毅昌科技002420核心经营数据 |
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当前股价：5.86，市值：24
亿，动态市盈率PE：-23.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-235.43%。 其中，历史营业增长率：4.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 |
| 净资产(万) | 50471.58 | 72770.52 | 64668.48 | 57866.05 | 51425.61 | 37922.14 | 119554.61 | 167717.32 | 166090.45 | 162341.45 |
| 总资产(万) | 228597.16 | 208860.11 | 197989.43 | 209276.54 | 217677.35 | 273114.21 | 412582.24 | 414922.16 | 405420.07 | 365813.01 |
| 营业收入(万) | 226129.43 | 271097.15 | 374435.33 | 306321.31 | 351481.4 | 489912.68 | 569773.36 | 575432.89 | 371610.94 | 324264.54 |
| 营业收入增长率(%) | -16.59 | -27.6 | 22.24 | -12.85 | -28.26 | -14.02 | -0.98 | 54.85 | 14.6 | 18.56 |
| 营业成本(万) | 205342.68 | 239679.84 | 335368.48 | 271162.97 | 314752.82 | 465319.37 | 535982.58 | 530520.31 | 329663.68 | 285047.59 |
| 营业成本增长率(%) | -14.33 | -28.53 | 23.68 | -13.85 | -32.36 | -13.18 | 1.03 | 60.93 | 15.65 | 14.8 |
| 毛利率(%) | 9.19 | 11.59 | 10.43 | 11.48 | 10.45 | 5.02 | 5.93 | 7.81 | 11.29 | 12.09 |
| 三项费用(万) | 21073.05 | 14347.72 | 18332.84 | 16150.21 | 26727.75 | 31839.54 | 45282.84 | 42830.22 | 39491.09 | 35662.39 |
| 费用增长率(%) | 46.87 | -21.74 | 13.51 | -39.58 | -16.05 | -29.69 | 5.73 | 8.46 | 10.74 | 5.77 |
| 费用率(%) | 101.38 | 45.67 | 46.93 | 45.94 | 72.77 | 129.46 | 134.01 | 95.36 | 94.14 | 90.94 |
| 净利润(万) | -20964.39 | 5019.63 | 7855.63 | 6440.44 | 13439.51 | -81596.25 | -48104.31 | 1495.8 | 4733.61 | 4313.24 |
| 净利润增长率(%) | -517.65 | -36.1 | 21.97 | -52.08 | -116.47 | 69.62 | -3315.96 | -68.4 | 9.75 | -169.89 |
| 经营现金流(万) | 11371.27 | 13527.96 | 1068.57 | -12246.37 | -3739.63 | 47333.11 | 2407.83 | 34802.26 | 3667.19 | 17529.56 |
| 现金流增长率(%) | -15.94 | 1165.99 | -108.73 | 227.48 | -107.9 | 1865.8 | -93.08 | 849.02 | -79.08 | 53.94 |
| 净利润现金比(-) | -0.54 | 2.7 | 0.14 | -1.9 | -0.28 | -0.58 | -0.05 | 23.27 | 0.77 | 4.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | -34.02 | 7.3 | 12.82 | 11.79 | 30.08 | -103.63 | -33.49 | 0.9 | 2.88 | 2.69 |
| 生产资本回报率(%) | -39.97 | 8.19 | 18.43 | 13.75 | 25.37 | -77.51 | -57.28 | 0.91 | 4.53 | 3.88 |
| 资本支出(万) | 13595.28 | 16133.05 | 4172.44 | 2571.04 | 4676.64 | 8488.32 | 8299.52 | 14605.25 | 17521.21 | 21379.92 |
| 折旧和摊销(万) | 10611 | 9560 | 14281 | 9942 | 16840 | 30176 | 26254 | 17577 | 16561 | 11888 |
| 归属股东权益(万) | 47269.01 | 68458.44 | 64209.07 | 56772.1 | 50187.56 | 36773.73 | 118177.45 | 166088.62 | 164502.52 | 159704.68 |
| 股东权益增长率(%) | -30.95 | 6.62 | 13.1 | 13.12 | 36.48 | -68.88 | -28.85 | 0.96 | 3 | 2.72 |
| 自由现金流(万) | -24224 | -2324 | 17546 | 13956 | 25577 | -59680 | -29898 | 4892 | 3757 | -5235 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 30.21 | -171.77 | -61.18 |
| 每股股东权益(元) | 1.18 | 1.71 | 1.6 | 1.42 | 1.25 | 0.92 | 2.95 | 4.14 | 4.1 | 3.98 |
| 每股股东收益(元) | -0.53 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.33 | -2.03 | -1.19 | 0.05 | 0.12 | 0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBABA | CBBBA | CBCBA | CCCAA | CCCCB | CCCCB | CCACB | CCBCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | --+ | -+- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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