森源电气002358现金流量表 |
3626 ℃ |
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当前股价：3.76，市值：35
亿，动态市盈率PE：35.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.04%。 其中，历史营业增长率：17.75%，净利增长率：5.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 140461.18 | - | 128638.17 | 245561.56 | 159598.2 | 226970.67 | 224478.24 | 143156.64 | 120554.63 |
| 收到的税费返还(万) | - | 723.02 | - | 2934.07 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14032.51 | - | 10289.71 | 16022.1 | 7676.76 | 27398.54 | 24835.89 | 27557.38 | 26374.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 155216.71 | - | 141861.95 | 261583.66 | 167274.97 | 254369.21 | 249314.13 | 170714.02 | 146929.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 106573.48 | - | 77704.39 | 65903.6 | 189119.36 | 192250.88 | 150799.62 | 107716.04 | 93486.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 32536.15 | - | 34870.15 | 34747.49 | 22481.78 | 20415.13 | 18455.75 | 15441.21 | 12455.87 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6862.62 | - | 5027.12 | 6427.63 | 21792.25 | 24894.45 | 17398.45 | 14033.39 | 13924.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 25903.82 | - | 73727.03 | 19737.18 | 16109.99 | 28037.08 | 28516.36 | 31826.14 | 32550.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 171876.06 | - | 191328.69 | 126815.9 | 249503.38 | 265597.54 | 215170.17 | 169016.78 | 152417.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -16659.35 | - | -49466.75 | 134767.76 | -82228.41 | -11228.33 | 34143.95 | 1697.24 | -5488.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 57000 | 200500 | 221500 | 71572.48 | 18000 | 23248.25 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 887.16 | 2676.52 | 2700.58 | 428.36 | 199.45 | 6161.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.7 | - | 3 | 73.2 | 87.7 | 36.49 | 0.21 | 0.99 | 0.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 506.34 | - | -188.56 | - | 19378.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 0.7 | - | 3 | 57960.36 | 203770.57 | 224237.07 | 71812.49 | 18200.43 | 48788.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 648.63 | - | 6688.42 | 43403.21 | 105968.28 | 62121.25 | 23082.28 | 21177.89 | 67258.16 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5.78 | - | 400 | 21000 | 206500 | 186500 | 132260.81 | 9000 | 28000.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 55177.21 | - | - | - | 15379.31 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 654.41 | - | 7088.42 | 119580.42 | 312468.28 | 248621.25 | 155343.09 | 45557.19 | 95258.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -653.71 | - | -7085.42 | -61620.06 | -108697.71 | -24384.18 | -83530.6 | -27356.76 | -46470.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 120 | 80 | - | - | 210688.32 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 120 | 80 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 174282.44 | - | 212390 | 330900 | 281930 | 187930 | 123430 | 144730 | 104500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15970 | - | - | 1880 | - | - | - | 8481.55 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 190252.44 | - | 212510 | 332860 | 281930 | 187930 | 334118.32 | 153211.55 | 104500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 177159.57 | - | 212461.34 | 383930 | 179430 | 132430 | 134730 | 110500 | 59500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10502.95 | - | 11600.85 | 22726.24 | 24064.57 | 14923.36 | 13928 | 16319.72 | 9977.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3000 | - | - | - | - | - | 213.42 | 3150 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 190662.51 | - | 224062.19 | 406656.24 | 203494.57 | 147353.36 | 148871.42 | 129969.72 | 69477.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -410.07 | - | -11552.19 | -73796.24 | 78435.43 | 40576.64 | 185246.9 | 23241.82 | 35022.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -17723.14 | - | -68104.36 | -648.54 | -112490.7 | 4964.13 | 135860.26 | -2417.7 | -16935.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 41932.55 | - | 72342.34 | 72990.88 | 185462.31 | 180498.18 | 44637.92 | 47055.62 | 63991.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 24209.41 | - | 4237.98 | 72342.34 | 72971.61 | 185462.31 | 180498.18 | 44637.92 | 47055.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3941.77 | - | -98754.68 | 1351.37 | 27723.76 | 44021.34 | 31694.53 | 17206.69 | 26724.37 |
| 资产减值准备(万) | - | 114.35 | - | 13867.73 | - | 16566.64 | 2793.09 | 606.99 | 4227.13 | 2799.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 20587.63 | - | 21130.55 | 15733.07 | 8900.91 | 8237.83 | 7118.49 | 4805.89 | 3710.41 |
| 无形资产摊销(万) | - | 410.73 | - | 402.02 | 406.99 | 413.74 | 260.79 | 761.81 | 446.7 | 95.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 43.61 | 43.61 | 43.61 | 47.86 | 56.44 | 15.3 | 304.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -91.35 | - | -131.29 | -265.82 | -33.15 | -72.29 | 84.93 | -51.74 | -9.33 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 11.6 | - | 28.2 | 21.31 | 44.84 | 0.02 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 10567.87 | - | 11559.78 | 13434.59 | 10979.88 | 6893.77 | 6960.17 | 7616.97 | 4592.24 |
| 投资损失(万) | - | -24.95 | - | - | -836.94 | -2045.02 | -2547.71 | -4387.9 | -199.45 | -13237.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -265.27 | - | 1322.04 | -3640.17 | -2066.83 | -460.22 | 48.29 | -1403.57 | -441.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -492.88 | - | -148.1 | 2779.88 | 562.16 | - | -80.37 | -51.17 | -8.16 |
| 存货的减少(万) | - | 1159.99 | - | -1086.19 | -18471.64 | 2457.78 | 15531.14 | 3928.69 | -30849.64 | -11042.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -71524.02 | - | -60836.09 | 170379.53 | -105148.11 | -118849.12 | -80211.82 | -9302.75 | -60295.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 9909.47 | - | -3134.2 | -53554.79 | -40628.59 | 32915.18 | 67563.71 | 9236.87 | 46808.29 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -16659.35 | - | -49466.75 | 134767.76 | -82228.41 | -11228.33 | 34143.95 | 1697.24 | -5488.2 |
| 现金的期末余额(万) | - | 24209.41 | - | 4237.98 | 72342.34 | 72971.61 | 185462.31 | 180498.18 | 44637.92 | 47055.62 |
| 现金的期初余额(万) | - | 41932.55 | - | 72342.34 | 72990.88 | 185462.31 | 180498.18 | 44637.92 | 47055.62 | 63991.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -17723.14 | - | -68104.36 | -648.54 | -112490.7 | 4964.13 | 135860.26 | -2417.7 | -16935.81 |