摩恩电气002451现金流量表 |
4035 ℃ |
|
当前股价：7.08，市值：31
亿，动态市盈率PE：169.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.73%。 其中，历史营业增长率：9.23%，净利增长率：-6.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 102591.47 | 106671.97 | 112697.24 | 58680.1 | 84763.73 | 89155.07 | 80469.65 | 72156.51 | 62386.48 | 57340.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 378.6 | 290.88 | 215.17 | 500.61 | 696.73 | 384.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6552.95 | 5630.46 | 3334.61 | 14653.21 | 2503.18 | 7238 | 6523.2 | 15749.5 | 9349.1 | 13805.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 109144.42 | 112302.43 | 116031.85 | 73333.31 | 87645.51 | 96683.95 | 87208.02 | 88406.62 | 72432.32 | 71530.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81039.63 | 105231.56 | 121726.38 | 52829.76 | 44845.58 | 73333.58 | 62869.24 | 67351.75 | 59357.28 | 56928.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6293.81 | 4840.88 | 3976.65 | 1787.86 | 2260.85 | 3897.6 | 2475.77 | 3029.8 | 3520.4 | 2562.71 |
| 支付的各项税费(万) | 2179.84 | 1449.42 | 788.81 | 1295.88 | 2175.29 | 4513.8 | 4364.44 | 2551.94 | 4096.9 | 1742.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7529.89 | 5710.81 | 30382.3 | 20510.95 | 5337.56 | 8479.68 | 9399.97 | 16696.47 | 9853.42 | 11343.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97043.18 | 117232.67 | 156874.14 | 76424.44 | 54619.28 | 90224.66 | 79109.41 | 89629.97 | 76828 | 72577.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12101.24 | -4930.24 | -40842.29 | -3091.13 | 33026.23 | 6459.29 | 8098.61 | -1223.34 | -4395.68 | -1046.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 6013.17 | 1800 | 12460 | 3482.9 | - | 128.4 | 3.31 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 573.72 | 894.01 | 158.17 | 6.85 | - | 177.68 | 134.21 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 83.08 | - | - | 11.72 | 30.84 | - | 362.5 | 40.27 | 70 | 0.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 31536.68 | 1689.48 | 12834.06 | - | - | 12494.96 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1961 | 1115 | 103 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 656.8 | 894.01 | 31694.85 | 7721.22 | 14664.9 | 12637.68 | 3979.61 | 14496.23 | 1313.4 | 106.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1063.51 | 7431.58 | 1142.57 | 1132.73 | 2741.5 | 496 | 1676.79 | 552.08 | 4010.23 | 6503.95 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 8083.79 | 1900 | 12630 | 3270 | 1430 | 3070 | 100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1676.07 | - | 30.45 | 3997.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1063.51 | 7431.58 | 1142.57 | 9216.52 | 4641.5 | 13126 | 6622.86 | 1982.08 | 7140.67 | 10601.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -406.71 | -6537.58 | 30552.28 | -1495.3 | 10023.4 | -488.33 | -2643.25 | 12514.15 | -5827.27 | -10494.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 919 | 8881 | - | - | - | - | 9.61 | 84.16 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 919 | 8881 | - | - | - | - | 9.61 | 84.16 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 48500 | 57126.49 | 35300 | 44100 | 28230 | 38569 | 30088 | 88653.52 | 88632.72 | 79215.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8850 | 2845 | 34920.18 | 29554.61 | 43435.68 | 24020 | 67130 | 16660.41 | 642.6 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57350 | 60890.49 | 79101.18 | 73654.61 | 71665.68 | 62589 | 97218 | 105323.54 | 89359.48 | 79215.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 52712.5 | 37860 | 30700 | 50465 | 29664 | 26764.57 | 51598.65 | 89316.47 | 69955.28 | 70342.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2507.32 | 3970.92 | 1240.97 | 1156.84 | 2492.1 | 4130.65 | 9039.98 | 3804.3 | 3196.71 | 2199.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 44.09 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12840.22 | 4634.85 | 38328.48 | 22943.15 | 80072.79 | 35731 | 42355 | 20948.2 | 5480.7 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68060.04 | 46465.77 | 70269.44 | 74565 | 112228.89 | 66626.22 | 102993.63 | 114068.97 | 78632.69 | 72541.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10710.04 | 14424.72 | 8831.73 | -910.38 | -40563.21 | -4037.22 | -5775.63 | -8745.43 | 10726.79 | 6674.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.57 | -2.68 | -1.05 | -4.27 | 13.38 | -23.21 | - | 7.39 | - | -14.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 986.05 | 2954.23 | -1459.32 | -5501.09 | 2499.8 | 1910.53 | -320.28 | 2552.77 | 503.84 | -4881.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7331.3 | 4377.07 | 5836.39 | 11337.48 | 8837.67 | 6927.15 | 7247.42 | 4694.65 | 4190.81 | 9072.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8317.35 | 7331.3 | 4377.07 | 5836.39 | 11337.48 | 8837.67 | 6927.15 | 7247.42 | 4694.65 | 4190.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1805.68 | 1747.81 | 1536.87 | 748.61 | 3657.5 | 850.68 | 5938.84 | 821.07 | 1933.22 | 3078.25 |
| 资产减值准备(万) | 517.75 | 1487.48 | - | 602.27 | - | 262.76 | 493.7 | 751.05 | 1225 | 306.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3606.47 | 3585.68 | 3686.21 | 3952.12 | 3460.83 | 3696.05 | 3776.48 | 3694.8 | 2725.31 | 1591.94 |
| 无形资产摊销(万) | 198.98 | 138.18 | 135.02 | 179.28 | 179.28 | 213.04 | 212.45 | 213.63 | 221.31 | 157.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 21.23 | 29.63 | 33.11 | 393.5 | 129.54 | 63.24 | 71.27 | 42.6 | 6.02 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -57.8 | - | - | 3.98 | -6323.38 | 1.55 | -157.15 | -13.84 | -90.51 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.69 | 0.06 | 0.02 | 0.76 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 60.95 | -4.48 | - | - | 5.7 | 13.8 | -21.6 | 35.18 |
| 财务费用(万) | 2647.14 | 2374.4 | 1727.06 | 1337.07 | 1853.33 | 3038.47 | 2836.1 | 3063.5 | 3214.68 | 2495.07 |
| 投资损失(万) | -207.68 | -248.88 | -375 | -1119.97 | -172.74 | 65.33 | -248.77 | -236.04 | 126.74 | 12.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | -188.04 | -265.68 | -257.91 | -95.65 | 661.76 | -425.64 | -424.82 | 49.4 | -340.59 | -6.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 253.95 | -5.24 | 5.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -202.35 | -778.9 | -6648.48 | -1157.47 | 1584.83 | 353.13 | -1199.44 | -85.57 | -59.34 | -402.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4195.66 | -20866.95 | -44079.99 | -7166.97 | 34275.83 | 3172.82 | 10342.61 | -19043.95 | -16168.59 | -12688.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -258.05 | 8135.67 | 2588.66 | -355.57 | -5428.03 | -4832.14 | -13548.36 | 9506.2 | 2832.67 | 4375.25 |
| 其他(万) | -376.43 | -407.55 | -407.55 | -408.64 | -457.42 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12101.24 | -4930.24 | -40842.29 | -3091.13 | 33026.23 | 6459.29 | 8098.61 | -1223.34 | -4395.68 | -1046.44 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 8317.35 | 7331.3 | 4377.07 | 5836.39 | 11337.48 | 8837.67 | 6927.15 | 7247.42 | 4694.65 | 4190.81 |
| 现金的期初余额(万) | 7331.3 | 4377.07 | 5836.39 | 11337.48 | 8837.67 | 6927.15 | 7247.42 | 4694.65 | 4190.81 | 9072.02 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 986.05 | 2954.23 | -1459.32 | -5501.09 | 2499.8 | 1910.53 | -320.28 | 2552.77 | 503.84 | -4881.21 |