柘中股份002346现金流量表 |
3346 ℃ |
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当前股价：9.58，市值：42
亿，动态市盈率PE：-92.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.12%。 其中，历史营业增长率：10.25%，净利增长率：15.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 59535.96 | 64349.48 | 56940.31 | 51374.84 | 53057.12 | 56308.68 | 47185.65 | 42330.2 | 51686.75 | 49350.33 |
| 收到的税费返还(万) | - | 156.72 | 1.51 | 3.55 | - | 186.43 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1637.09 | 2389.3 | 13279.77 | 925.1 | 1467.63 | 11946.65 | 6897.96 | 3029.18 | 7965.75 | 25204.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61173.05 | 66895.5 | 70221.6 | 52303.5 | 54524.75 | 68441.76 | 54083.62 | 45359.38 | 59652.5 | 74554.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45635.7 | 42585.53 | 40391.2 | 39218.69 | 36142.35 | 40595.94 | 33755.53 | 32319.44 | 29108.12 | 42057.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5991.67 | 6103.11 | 7384.31 | 5212.03 | 4741 | 3853.54 | 3822.73 | 3622.44 | 4457 | 4537.35 |
| 支付的各项税费(万) | 5150.71 | 6243.3 | 5070.63 | 2534.43 | 3090.16 | 3213.18 | 10403.73 | 3614.1 | 3050.17 | 4057.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5150.22 | 6378.75 | 7854.09 | 4308.28 | 4943.63 | 5677.88 | 5507.54 | 28702.1 | 21461.98 | 6557.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 61928.29 | 61310.69 | 60700.22 | 51273.43 | 48917.15 | 53340.53 | 53489.53 | 68258.08 | 58077.27 | 57209.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -755.24 | 5584.81 | 9521.38 | 1030.07 | 5607.6 | 15101.22 | 594.08 | -22898.7 | 1575.24 | 17345.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5198.59 | 26164.1 | 40115.28 | 57710.74 | 56649.48 | 51144.34 | 96138.12 | 162045.15 | 162193.28 | 97973.31 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4721.11 | 3807.5 | 3975.83 | 5201.23 | 3717.94 | 4291.87 | 4732.39 | 21117.24 | 8302.19 | 5810.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.39 | 34.71 | 6.01 | 99.26 | 0.98 | 191.3 | 27658.96 | 11.63 | 33.39 | 108.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 34371.69 | - | - | - | - | - | 19457.3 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5131.1 | 10806.22 | - | - | - | - | - | - | 405.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9937.09 | 69509.1 | 54903.35 | 63011.23 | 60368.4 | 55627.51 | 128529.46 | 202631.33 | 170528.86 | 104297.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2384.2 | 18728.23 | 85878.85 | 773.88 | 3311.2 | 2904.32 | 1785.8 | 230.59 | 11022.55 | 3128.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 6000 | 58942.79 | 9519.45 | 40009 | 66287.69 | 62029.73 | 131039.82 | 160080 | 158453 | 109779 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1764.55 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8384.2 | 77671.01 | 95398.3 | 42547.43 | 69598.9 | 64934.04 | 132825.62 | 160310.59 | 169475.55 | 112907.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1552.89 | -8161.91 | -40494.96 | 20463.8 | -9230.49 | -9306.53 | -4296.16 | 42320.75 | 1053.32 | -8610.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10007.33 | 31700 | 52355 | 17098.42 | 11637.28 | - | - | 1000 | 30000 | 9000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6000 | 104000 | 23720 | 5763.85 | 41452.15 | - | - | 8000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16007.33 | 135700 | 76075 | 22862.27 | 53089.42 | - | - | 9300 | 30000 | 9000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | 33920 | 28449.23 | 13637.28 | - | - | 1000 | 20000 | 24000 | 27000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9845.88 | 9603.91 | 10778.37 | 9116.78 | 14354.35 | 3310.17 | 5886.44 | 5754.12 | 957.18 | 1796.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 82054.5 | 10619.63 | 29055.46 | 25198.84 | - | - | - | - | 1064.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14845.88 | 125578.41 | 49847.23 | 51809.52 | 39553.18 | 3310.17 | 6886.44 | 25754.12 | 24957.18 | 29860.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1161.45 | 10121.59 | 26227.77 | -28947.25 | 13536.24 | -3310.17 | -6886.44 | -16454.12 | 5042.82 | -20860.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.54 | 16.42 | 305.22 | -390.37 | 2.21 | 7.5 | -9.19 | 9.93 | 10.74 | -42.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1959.64 | 7560.91 | -4440.58 | -7843.75 | 9915.55 | 2492.02 | -10597.7 | 2977.86 | 7682.11 | -12168.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15031.05 | 7470.13 | 11910.71 | 14218.45 | 4302.9 | 1810.87 | 12408.58 | 9430.72 | 1748.6 | 13916.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16990.68 | 15031.05 | 7470.13 | 6374.7 | 14218.45 | 4302.9 | 1810.87 | 12408.58 | 9430.72 | 1748.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29723.63 | 43222.18 | 41995.17 | 15564.9 | 9466.38 | 5811.62 | 25925.58 | 2318.03 | 11582.23 | 8441.51 |
| 资产减值准备(万) | 1632.07 | 2095.22 | 2203.69 | 21.57 | 558.44 | 1186.39 | 925.31 | 1824.36 | 3972.71 | 1309.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2237.89 | 2284.52 | 2357.23 | 2149.03 | 2165.15 | 2135.4 | 2833.89 | 2746.89 | 1694.89 | 2248.01 |
| 无形资产摊销(万) | 123.4 | 284.14 | 1111.69 | 225.26 | 225.58 | 233.86 | 287.17 | 312 | 319.64 | 310.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 336.63 | 476.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.42 | 7.35 | 5.17 | -50.94 | 0.25 | -105.69 | -25081.07 | -7.35 | 19.72 | 344.67 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.52 | -31.62 | 430.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -14481.38 | -58438.16 | -23856.79 | -11469.06 | -2194.66 | -2273.19 | 4224.37 | - | 16.6 | - |
| 财务费用(万) | 2247.4 | 7412.78 | 3162.84 | 1540.96 | 189.74 | -7.5 | 46.3 | 896.08 | 524.03 | 1057.81 |
| 投资损失(万) | -8319.47 | -132.43 | -27177.07 | 341.81 | -8078.22 | 1014.73 | -8195.41 | -3506.97 | -12470.22 | -8832.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | -217.15 | 3215.25 | 187.79 | -270.92 | 2342.14 | -1134.89 | -728.48 | -1529.9 | -597.67 | 175.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3363.47 | 10231.98 | 5528.15 | 393.06 | 1019.38 | - | -11.62 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11743.54 | -9908.89 | 1812.73 | -1064.02 | -7209.73 | 1183.58 | -379.02 | -1530.14 | 6500.76 | 658.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21568.82 | 5786.31 | -13345.74 | 2991.17 | -811.71 | -3233.74 | 1592.05 | -10258.66 | -2509.66 | -3930.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7232.88 | -443.82 | 15105.81 | -10822.35 | 8048.45 | 10290.66 | -844.98 | -14163.03 | -7814.41 | 15248.26 |
| 其他(万) | - | - | - | 1479.61 | -113.59 | - | - | - | - | -162.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -755.24 | 5584.81 | 9521.38 | 1030.07 | 5607.6 | 15101.22 | 594.08 | -22898.7 | 1575.24 | 17345.12 |
| 现金的期末余额(万) | 16990.68 | 15031.05 | 7470.13 | 6374.7 | 14218.45 | 4302.9 | 1810.87 | 12408.58 | 9430.72 | 1748.6 |
| 现金的期初余额(万) | 15031.05 | 7470.13 | 11910.71 | 14218.45 | 4302.9 | 1810.87 | 12408.58 | 9430.72 | 1748.6 | 13916.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1959.64 | 7560.91 | -4440.58 | -7843.75 | 9915.55 | 2492.02 | -10597.7 | 2977.86 | 7682.11 | -12168.35 |