森源电气002358核心经营数据 |
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当前股价：5.05，市值：47
亿，动态市盈率PE：39.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.91%。 其中，历史营业增长率：17.25%，净利增长率：9.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 92975.7 | 92975.7 | - | 92975.7 | 92975.7 | 92975.7 | 92975.7 | 92975.7 | 79559.55 | 39779.77 |
| 净资产(万) | 316931.42 | 309544.27 | - | 354533.12 | 454135.26 | 504406.83 | 489699.68 | 454046.15 | 219709.54 | 211656.9 |
| 总资产(万) | 634584.23 | 627492.15 | - | 703487.24 | 807210.59 | 929340.81 | 854933.82 | 747785.35 | 462516.58 | 387628.5 |
| 营业收入(万) | 263698.17 | 240666.21 | - | 164991.45 | 162675.17 | 270074.37 | 355147.15 | 295270.04 | 168992.21 | 112520.13 |
| 营业收入增长率(%) | 9.57 | - | -100 | 1.42 | -39.77 | -23.95 | 20.28 | 74.72 | 50.19 | -14.71 |
| 营业成本(万) | 187936.6 | 178177.14 | - | 135925.87 | 116050.79 | 181899.71 | 268569.1 | 223454.1 | 111987.68 | 67641.36 |
| 营业成本增长率(%) | 5.48 | - | -100 | 17.13 | -36.2 | -32.27 | 20.19 | 99.53 | 65.56 | -17.21 |
| 毛利率(%) | 28.73 | 25.97 | - | 17.62 | 28.66 | 32.65 | 24.38 | 24.32 | 33.73 | 39.89 |
| 三项费用(万) | 40285.51 | 38235.46 | - | 36186.17 | 37806.48 | 31982.65 | 36449.33 | 39666.34 | 31443.56 | 24489.89 |
| 费用增长率(%) | 5.36 | - | -100 | -4.29 | 18.21 | -12.25 | -8.11 | 26.15 | 28.39 | 55.97 |
| 费用率(%) | 53.17 | 61.19 | - | 124.5 | 81.09 | 36.27 | 42.1 | 55.23 | 55.16 | 54.57 |
| 净利润(万) | 7387.16 | 3941.77 | - | -98754.68 | 1351.37 | 27723.76 | 44021.34 | 31694.53 | 17206.69 | 26724.37 |
| 净利润增长率(%) | 87.41 | - | -100 | -7407.75 | -95.13 | -37.02 | 38.89 | 84.2 | -35.61 | 0.18 |
| 经营现金流(万) | 12420.43 | -16659.35 | - | -49466.75 | 134767.76 | -82228.41 | -11228.33 | 34143.95 | 1697.24 | -5488.2 |
| 现金流增长率(%) | -174.56 | - | -100 | -136.71 | -263.89 | 632.33 | -132.89 | 1911.73 | -130.93 | -293.96 |
| 净利润现金比(-) | 1.68 | -4.23 | - | 0.5 | 99.73 | -2.97 | -0.26 | 1.08 | 0.1 | -0.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.36 | 2.55 | - | -24.42 | 0.28 | 5.58 | 9.33 | 9.41 | 7.98 | 13.3 |
| 生产资本回报率(%) | 4 | 2.41 | - | -34.61 | 0.62 | 16.4 | 35.16 | 33.38 | 18.86 | 40.45 |
| 资本支出(万) | 6799.63 | 648.63 | - | 6688.42 | 43403.21 | 105968.28 | 62121.25 | 23082.28 | 21177.89 | 67258.16 |
| 折旧和摊销(万) | 18790 | 20998 | - | 21576 | 16184 | 9358 | 8546 | 7937 | 5268 | 4110 |
| 归属股东权益(万) | 316409.45 | 309019.6 | - | 354171.63 | 453024.06 | 504122.99 | 489009.08 | 452704.41 | 217049.09 | 208330.93 |
| 股东权益增长率(%) | 2.39 | - | -100 | -21.82 | -10.14 | 3.09 | 8.02 | 108.57 | 4.18 | 11.06 |
| 自由现金流(万) | 19380 | 24166 | - | -83965 | -26286 | -68480 | -8903 | 17910 | 2351 | -37233 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 661.8 | -106.38 | -249.89 |
| 每股股东权益(元) | 3.4 | 3.32 | - | 3.81 | 4.87 | 5.42 | 5.26 | 4.87 | 2.73 | 5.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.04 | - | -1.06 | 0.01 | 0.3 | 0.48 | 0.36 | 0.23 | 0.65 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBCCB | CABCB | CCBCB | BCACB | BBCCA | BBCBA | BBABA | BBBBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | --- | --- | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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