国星光电002449核心经营数据 |
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当前股价：10.59，市值：66
亿，动态市盈率PE：91.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.84%。 其中，历史营业增长率：13.86%，净利增长率：1.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 61847.72 | 61847.72 | 61847.72 | 61847.72 | 61847.72 | 61847.72 | 47575.17 | 47575.17 | 47575.17 | 43000 |
| 净资产(万) | 380344 | 375354.41 | 374483.44 | 355310.24 | 364751.4 | 345418.69 | 317268.55 | 292112.15 | 294519.72 | 242539.38 |
| 总资产(万) | 652641.31 | 657981.48 | 627734.56 | 572357.36 | 663245.21 | 610833.75 | 627016.82 | 567602.73 | 439227.46 | 367874.61 |
| 营业收入(万) | 354163.72 | 357988.57 | 380634.74 | 326327.04 | 406910.47 | 362679.99 | 347260.24 | 241842.39 | 183851.56 | 154303.03 |
| 营业收入增长率(%) | -1.07 | -5.95 | 16.64 | -19.8 | 12.2 | 4.44 | 43.59 | 31.54 | 19.15 | 35.07 |
| 营业成本(万) | 311934.71 | 314504.56 | 321003.47 | 286664.62 | 319557.88 | 274031.89 | 265057.88 | 189710.24 | 142262.82 | 115597.21 |
| 营业成本增长率(%) | -0.82 | -2.02 | 11.98 | -10.29 | 16.61 | 3.39 | 39.72 | 33.35 | 23.07 | 36.13 |
| 毛利率(%) | 11.92 | 12.15 | 15.67 | 12.15 | 21.47 | 24.44 | 23.67 | 21.56 | 22.62 | 25.08 |
| 三项费用(万) | 18297.66 | 17258.78 | 18580.58 | 16014.77 | 21713.68 | 20011.64 | 38819.72 | 30042.3 | 25190.2 | 22982.97 |
| 费用增长率(%) | 6.02 | -7.11 | 16.02 | -26.25 | 8.51 | -48.45 | 29.22 | 19.26 | 9.6 | 20.34 |
| 费用率(%) | 43.33 | 39.69 | 31.16 | 40.38 | 24.86 | 22.57 | 47.22 | 57.63 | 60.57 | 59.38 |
| 净利润(万) | 8553.55 | 12127.37 | 20148.65 | 8656.23 | 39368.21 | 43372.7 | 34664.56 | 17550 | 15412.13 | 13397.42 |
| 净利润增长率(%) | -29.47 | -39.81 | 132.76 | -78.01 | -9.23 | 25.12 | 97.52 | 13.87 | 15.04 | 29.59 |
| 经营现金流(万) | 38964.09 | 39144.92 | 65924.46 | 44386.96 | 68212.28 | 55185.06 | 63789.91 | 57808.8 | 5468.32 | 7384.01 |
| 现金流增长率(%) | -0.46 | -40.62 | 48.52 | -34.93 | 23.61 | -13.49 | 10.35 | 957.16 | -25.94 | -55.14 |
| 净利润现金比(-) | 4.56 | 3.23 | 3.27 | 5.13 | 1.73 | 1.27 | 1.84 | 3.29 | 0.35 | 0.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.26 | 3.23 | 5.52 | 2.4 | 11.09 | 13.09 | 11.38 | 5.98 | 5.74 | 5.61 |
| 生产资本回报率(%) | 3.41 | 4.92 | 9.4 | 3.76 | 18.75 | 21.04 | 16.89 | 9.91 | 10.17 | 11.28 |
| 资本支出(万) | 21955.86 | 38386.22 | 30864.34 | 45565.55 | 26375.05 | 35214.66 | 47136.91 | 31363.23 | 22628.29 | 31638.42 |
| 折旧和摊销(万) | 38046 | 37552 | 33384 | 32791 | 30812 | 27902 | 22697 | 17988 | 14911 | 8939 |
| 归属股东权益(万) | 380349.32 | 375349.76 | 374495.15 | 357950.5 | 365933.06 | 345188.09 | 315857.19 | 289451.96 | 276682.43 | 226926.99 |
| 股东权益增长率(%) | 1.33 | 0.23 | 4.62 | -2.18 | 6.01 | 9.29 | 9.12 | 4.62 | 21.93 | 4.64 |
| 自由现金流(万) | 24654 | 11300 | 22778 | -2660 | 45217 | 37241 | 11473 | 5857 | 8307 | -8223 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -29.49 | -201.02 | -62.24 |
| 每股股东权益(元) | 6.15 | 6.07 | 6.06 | 5.79 | 5.92 | 5.58 | 6.64 | 6.08 | 5.82 | 5.28 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.2 | 0.33 | 0.16 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.4 | 0.34 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CBACA | CBACB | BAABA | BAABA | BBABA | BBACA | BBBCA | BBBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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