康盛股份002418现金流量表 |
4564 ℃ |
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当前股价：2.99，市值：34
亿，动态市盈率PE：-205.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.2%。 其中，历史营业增长率：9.32%，净利增长率：-4.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 167694.5 | 177920.33 | 175920.41 | 159038.45 | 175002.95 | 188104.25 | 277507.29 | 221712.57 | 171160.34 | 158712.62 |
| 收到的税费返还(万) | 2190.35 | 3336.44 | 1867.05 | 2110.22 | 3194.07 | 9454.39 | 2128.36 | 2134.51 | 1613.12 | 1712.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25371 | 14043.14 | 4119.13 | 14843.08 | 7223.75 | 121981.1 | 424092.71 | 87365.95 | 9459.23 | 2690.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 195255.84 | 195299.9 | 181906.59 | 175991.74 | 185420.77 | 319539.75 | 703728.37 | 311213.04 | 182232.68 | 163115.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 129195.92 | 119707.34 | 102183.48 | 116819.42 | 114688.24 | 164497.63 | 167921.17 | 133757.25 | 130161.09 | 101893.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30699.92 | 30614.42 | 33886.97 | 29487.98 | 31534.09 | 35903.89 | 31472.48 | 29680.57 | 25547.63 | 22601.48 |
| 支付的各项税费(万) | 9376.09 | 8778.42 | 10642.13 | 6956.94 | 7084.49 | 14632.37 | 19858.09 | 18471.14 | 11875.59 | 6079.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7006.74 | 34273.8 | 16499.36 | 9947.72 | 11848.6 | 145648.59 | 657510.14 | 362319.26 | 14997.87 | 14715.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 176278.67 | 193373.98 | 163211.93 | 163212.06 | 165155.43 | 360682.49 | 876761.88 | 544228.22 | 182582.17 | 145290.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18977.17 | 1925.93 | 18694.66 | 12779.68 | 20265.34 | -41142.74 | -173033.51 | -233015.19 | -349.49 | 17824.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 492.98 | 3540.58 | 1947.8 | 2136 | 53380 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10.93 | 1.57 | - | 332.26 | 750.84 | 1542.52 | 1779.8 | 1968.55 | 1380.34 | 982.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1104.67 | 1167.09 | 178.23 | 22841.34 | 190.11 | 171.13 | 21.85 | 601.7 | 1099.6 | 51.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 19974.9 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3.14 | 437 | 163200 | 270400 | 202233.08 | 130933.55 | 400 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1608.57 | 4709.24 | 2126.03 | 45287.65 | 54757.95 | 164913.65 | 272201.66 | 204803.33 | 133413.49 | 1433.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3928.02 | 5599.28 | 2673.98 | 1919.65 | 17201.24 | 17129.16 | 6366.45 | 9980.33 | 5813.2 | 10726.07 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1700 | 55 | 800 | - | 3559.5 | 6750 | 2267.75 | 102.9 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 33556.85 | 68872.37 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 518 | 165018.15 | 271200 | 193900 | 134206.85 | 18.54 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3928.02 | 5599.28 | 4373.98 | 1974.65 | 18519.24 | 182147.31 | 281125.95 | 244187.18 | 211160.17 | 10847.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2319.45 | -890.04 | -2247.95 | 43313 | 36238.71 | -17233.66 | -8924.29 | -39383.85 | -77746.68 | -9414.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 101860.38 | 600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 取得借款收到的现金(万) | 79958.68 | 116244.69 | 92463.57 | 96847.58 | 117220.84 | 678805.56 | 744089.32 | 447344.78 | 90570 | 73237 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15990 | 47900 | 112690.73 | 55356.61 | 72949.22 | 7570 | 5389.96 | 4750 | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 79958.68 | 132284.69 | 140363.57 | 209538.31 | 172577.45 | 751754.78 | 756659.32 | 452734.74 | 197180.38 | 76837 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 99941.04 | 98882.48 | 78740.29 | 134442.99 | 134619 | 655319.54 | 548698.33 | 141280.78 | 92068 | 80287.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2330.85 | 3782.44 | 2786.3 | 3699.32 | 4090.6 | 8815.58 | 9345.55 | 9072.89 | 4877.89 | 5620.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 845.24 | 27758.19 | 75930.07 | 126149.15 | 89598.93 | 48259.35 | 45946.8 | 5367.41 | 8944.25 | 806.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 103117.14 | 130423.11 | 157456.66 | 264291.45 | 228308.52 | 712394.47 | 603990.68 | 155721.07 | 105890.15 | 86714.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23158.45 | 1861.59 | -17093.09 | -54753.14 | -55731.07 | 39360.31 | 152668.65 | 297013.67 | 91290.23 | -9877.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 114.76 | 77.33 | -121.85 | -122.77 | 60.57 | 158.26 | -62.2 | 93.4 | 143.02 | 25.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6385.97 | 2974.8 | -768.23 | 1216.76 | 833.55 | -18857.83 | -29351.35 | 24708.02 | 13337.09 | -1441.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11483.46 | 8508.66 | 9276.9 | 8060.14 | 7226.59 | 26084.42 | 53216.87 | 28508.85 | 15171.76 | 15924.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5097.5 | 11483.46 | 8508.66 | 9276.9 | 8060.14 | 7226.59 | 23865.52 | 53216.87 | 28508.85 | 14482.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2133.73 | 1742.23 | 3714.42 | 2055.24 | -55158.61 | -125216.23 | 25953 | 21966.81 | 9336.82 | -3263.78 |
| 资产减值准备(万) | 787.5 | -306.81 | -5839.81 | 11818.44 | 14521.36 | 115996.74 | 6068.74 | 4711.66 | 2396 | 1327.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5542.73 | 6035.44 | 6984.74 | 9258.02 | 10199.4 | 10431.2 | 8992.81 | 8319.81 | 8123.33 | 8598.41 |
| 无形资产摊销(万) | 349.88 | 350.15 | 351.29 | 455.16 | 332.29 | 341.13 | 198.62 | 186.87 | 200.17 | 150.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 76.51 | 45.54 | 34.41 | 113.9 | 370.15 | 295.73 | 135.47 | 35.61 | 0.84 | 0.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -25.69 | -263.75 | 15.8 | -6945.95 | -30.4 | 9.8 | - | 996.51 | -259.83 | 152.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 727.17 | 82.21 | 122.43 | 982.93 | 238.18 | 958.76 | 320.73 | 243.54 | 1316.05 | 69.47 |
| 财务费用(万) | 2408.32 | 3954.07 | 3032.68 | 4142.01 | 10969.14 | 10692.08 | 6270.77 | 5227.96 | 4070.36 | 5764.39 |
| 投资损失(万) | -413.44 | -244.24 | -541.48 | -5388.29 | -424.88 | -13516.14 | -1934.41 | -1716.52 | 1035.86 | -924.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1117.96 | -826.33 | 542.67 | 393.43 | 511.02 | 414.08 | -2007.08 | -412.79 | -557.14 | -204.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | 954.52 | 659.63 | 13.23 | - | - | - | - | -65.97 | 65.97 | - |
| 存货的减少(万) | 240.86 | 7960.01 | -9981.08 | 13122.07 | 20284.5 | 5403.27 | 1323.66 | -11481.91 | -562.05 | 3281.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11520.37 | 76985.49 | 82677.64 | 21251.76 | 48551.89 | -188980.33 | -238768.96 | -292918.13 | -56160.95 | -3888.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6081.87 | -95149.61 | -63412.08 | -38742.35 | -50570.21 | 141632.59 | 21326.95 | 31627.47 | 30908.96 | 6761.31 |
| 其他(万) | 349.4 | -138.21 | -14.36 | 263.29 | 336.56 | 394.59 | -913.82 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18977.17 | 1925.93 | 18694.66 | 12779.68 | 20265.34 | -41142.74 | -173033.51 | -233015.19 | -349.49 | 17824.38 |
| 现金的期末余额(万) | 5097.5 | 11483.46 | 8508.66 | 9276.9 | 8060.14 | 7226.59 | 23865.52 | 53216.87 | 28508.85 | 14482.78 |
| 现金的期初余额(万) | 11483.46 | 8508.66 | 9276.9 | 8060.14 | 7226.59 | 26084.42 | 53216.87 | 28508.85 | 15171.76 | 15924.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6385.97 | 2974.8 | -768.23 | 1216.76 | 833.55 | -18857.83 | -29351.35 | 24708.02 | 13337.09 | -1441.9 |