森源电气002358核心经营数据

3537 ℃
当前股价:3.85,市值:36 亿,动态市盈率PE:52.88, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-84.42%。
其中,历史营业增长率:17.75%,净利增长率:5.43%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 92975.7 - 92975.7 92975.7 92975.7 92975.7 92975.7 79559.55 39779.77 39779.77
净资产(万) 309544.27 - 354533.12 454135.26 504406.83 489699.68 454046.15 219709.54 211656.9 190108.25
总资产(万) 627492.15 - 703487.24 807210.59 929340.81 854933.82 747785.35 462516.58 387628.5 281867.96
营业收入(万) 240666.21 - 164991.45 162675.17 270074.37 355147.15 295270.04 168992.21 112520.13 131928.59
营业收入增长率(%) - -100 1.42 -39.77 -23.95 20.28 74.72 50.19 -14.71 33.2
营业成本(万) 178177.14 - 135925.87 116050.79 181899.71 268569.1 223454.1 111987.68 67641.36 81700.47
营业成本增长率(%) - -100 17.13 -36.2 -32.27 20.19 99.53 65.56 -17.21 29.12
毛利率(%) 25.97 - 17.62 28.66 32.65 24.38 24.32 33.73 39.89 38.07
三项费用(万) 38235.46 - 36186.17 37806.48 31982.65 36449.33 39666.34 31443.56 24489.89 15701.69
费用增长率(%) - -100 -4.29 18.21 -12.25 -8.11 26.15 28.39 55.97 28.41
费用率(%) 61.19 - 124.5 81.09 36.27 42.1 55.23 55.16 54.57 31.26
净利润(万) 3941.77 - -98754.68 1351.37 27723.76 44021.34 31694.53 17206.69 26724.37 26676.82
净利润增长率(%) - -100 -7407.75 -95.13 -37.02 38.89 84.2 -35.61 0.18 37.43
经营现金流(万) -16659.35 - -49466.75 134767.76 -82228.41 -11228.33 34143.95 1697.24 -5488.2 2829.61
现金流增长率(%) - -100 -136.71 -263.89 632.33 -132.89 1911.73 -130.93 -293.96 -134.85
净利润现金比(-) -4.23 - 0.5 99.73 -2.97 -0.26 1.08 0.1 -0.21 0.11
净资产收益率ROE(%) 2.55 - -24.42 0.28 5.58 9.33 9.41 7.98 13.3 17.5
生产资本回报率(%) 2.41 - -34.61 0.62 16.4 35.16 33.38 18.86 40.45 49.13
资本支出(万) 648.63 - 6688.42 43403.21 105968.28 62121.25 23082.28 21177.89 67258.16 4934.49
折旧和摊销(万) 20998 - 21576 16184 9358 8546 7937 5268 4110 3554
归属股东权益(万) 309019.6 - 354171.63 453024.06 504122.99 489009.08 452704.41 217049.09 208330.93 187591.1
股东权益增长率(%) - -100 -21.82 -10.14 3.09 8.02 108.57 4.18 11.06 65.46
自由现金流(万) 24166 - -83965 -26286 -68480 -8903 17910 2351 -37233 24602
自由现金流增长率(%) - - - - - - 661.8 -106.38 -249.89 -336.53
每股股东权益(元) 3.32 - 3.81 4.87 5.42 5.26 4.87 2.73 5.24 4.72
每股股东收益(元) 0.04 - -1.06 0.01 0.3 0.48 0.36 0.23 0.65 0.65
同业推荐: ST锐电601558, 欣泰电气300372, 特变电工600089, 正泰电器601877, 宏力达688330, 万马股份002276,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBCCB CABCB CCBCB BCACB BBCCA BBCBA BBABA BBBBA BBCBA BBBAA
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 --- --- --- +-- --+ --+ +-+ +-+ --+ +-+
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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