积成电子002339现金流量表 |
3826 ℃ |
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当前股价：8.5，市值：43
亿，动态市盈率PE：437.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.88%。 其中，历史营业增长率：16.69%，净利增长率：1.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 235696.62 | 211602.32 | 207522.42 | 212716.45 | 202070.81 | 193533.48 | 157868.01 | 132793.52 | 116397.76 | 109830.67 |
| 收到的税费返还(万) | 3859.45 | 2701.31 | 3649.59 | 4148.89 | 4008.77 | 4596.42 | 3070.49 | 3387.33 | 2394.63 | 2779.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11383.75 | 12178.84 | 13520.42 | 15534.4 | 17530.29 | 20461.77 | 17797.93 | 11487.41 | 9110.34 | 6295.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 250939.82 | 226482.47 | 224692.43 | 232399.73 | 223609.87 | 218591.67 | 178736.42 | 147668.25 | 127902.72 | 118905.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 138356 | 125724.26 | 135465.24 | 125879.31 | 109544.03 | 109230.33 | 97860.6 | 92576.31 | 75158.07 | 69964.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48721.09 | 43760.99 | 39121.14 | 34848.95 | 34312.07 | 31419.84 | 27984.47 | 25487.94 | 21009.88 | 16164.98 |
| 支付的各项税费(万) | 13052.45 | 10921.06 | 11651.89 | 9937.4 | 14418.4 | 13083 | 11087.63 | 15073.64 | 10327.51 | 8729.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36895.84 | 32977.94 | 34898.93 | 34411.45 | 38476.55 | 40935.23 | 39205.34 | 31167.73 | 27228.38 | 20220.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 237025.37 | 213384.25 | 221137.2 | 205077.11 | 196751.05 | 194668.4 | 176138.03 | 164305.62 | 133723.83 | 115079.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13914.45 | 13098.22 | 3555.23 | 27322.62 | 26858.82 | 23923.27 | 2598.39 | -16637.37 | -5821.11 | 3826.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1920 | - | 2916 | 9603 | - | 300 | - | - | 1500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 66 | 9.47 | - | 19.61 | 108.69 | 3.99 | 108 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.45 | 1.05 | 10.18 | 7.47 | 7.91 | 14.63 | 1.45 | 0.6 | 0.9 | 1.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1118.38 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 65.86 | 65.86 | 65.82 | 0.35 | 0.17 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 141.31 | 1996.38 | 75.99 | 2943.44 | 9719.76 | 18.62 | 409.45 | 1118.98 | 0.9 | 1501.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8039.95 | 4558.59 | 6914.61 | 2323.31 | 2458.03 | 1971.2 | 2627.11 | 3784.18 | 3740.13 | 5771.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 13889.5 | 3030 | 2300 | 3000 | 2000.2 | 13643.08 | 13050 | 10982 | 6250 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 1442.2 | 734.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21929.45 | 7588.59 | 9214.61 | 5323.31 | 4458.23 | 15614.28 | 15677.11 | 14856.18 | 11432.34 | 6506.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21788.14 | -5592.21 | -9138.62 | -2379.87 | 5261.53 | -15595.66 | -15267.66 | -13737.2 | -11431.44 | -5005.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 136.5 | 215 | 264 | 3637.7 | 198 | 2309.8 | 20417.6 | 423.4 | 270.1 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 136.5 | 215 | 264 | 3637.7 | 198 | 2309.8 | 4878 | 423.4 | 270.1 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52869.03 | 54450 | 38250 | 37870 | 39723.81 | 29459.4 | 55500 | 73589 | 41000 | 14000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 53.79 | - | 0.36 | 5.44 | - | 15000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53005.53 | 54718.79 | 38514 | 41508.06 | 39927.25 | 31769.2 | 90917.6 | 74012.4 | 41270.1 | 14000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35037.76 | 57806.24 | 36229 | 41873.96 | 52345.91 | 33123.44 | 52112.44 | 36650 | 18000 | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4246.17 | 3760.82 | 4954.81 | 5872 | 6370.87 | 6332.57 | 5165.8 | 4862.2 | 3494.59 | 2573.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1867.55 | 914.46 | 861.42 | 1125.03 | 759.6 | 1319.57 | 285.46 | 270.41 | 159.32 | 134.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 496.92 | 445.82 | 457.63 | 4651.97 | 9819.69 | 5746.48 | 1730.66 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39780.85 | 62012.88 | 41641.43 | 52397.92 | 68536.47 | 45202.49 | 59008.91 | 41512.2 | 21494.59 | 6573.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13224.68 | -7294.09 | -3127.43 | -10889.87 | -28609.22 | -13433.29 | 31908.69 | 32500.2 | 19775.51 | 7426.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5350.98 | 211.93 | -8710.83 | 14052.88 | 3511.13 | -5105.68 | 19239.43 | 2125.64 | 2522.97 | 6247.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72565.21 | 72353.28 | 81064.1 | 67011.22 | 63500.09 | 68605.77 | 49366.35 | 47240.71 | 44717.74 | 38470.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 77916.19 | 72565.21 | 72353.28 | 81064.1 | 67011.22 | 63500.09 | 68605.77 | 49366.35 | 47240.71 | 44717.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7728.69 | 774.98 | -2954.03 | 6625.5 | 7113.76 | 9099.24 | 9942.78 | 10427.83 | 16298.5 | 14112.33 |
| 资产减值准备(万) | 3982.59 | 5431.17 | 3674.32 | 5818.93 | 3042.34 | 2211.58 | 1978.63 | 1131.42 | 856.5 | 947.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2544.88 | 2256.79 | 2040.34 | 1968.28 | 2135.57 | 2268.54 | 2216.11 | 2050.39 | 1788.64 | 1354.26 |
| 无形资产摊销(万) | 3084.14 | 4096.51 | 5868.53 | 4451.11 | 4157.17 | 3328.51 | 2932.13 | 2282.23 | 2091.38 | 1783.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 443.6 | 210.01 | 112.73 | 112.62 | 546.38 | 729.01 | 647.01 | 221.84 | 44.73 | 50.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.11 | -0.41 | 14.58 | 11.46 | -4.48 | -1.37 | 13.37 | 86.47 | 4.59 | -0.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.05 | 6.97 | 4.92 | 90.49 | 7.51 | 4.62 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2479.3 | 2845.95 | 2569.42 | 3218.34 | 3671.62 | 4525.5 | 4175.56 | 2392.74 | 1190.43 | 198.11 |
| 投资损失(万) | -949.24 | -719.12 | 2074.4 | 3995.11 | 153.42 | 640.31 | -277.24 | -942.75 | 45.34 | -20.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1505 | -1818.9 | -1859.18 | -1008.04 | -231.17 | -1031.8 | -695.81 | 487.23 | -1412.68 | -101.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | -45.83 |
| 存货的减少(万) | 2558.46 | 5390.49 | -9283.98 | -9329 | -6281.13 | -2166.47 | -6957.71 | -8741.48 | 4038.61 | -7261.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14293.46 | -17030.7 | -2435.36 | -3933.73 | 11179.48 | -6127.41 | -20959.29 | -28611.76 | -29764.17 | -13271.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7451.06 | 11386.96 | 3289.47 | 14319.94 | 1526.63 | 10601.31 | 9700.42 | 2736.76 | -844.69 | 7630.11 |
| 其他(万) | -162.97 | -162.97 | 67.19 | 981.61 | -158.29 | -158.29 | -117.57 | -158.29 | -158.29 | -1548.94 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13914.45 | 13098.22 | 3555.23 | 27322.62 | 26858.82 | 23923.27 | 2598.39 | -16637.37 | -5821.11 | 3826.52 |
| 现金的期末余额(万) | 77916.19 | 72565.21 | 72353.28 | 81064.1 | 67011.22 | 63500.09 | 68605.77 | 49366.35 | 47240.71 | 44717.74 |
| 现金的期初余额(万) | 72565.21 | 72353.28 | 81064.1 | 67011.22 | 63500.09 | 68605.77 | 49366.35 | 47240.71 | 44717.74 | 38470.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5350.98 | 211.93 | -8710.83 | 14052.88 | 3511.13 | -5105.68 | 19239.43 | 2125.64 | 2522.97 | 6247.12 |