.29 | 30612.73 | 54736.55 | 35007.74 | 43643.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17085.3 | 4863.83 | 24848.82 | 20789.09 | 14078.4 | -24542.43 | 6252.39 | 12135.31 | 6716.07 | 8807.81 |
| 资产减值准备(万) | 5586.92 | 8309.66 | 3903.81 | 3607.02 | 2232.69 | 25363.31 | 537.12 | 1392.56 | 2589.68 | 1282.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3792.86 | 3641.61 | 3905.38 | 4786.13 | 5640.17 | 7319.1 | 2667.97 | 2214.46 | 1969.08 | 1860.89 |
| 无形资产摊销(万) | 460.43 | 485.39 | 500.4 | 507.36 | 302.55 | 276.07 | 226.87 | 220.14 | 246.66 | 263.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 285.13 | 238.38 | 243.8 | 247.37 | 166.64 | 144.8 | 113.39 | 41.69 | 10.41 | 13.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -115.76 | -18.14 | -88.82 | -208.78 | 183.41 | -503.71 | -2.49 | -1.52 | -11.09 | 99.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.41 | 1.91 | 13.85 | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
| 公允价值变动损失(万) | 8.51 | 11.2 | -8.47 | - | - | - | - | - | - | 4.01 |
| 财务费用(万) | 739.85 | 445.45 | 2348.55 | 2927.27 | 1837.45 | 803.29 | 2917.87 | 2070.45 | 34.83 | - |
| 投资损失(万) | -1758.89 | 102.19 | -6286.85 | 686.44 | -747.25 | 223.88 | 82.72 | -0.11 | -442.95 | -509.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | -484.63 | -295.49 | -371.97 | -1564.33 | -137.68 | -592.91 | 91.99 | -684.16 | -154.65 | -49.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6120.56 | -7103.31 | 5651.25 | -4165.93 | 3342.52 | 38251.43 | -9276.3 | -17664.32 | -26913.21 | -5396.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5547.74 | 11205.8 | -15377.25 | -157114.6 | 25920.85 | -29445.14 | 417.29 | -29749.41 | -14547.68 | -733.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11931.4 | 1431.85 | 29146.93 | 148702.68 | -48906.33 | -24070.51 | 26731.66 | 44575.08 | 14401.58 | 990.53 |
| 其他(万) | -281.39 | -866.07 | -230.96 | 1372.92 | - | - | - | -243.54 | -95.65 | -374.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25294.19 | 22746.06 | 48377.44 | 20572.64 | 3913.41 | -6772.82 | 30760.48 | 14306.63 | -16196.9 | 6258.35 |
| 现金的期末余额(万) | 75939.09 | 66709.09 | 78082.87 | 43304.1 | 25562.8 | 26184.29 | 30612.73 | 54736.55 | 35007.74 | 43643.14 |
| 现金的期初余额(万) | 66709.09 | 78082.87 | 43304.1 | 25562.8 | 26184.29 | 30612.73 | 54736.55 | 35007.74 | 43643.14 | 26889.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9230 | -11373.78 | 34778.77 | 17741.31 | -621.49 | -4428.44 | -24123.82 | 19728.81 | -8635.4 | 16754.06 |