爱仕达002403核心经营数据 |
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当前股价：14.43，市值：49
亿，动态市盈率PE：10907.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-309.96%。 其中，历史营业增长率：4.35%，净利增长率：-6.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 34063.86 | 34063.86 | 34063.86 | 35032.08 | 35032.08 | 35032.08 | 35032.08 | 35032.08 | 35032.08 | 31200 |
| 净资产(万) | 163466.77 | 164350.45 | 205162.64 | 217660.48 | 226941.58 | 217005.41 | 224688.37 | 224146 | 214561.38 | 166744.43 |
| 总资产(万) | 479145.79 | 470738.64 | 520250.73 | 587975.56 | 550992.64 | 521989.5 | 466417.75 | 433526.17 | 346244.15 | 273916.91 |
| 营业收入(万) | 292562.53 | 245726.26 | 293996.42 | 350822.68 | 289294.61 | 354214.19 | 325772.5 | 307154.55 | 254753.77 | 224201.94 |
| 营业收入增长率(%) | 19.06 | -16.42 | -16.2 | 21.27 | -18.33 | 8.73 | 6.06 | 20.57 | 13.63 | 1.61 |
| 营业成本(万) | 205124.63 | 179769.29 | 212867.81 | 263002.24 | 207973.33 | 224410.75 | 204835.03 | 185876.86 | 151835.41 | 137519.64 |
| 营业成本增长率(%) | 14.1 | -15.55 | -19.06 | 26.46 | -7.32 | 9.56 | 10.2 | 22.42 | 10.41 | -3.19 |
| 毛利率(%) | 29.89 | 26.84 | 27.6 | 25.03 | 28.11 | 36.65 | 37.12 | 39.48 | 40.4 | 38.66 |
| 三项费用(万) | 74281.38 | 78438.92 | 73697.11 | 83930.69 | 84985.78 | 100716.83 | 86134.32 | 101106.94 | 85380.79 | 73899.39 |
| 费用增长率(%) | -5.3 | 6.43 | -12.19 | -1.24 | -15.62 | 16.93 | -14.81 | 18.42 | 15.54 | 10.7 |
| 费用率(%) | 84.95 | 118.92 | 90.84 | 95.57 | 104.51 | 77.59 | 71.22 | 83.37 | 82.96 | 85.25 |
| 净利润(万) | 1028.75 | -40716.73 | -9810.29 | -10000.51 | 10485.26 | 12693.59 | 13322.01 | 16188.7 | 13427.27 | 11364.19 |
| 净利润增长率(%) | -102.53 | 315.04 | -1.9 | -195.38 | -17.4 | -4.72 | -17.71 | 20.57 | 18.15 | 28.4 |
| 经营现金流(万) | 17792.82 | 11137.93 | -3846.2 | 23544.4 | 4641.03 | 2551.2 | 14080.3 | 10712.51 | 31454.71 | 13011.33 |
| 现金流增长率(%) | 59.75 | -389.58 | -116.34 | 407.31 | 81.92 | -81.88 | 31.44 | -65.94 | 141.75 | -48.61 |
| 净利润现金比(-) | 17.3 | -0.27 | 0.39 | -2.35 | 0.44 | 0.2 | 1.06 | 0.66 | 2.34 | 1.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.63 | -22.04 | -4.64 | -4.5 | 4.72 | 5.75 | 5.94 | 7.38 | 7.04 | 6.82 |
| 生产资本回报率(%) | 0.31 | -19.98 | -4.92 | -5.7 | 5.78 | 7.16 | 11.03 | 16.33 | 15.89 | 14.69 |
| 资本支出(万) | 9727.95 | 9000.96 | 17741.32 | 23267.95 | 23565.11 | 36094.44 | 22630.78 | 18733.15 | 15542.61 | 12269.92 |
| 折旧和摊销(万) | 18609 | 19211 | 17432 | 16051 | 14242 | 11764 | 10018 | 8656 | 7969 | 7548 |
| 归属股东权益(万) | 166017.12 | 167232.77 | 205575.72 | 216551.13 | 224682.45 | 214963.18 | 222073.68 | 220881.4 | 210613.98 | 166744.43 |
| 股东权益增长率(%) | -0.73 | -18.65 | -5.07 | -3.62 | 4.52 | -3.2 | 0.54 | 4.87 | 26.31 | 0.43 |
| 自由现金流(万) | 10388 | -27630 | -8182 | -16068 | 945 | -11447 | 2257 | 7197 | 6163 | 6618 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.88 | 169.57 |
| 每股股东权益(元) | 4.87 | 4.91 | 6.04 | 6.18 | 6.41 | 6.14 | 6.34 | 6.31 | 6.01 | 5.34 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | -1.11 | -0.23 | -0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 0.49 | 0.39 | 0.36 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCCCB | BCBCB | BCCCB | BCBCB | BCBCA | BCACA | BCBBA | ACABA | BCABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --- | +-- | +++ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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