爱仕达002403现金流量表 |
3257 ℃ |
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当前股价：7.67，市值：26
亿，动态市盈率PE：-8.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-317.08%。 其中，历史营业增长率：3.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 218108.54 | 303316.79 | 303983.46 | 243580.12 | 306450.3 | 328634.89 | 311059.78 | 254445.5 | 176203.2 | 208003.25 |
| 收到的税费返还(万) | 6090.55 | 11869.54 | 19018.62 | 9398.51 | 6815.34 | 3183.66 | 2449.95 | 1601.88 | 964.58 | 2359.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5614.64 | 5074.31 | 5317.08 | 11137.05 | 6875.95 | 8365.39 | 4328.18 | 2083.86 | 1567.33 | 1567.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 229813.73 | 320260.63 | 328319.16 | 264115.68 | 320141.59 | 340183.95 | 317837.92 | 258131.24 | 178735.12 | 211930.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 114148.76 | 216750.43 | 185140.25 | 138657.63 | 174065.76 | 191435.42 | 183264.02 | 114483.69 | 63556.93 | 101402.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59343.11 | 62274.11 | 70234.17 | 61121.71 | 64697.11 | 56195.28 | 52906.14 | 50204.37 | 47012.8 | 40050.77 |
| 支付的各项税费(万) | 7147.73 | 8504.46 | 6742.06 | 9687.81 | 11894.11 | 18245.43 | 13976.97 | 12531.49 | 13960.77 | 10269.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38036.2 | 36577.84 | 42658.29 | 50007.5 | 66933.41 | 60227.52 | 56978.29 | 49456.98 | 41193.29 | 34887.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 218675.8 | 324106.83 | 304774.76 | 259474.65 | 317590.39 | 326103.65 | 307125.42 | 226676.53 | 165723.78 | 186610.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11137.93 | -3846.2 | 23544.4 | 4641.03 | 2551.2 | 14080.3 | 10712.51 | 31454.71 | 13011.33 | 25319.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 850.95 | 12793.04 | 10018.89 | 9940.15 | 36879.48 | 130776.85 | 168565.6 | 316507.41 | 127990.04 | 120119.96 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 130 | - | - | - | - | 269.26 | 984.45 | 95.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 897.84 | 735.47 | 168.85 | 31126.37 | 6603.5 | 289.24 | 273.91 | 30.31 | 166.64 | 63.95 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1092.06 | 418.77 | 5503.91 | 67.7 | 878.45 | 303.73 | 43.34 | 145.52 | 1266.7 | 21593.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2840.85 | 13947.28 | 15821.65 | 41134.22 | 44361.43 | 131369.82 | 168882.86 | 316952.49 | 130407.84 | 141872.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9000.96 | 17741.32 | 23267.95 | 23565.11 | 36094.44 | 22630.78 | 18733.15 | 15542.61 | 12269.92 | 13237.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 1316.9 | 7599.85 | 6600 | 9271.6 | 36782.82 | 111650.74 | 198135.77 | 336818.54 | 131231.98 | 166900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2083.84 | 414 | 5045.84 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 135.7 | 418.77 | 725 | 1467.33 | 2627.45 | 4178.29 | 1136.65 | 1148.34 | 1468.92 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10317.85 | 25476.88 | 30286.73 | 33561.71 | 74344.6 | 138992.81 | 221461.21 | 358543.64 | 144650.24 | 181606.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7477 | -11529.6 | -14465.07 | 7572.51 | -29983.17 | -7623 | -52578.35 | -41591.15 | -14242.41 | -39733.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 15 | 415 | - | - | 96 | 95 | 10 | 33160.89 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 15 | 415 | - | - | 96 | 95 | 10 | 3028 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 137495.78 | 189696.45 | 138660.92 | 142620 | 125570 | 128222.58 | 137256 | 25000 | 54908.93 | 46136.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 743.04 | - | 196.38 | 65.49 | - | - | 29.92 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 137510.78 | 190111.45 | 139403.96 | 142620 | 125862.38 | 128383.06 | 137266 | 58160.89 | 54938.85 | 46136.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 151416 | 180705.5 | 141920 | 127870 | 96900 | 116065.58 | 74200 | 20600 | 52967.94 | 32802.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6340.84 | 6072.58 | 9611.48 | 6236.83 | 10486.81 | 10362.88 | 9707.68 | 1032.62 | 12293.89 | 10500.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4522.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2986.94 | 3706.14 | 3227.42 | - | 999.99 | 9696.47 | 26.77 | 2226.77 | 130.04 | 240.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 160743.78 | 190484.23 | 154758.89 | 134106.83 | 108386.8 | 136124.92 | 83934.45 | 23859.4 | 65391.88 | 43543.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23233 | -372.78 | -15354.94 | 8513.17 | 17475.58 | -7741.86 | 53331.55 | 34301.5 | -10453.03 | 2593.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 296.5 | 1857.49 | -905.51 | -1674.52 | 382.32 | 844.42 | -1653.39 | 1118.42 | 1009.86 | -16.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19275.59 | -13891.08 | -7181.13 | 19052.18 | -9574.07 | -440.14 | 9812.31 | 25283.48 | -10674.24 | -11837.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37414.15 | 51305.22 | 58486.35 | 39434.17 | 49008.24 | 49448.38 | 39636.07 | 14352.58 | 25026.82 | 36863.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18138.56 | 37414.15 | 51305.22 | 58486.35 | 39434.17 | 49008.24 | 49448.38 | 39636.07 | 14352.58 | 25026.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -40716.73 | -9810.29 | -10000.51 | 10485.26 | 12693.59 | 13322.01 | 16188.7 | 13427.27 | 11364.19 | 8850.48 |
| 资产减值准备(万) | 6027.2 | 959.49 | 3153.91 | 3574.2 | 2441.96 | 1537.11 | 222.71 | 443.11 | 73 | 1039.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15631.06 | 14095.69 | 12892.51 | 11421.29 | 9152.13 | 7501.7 | 6464.02 | 5787.56 | 5318.99 | 5099.88 |
| 无形资产摊销(万) | 1520.64 | 1356.25 | 1198.63 | 948.47 | 774.38 | 758.98 | 772.11 | 726.86 | 665.81 | 667.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2059.36 | 1979.77 | 1959.82 | 1871.99 | 1837.97 | 1757.18 | 1420.31 | 1454.75 | 1562.85 | 1791.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -32.67 | -875.26 | -123.64 | -27233.21 | -709.44 | -8.32 | 36.57 | 33.31 | 112.57 | 12.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 216.36 | 143.89 | 75.51 | 2088.8 | 44.06 | 124.4 | - | -0.3 | 7.26 | 95.36 |
| 财务费用(万) | 5819.38 | 2130.81 | 9344.41 | 9325.85 | 5006.43 | 3352.49 | 5112.03 | -684.66 | -106.65 | 1223.5 |
| 投资损失(万) | -2698.99 | -559.25 | -7805.97 | -6748.46 | -2449.14 | 416.87 | -1879.05 | -1483.49 | -2873.26 | -1415.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3512.44 | -1036.84 | -3082.53 | -4186.13 | -2230.57 | -1542.5 | -3757.75 | 308.75 | 286.75 | -1043.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | -702.92 | 712.33 | 1318.62 | 3019.69 | 567.61 | 822.67 | 6.1 | - | - | -9.42 |
| 存货的减少(万) | -5132.29 | 14186.44 | -16069.88 | -13404.14 | -24860.93 | -5712.73 | -12390.16 | -7004.86 | 186.49 | 8795.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4447.42 | 22060.41 | -8373.05 | 6000.99 | -35034.73 | -17636.03 | -18093.8 | -545.18 | -4458.21 | 214.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11463.26 | -54580.95 | 33110.95 | 8699.97 | 35236.64 | 4297.04 | 16643.98 | 19015.15 | 934.33 | -150.49 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 5170 | 7.39 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11137.93 | -3846.2 | 23544.4 | 4641.03 | 2551.2 | 14080.3 | 10712.51 | 31454.71 | 13011.33 | 25319.52 |
| 现金的期末余额(万) | 18138.56 | 37414.15 | 51305.22 | 58486.35 | 39434.17 | 49008.24 | 49448.38 | 39636.07 | 14352.58 | 25026.82 |
| 现金的期初余额(万) | 37414.15 | 51305.22 | 58486.35 | 39434.17 | 49008.24 | 49448.38 | 39636.07 | 14352.58 | 25026.82 | 36863.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19275.59 | -13891.08 | -7181.13 | 19052.18 | -9574.07 | -440.14 | 9812.31 | 25283.48 | -10674.24 | -11837.09 |