北京利尔002392现金流量表 |
4796 ℃ |
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当前股价：5.2，市值：62
亿，动态市盈率PE：15.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：76.04%。 其中，历史营业增长率：18.89%，净利增长率：12.06%； 未来三年预估净利增长率：10.56% （24E:13.61%, 25E:8.58%, 26E:9.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 480508.97 | 386606.24 | 282417.78 | 299774.47 | 273353.07 | 213008.16 | 179694.68 | 117792.24 | 85396.02 | 85288.68 |
| 收到的税费返还(万) | 534.29 | 3098.67 | 2348.26 | 299.54 | 506.86 | 71.61 | - | - | - | 40.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9981.4 | 10028.31 | 9600.61 | 9393.19 | 23131.58 | 8696.45 | 3733.57 | 14514.7 | 25044.14 | 3253.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 491024.67 | 399733.22 | 294366.66 | 309467.2 | 296991.51 | 221776.21 | 183428.25 | 132306.94 | 110440.15 | 88582.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 417454.59 | 271825.96 | 216765.58 | 225658.93 | 178400.49 | 150370.18 | 125554.77 | 76901.06 | 56281.77 | 40849.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43423.38 | 35712.11 | 30607.67 | 28425.52 | 26473.28 | 18802.3 | 17932.13 | 14378.81 | 11346.78 | 17731.43 |
| 支付的各项税费(万) | 22107.85 | 20304.41 | 22659.39 | 25640.53 | 23747.12 | 26130.9 | 17216.87 | 16724.45 | 14581.33 | 16567.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24055.43 | 27812.49 | 26042.71 | 23468.85 | 26773.91 | 30501.62 | 14655.23 | 19964.06 | 41644.65 | 14940.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 507041.26 | 355654.97 | 296075.35 | 303193.83 | 255394.81 | 225805 | 175359.01 | 127968.38 | 123854.52 | 90088.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -16016.59 | 44078.25 | -1708.69 | 6273.37 | 41596.71 | -4028.78 | 8069.24 | 4338.56 | -13414.36 | -1505.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 178972.43 | 214488.17 | 196566.33 | 262957.23 | 150801.87 | 384030.43 | 260479.94 | 120886.34 | 211064 | 148520 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 420.5 | 795.65 | 1086.04 | 1690.98 | 2006.28 | 4882.62 | 4754.86 | 2833.74 | 3470.49 | 3234.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 168.19 | 22.2 | 18.68 | 336.06 | 216.15 | 1.5 | 14.2 | 0.9 | 140 | 8.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 601.44 | 6164.99 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9500 | 15300 | - | - | - | 237.6 | 53.6 | 4805.27 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 189061.11 | 230606.02 | 197671.05 | 264984.27 | 153024.3 | 389753.6 | 271467.59 | 128526.25 | 214674.49 | 151762.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6153.71 | 2418.72 | 10732.97 | 6869.96 | 14686.35 | 10905.91 | 2291.81 | 1992.42 | 4140.32 | 8537.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 173644.84 | 246327.46 | 183417.81 | 281460.63 | 177520.55 | 281187.43 | 286955.73 | 151183.84 | 215162.74 | 121925.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1140.23 | 5504.35 | - | - | - | - | - | - | - | 5315.16 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5000 | - | - | 3490.01 | 872.5 | 347.83 | 74 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 180938.78 | 259250.54 | 194150.79 | 288330.59 | 195696.91 | 292965.84 | 289595.36 | 153250.26 | 219303.06 | 135779.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8122.33 | -28644.52 | 3520.27 | -23346.31 | -42672.61 | 96787.76 | -18127.77 | -24724.01 | -4628.57 | 15983.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8774.22 | 1800 | 4762.89 | 30000 | 5000 | 30387.85 | 24800 | 10000 | 25950 | 16097.3 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 54560 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 36289.12 | 9000 | 24486.27 | 19725.76 | 65044.34 | 28919.66 | - | 7828.97 | 12963.96 | 3312.22 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45063.33 | 10800 | 29249.16 | 49725.76 | 70044.34 | 59307.51 | 24800 | 17828.97 | 93473.96 | 19409.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4655.6 | 9800 | 4901.04 | 24990 | 10083.3 | 100871.66 | 100 | 12600 | 35121 | 15816 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4522.98 | 107.13 | 550.41 | 4618.67 | 3710.44 | 6072.96 | 6129.31 | 2997.4 | 4369.47 | 3876.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 54.72 | 163.08 | 99.97 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23299.88 | 10136.44 | 20339.27 | 9850.32 | 59502.77 | 31143.21 | 11548.67 | 3024.95 | 16897.61 | 12963.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32478.46 | 20043.56 | 25790.72 | 39458.99 | 73296.51 | 138087.83 | 17777.98 | 18622.36 | 56388.08 | 32656.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12584.88 | -9243.56 | 3458.44 | 10266.77 | -3252.17 | -78780.32 | 7022.02 | -793.39 | 37085.88 | -13247.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 134.62 | -15.42 | -204.87 | -160.02 | 847.47 | 131.38 | -62.26 | 144.83 | 8.96 | -8.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4825.24 | 6174.75 | 5065.14 | -6966.2 | -3480.61 | 14110.04 | -3098.78 | -21034.01 | 19051.9 | 1222.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25551.95 | 19377.2 | 14312.06 | 21278.26 | 24758.87 | 10648.83 | 13747.57 | 34781.58 | 15729.68 | 14507.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30377.18 | 25551.95 | 19377.2 | 14312.06 | 21278.26 | 24758.87 | 10648.8 | 13747.57 | 34781.58 | 15729.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 39707.09 | 26100.08 | 39927.44 | 45508.42 | 41730.4 | 33373.47 | 16252.71 | 14784.78 | -4589.28 | 20339.29 |
| 资产减值准备(万) | 11647.6 | 5627.76 | 6249.97 | 3422.55 | 1201.89 | 6800.55 | 12688.67 | 4848.31 | 23252.81 | 3024.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11843.06 | 10425.87 | 8504.17 | 7569.91 | 6944.68 | 5516.75 | 5274.57 | 5309.01 | 4775.73 | 4366.8 |
| 无形资产摊销(万) | 1528.36 | 1592.57 | 1257.26 | 1184.86 | 1118.59 | 1227.7 | 1089.63 | 1127.81 | 1422.09 | 1392.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 332.88 | 319.66 | 310.43 | 398.07 | 379.21 | 321.04 | 219.53 | 210.79 | 209.01 | 208.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -213.97 | 30 | -72.32 | 17.89 | 281.4 | -61.75 | -584.18 | -304.84 | -18.2 | -43.67 |
| 固定资产报废损失(万) | -9.35 | 58.03 | 671.37 | 183.86 | 2750.41 | 1611.76 | 126.66 | 227.56 | - | 351.25 |
| 公允价值变动损失(万) | -364.42 | -394.93 | -18.53 | -2109.85 | -403.97 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 690.48 | 72.14 | 881.91 | 562.66 | 652.41 | 3950.47 | 3961.66 | 3288.15 | 2023.54 | 921.38 |
| 投资损失(万) | 455.96 | -862.86 | -1086.04 | -2986.26 | -1946.08 | -3700.81 | -8851.69 | -3550.64 | -6874.64 | -3428.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -641.62 | -240.9 | -1701.07 | 547.06 | 398.44 | -243.89 | -1997.98 | -459.82 | -1756.41 | -317.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | -269.81 | -82.4 | 202.57 | 268.87 | -309.15 | 516.85 | -56.59 | 91.32 | -105.08 | 121.89 |
| 存货的减少(万) | -9589.07 | 12342.41 | -28471.62 | -14017.75 | -1688.35 | -3529.5 | -18750.52 | 616.42 | -3728.52 | -11199.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -78908.88 | -33604.25 | -30068.48 | -52647.81 | -7902.68 | -40946.21 | 3323.91 | -27821.8 | -39397.1 | -5015.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7380.92 | 23695.03 | 1569.32 | 18370.89 | -1610.49 | -8847.82 | -4627.13 | 5971.52 | 11371.69 | -12226.39 |
| 其他(万) | - | -1394.15 | - | - | - | -17.42 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -16016.59 | 44078.25 | -1708.69 | 6273.37 | 41596.71 | -4028.78 | 8069.24 | 4338.56 | -13414.36 | -1505.78 |
| 现金的期末余额(万) | 30377.18 | - | 19377.2 | 14312.06 | 21278.26 | 24758.87 | 10648.8 | 13747.57 | 34781.58 | 15729.68 |
| 现金的期初余额(万) | 25551.95 | - | 14312.06 | 21278.26 | 24758.87 | 10648.83 | 13747.57 | 34781.58 | 15729.68 | 14507.25 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 25551.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 19377.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4825.24 | 6174.75 | 5065.14 | -6966.2 | -3480.61 | 14110.04 | -3098.78 | -21034.01 | 19051.9 | 1222.43 |