潮宏基002345现金流量表 |
6106 ℃ |
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当前股价：10.2，市值：91
亿，动态市盈率PE：15.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：107.42%。 其中，历史营业增长率：21.31%，净利增长率：17.86%； 未来三年预估净利增长率：26.78% （26E:43.86%, 27E:20.04%, 28E:18.00%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 712522.5 | 651271.5 | 484094.36 | 512843.13 | 366755.86 | 396361.35 | 371872.24 | 349019.98 | 313371.04 |
| 收到的税费返还(万) | - | 75.25 | 102.32 | 2938.12 | 37.97 | 256.12 | - | 69.89 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7796.32 | 10290.97 | 3594.28 | 1815.06 | 1521.19 | 1188.29 | 912.45 | 1785.29 | 2045.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 720394.06 | 661664.8 | 490626.76 | 514696.16 | 368533.16 | 397549.65 | 372854.59 | 350805.28 | 315416.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 559959.87 | 485057.79 | 341994.13 | 391057.67 | 241013.31 | 268955.16 | 233054.79 | 223433.74 | 203017.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 49125.89 | 47812.97 | 47903.7 | 49481.66 | 46428.42 | 52737.88 | 51217.53 | 46630.86 | 42136.16 |
| 支付的各项税费(万) | - | 32101.58 | 32017.34 | 29546.25 | 28544.46 | 19273.19 | 23488.57 | 27181.26 | 24662.3 | 24196.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 35660.75 | 35252.93 | 29796.07 | 28905.6 | 28454.03 | 31619.72 | 29146.1 | 25614.84 | 21379.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 676848.09 | 600141.02 | 449240.15 | 497989.39 | 335168.95 | 376801.33 | 340599.69 | 320341.74 | 290729.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 43545.97 | 61523.77 | 41386.61 | 16706.77 | 33364.21 | 20748.32 | 32254.9 | 30463.54 | 24686.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1500 | - | 102.21 | - | 47450 | 1650.54 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2042.68 | 644.71 | 849.86 | 744.01 | 985.58 | 2505.54 | 2505.07 | 2695.52 | 1103.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6158.36 | 768.92 | 3945.13 | 157.15 | 45.2 | 1629.17 | 5.29 | 816.46 | 44.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.66 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 50606.22 | 43293.27 | 54096.8 | 49114 | 62950 | 250614.31 | 183010 | 205200 | 234573 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 60307.26 | 44706.9 | 58994 | 50015.16 | 111430.77 | 256399.57 | 185520.36 | 208774.64 | 235721.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10463.69 | 20557.15 | 10187.91 | 12359.95 | 2515.51 | 19134.29 | 19671.79 | 11022.44 | 5985.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 600 | 200 | - | - | - | 19.32 | - | 11220.89 | 1740 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 449.07 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 51908.13 | 45806.22 | 56670 | 50744.4 | 74264.31 | 211500 | 171810 | 220650 | 256023 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 62971.82 | 66563.37 | 66857.91 | 63104.35 | 76779.82 | 230653.61 | 191930.86 | 242893.33 | 263748.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2664.55 | -21856.48 | -7863.91 | -13089.19 | 34650.95 | 25745.96 | -6410.5 | -34118.69 | -28027.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 6472.5 | 740 | - | - | - | - | 59713.53 | 990 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 6472.5 | 740 | - | - | - | - | 1313.53 | 990 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 48080 | 38280 | 58075 | 74221 | 111169.14 | 103053.2 | 32000 | 5000 | 56200 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89460 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 721 | 300 | 3000 | - | 531.82 | 307.81 | - | - | 22479.78 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 48801 | 45052.5 | 61815 | 74221 | 111700.96 | 103361.01 | 32000 | 64713.53 | 169129.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 68880.52 | 54162.7 | 58542.7 | 80300 | 131239.97 | 144500 | 24997.86 | 16492.09 | 122833.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 35131.45 | 22088.25 | 22806.19 | 23221.68 | 14245.77 | 7743.36 | 15593 | 15991.81 | 12505.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7689.71 | 5720.18 | 5798.37 | 7828.82 | 307.81 | 314.32 | 10055.36 | 31996.54 | 12804.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 111701.68 | 81971.14 | 87147.27 | 111350.5 | 145793.55 | 152557.68 | 50646.23 | 64480.44 | 148143.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -62900.68 | -36918.64 | -25332.27 | -37129.5 | -34092.59 | -49196.67 | -18646.23 | 233.09 | 20986.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 5.27 | 37.5 | 189.07 | -84.76 | -451.63 | 69.13 | 168.69 | -233.73 | 243.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -22013.98 | 2786.16 | 8379.5 | -33596.69 | 33470.95 | -2633.26 | 7366.87 | -3655.8 | 17888.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 58120.17 | 55334.01 | 46954.52 | 80551.2 | 47080.25 | 49713.52 | 42346.64 | 46002.44 | 28024.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 36106.19 | 58120.17 | 55334.01 | 46954.52 | 80551.2 | 47080.25 | 49713.52 | 42346.64 | 45913.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 16917.26 | 33002.85 | 20507.01 | 35552.4 | 14330.68 | 8043.96 | 7176.9 | 28373.84 | 23184.12 |
| 资产减值准备(万) | - | 21693.68 | 3309.93 | 8449.24 | 1350.33 | 1709.2 | 16493.27 | 21706.23 | 247.83 | 94.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4423.59 | 3035.16 | 7166.12 | 2075.08 | 2039.23 | 2055.1 | 1967.38 | 1740.01 | 1815.18 |
| 无形资产摊销(万) | - | 998.47 | 1001.16 | 1138.21 | 700.09 | 585.45 | 839.02 | 989.53 | 646.38 | 386.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3111.19 | 2973.09 | 3209.25 | 4688.55 | 6050.59 | 7546.71 | 6051.72 | 5542.67 | 5157.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -75.29 | -2577.73 | -1236 | -85.74 | 3.83 | -85.23 | -86.37 | -539.87 | 20.37 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.45 | 7.45 | 15.34 | 13.79 | 24.85 | 42.47 | 30.71 | 18.82 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -37.39 | 50.52 | -48.55 | 22.33 | -5.18 | -38.24 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3730.56 | 3732.45 | 3489.16 | 3695.03 | 5705.73 | 7279.73 | 6291.35 | 6148.79 | 6066.42 |
| 投资损失(万) | - | 349.65 | -311.67 | -1883.4 | -1771.88 | -3976.07 | -4846.52 | -6786.59 | -5686.37 | -1895.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2214.71 | 409.22 | 3.31 | 836.12 | -940.06 | 481.65 | -423.29 | -670.4 | -371.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -20.85 | 17.06 | 3.79 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -37589.5 | -5941.65 | 5938.83 | -53130.48 | -3055.55 | -29513.47 | -12086.43 | -7615.92 | -3262.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -14115.87 | -1350.45 | -4003.79 | -13475.2 | 3504.67 | -3573.37 | -3473.72 | -3045.26 | 1101.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 40673.21 | 18259.73 | -1375.17 | 31519.39 | 7386.82 | 16023.23 | 10897.47 | 5303.01 | -7609.23 |
| 其他(万) | - | 1640.49 | 1228.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 43545.97 | 61523.77 | 41386.61 | 16706.77 | 33364.21 | 20748.32 | 32254.9 | 30463.54 | 24686.79 |
| 现金的期末余额(万) | - | 36106.19 | 58120.17 | 55334.01 | 46954.52 | 80551.2 | 47080.25 | 49713.52 | 42346.64 | 45913.03 |
| 现金的期初余额(万) | - | 58120.17 | 55334.01 | 46954.52 | 80551.2 | 47080.25 | 49713.52 | 42346.64 | 46002.44 | 28024.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -22013.98 | 2786.16 | 8379.5 | -33596.69 | 33470.95 | -2633.26 | 7366.87 | -3655.8 | 17888.79 |