罗普斯金002333现金流量表 |
3881 ℃ |
|
当前股价：5.66，市值：38
亿，动态市盈率PE：85.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.6%。 其中，历史营业增长率：5.58%，净利增长率：2.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150428.48 | 129803.74 | 135105.45 | 79438.38 | 78959.89 | 126379.49 | 115908.23 | 113207.03 | 123695.03 | 122229.51 |
| 收到的税费返还(万) | 604.58 | 135.92 | - | 571.4 | - | 284.05 | 146.08 | 111.18 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9533.54 | 4046.32 | 1406.63 | 842.26 | 796.47 | 734.08 | 501.46 | 1111.56 | 615.17 | 1863.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 160566.6 | 133985.98 | 136512.09 | 80852.04 | 79756.36 | 127397.62 | 116555.77 | 114429.78 | 124310.21 | 124092.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 144628.66 | 121345.36 | 133012.75 | 74118.81 | 56952.02 | 101809.73 | 94156.95 | 89611.78 | 99058.73 | 96352.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14575.25 | 14275.16 | 15020.66 | 8279.98 | 11171.51 | 13603.7 | 14047 | 14258.39 | 14006.09 | 13220.97 |
| 支付的各项税费(万) | 5408.58 | 4477.35 | 4274.86 | 2121.99 | 3167.36 | 3475.15 | 5743.26 | 8726.03 | 8570.06 | 4023.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14942.72 | 9925.3 | 6794.31 | 4493.86 | 6404.56 | 6993.79 | 6578.22 | 6010.2 | 5111.38 | 4163.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 179555.2 | 150023.17 | 159102.58 | 89014.65 | 77695.45 | 125882.38 | 120525.43 | 118606.41 | 126746.25 | 117760.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -18988.6 | -16037.19 | -22590.49 | -8162.6 | 2060.91 | 1515.24 | -3969.65 | -4176.63 | -2436.05 | 6332.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1500 | 3307.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 199.84 | 294.78 | 1269.51 | 1327.45 | 1116.75 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 511.21 | 108.53 | 107.66 | 2043.38 | 6786.94 | 163.21 | 553.94 | 616.08 | 27.29 | 24.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2763.34 | - | - | 799.37 | 46958.4 | 5275.92 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 62800 | 28600.91 | 144994.1 | 199398.38 | 154300 | 49058.35 | 114060.32 | 145636.66 | 123830.72 | 51071.71 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 67774.39 | 32311.62 | 146371.27 | 203568.58 | 209162.09 | 54497.49 | 114614.26 | 146252.74 | 123858.01 | 51096.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16602.02 | 28388.05 | 22407 | 8704.45 | 2261.36 | 6674.38 | 11645.85 | 12222.2 | 25479.05 | 13643.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 260 | - | - | 3000 | 640 | 430 | 400 | 800 | 700 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1934.4 | - | - | 12341.79 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 63800 | 10600.91 | 159394.1 | 154654.75 | 186300 | 50477 | 104171 | 124824.97 | 103047.66 | 35605 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 82596.42 | 38988.96 | 181801.1 | 178700.99 | 189201.36 | 57581.38 | 116216.85 | 137847.17 | 129226.71 | 49248.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14822.03 | -6677.34 | -35429.83 | 24867.59 | 19960.73 | -3083.9 | -1602.59 | 8405.57 | -5368.69 | 1847.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9582.7 | - | 50461 | - | 800 | 530 | 85 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 600 | - | 800 | 530 | 85 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 63785.28 | 37242 | - | 500 | - | - | - | - | - | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 850 | 111.98 | 153.8 | 480 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 73367.98 | 38092 | 50572.98 | 653.8 | 1280 | 530 | 85 | - | - | 3000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26159.25 | 5967 | 1500 | 1000 | - | - | - | - | - | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1656.16 | 666.46 | 489.47 | 10.55 | 10052.07 | - | 5026.04 | 5026.04 | 7539.05 | 5068.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1079.28 | 2729.82 | 10450.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28894.69 | 9363.28 | 12440.03 | 1010.55 | 10052.07 | - | 5026.04 | 5026.04 | 7539.05 | 8068.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 44473.28 | 28728.71 | 38132.95 | -356.75 | -8772.07 | 530 | -4941.04 | -5026.04 | -7539.05 | -5068.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.89 | 129.47 | - | - | - | 9.3 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10668.54 | 6143.64 | -19887.38 | 16348.24 | 13249.57 | -1029.35 | -10513.3 | -797.06 | -15343.77 | 3111.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26644.29 | 20500.65 | 40388.02 | 21737.82 | 8488.25 | 9517.61 | 20030.91 | 20827.97 | 36171.74 | 33060.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37312.83 | 26644.29 | 20500.65 | 38086.06 | 21737.82 | 8488.25 | 9517.61 | 20030.91 | 20827.97 | 36171.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5628.46 | -4477.07 | 3930.75 | 2533.97 | 4067.07 | -15819.81 | -4051.83 | 14082.2 | 20612.72 | 5370.58 |
| 资产减值准备(万) | 2456.06 | 2553.61 | 964.7 | 86.17 | 2297.14 | 6451.34 | 283.45 | 359.34 | 247.41 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7455.85 | 7010.89 | 5226.14 | 4339.88 | 5231.94 | 8305.94 | 7532.75 | 6509.31 | 5713.62 | 4038.01 |
| 无形资产摊销(万) | 817.81 | 707.17 | 700.73 | 384.24 | 437.47 | 551.19 | 537.9 | 511.79 | 514.26 | 444.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 973.09 | 668.89 | 423.68 | 345.78 | 507.2 | 596.66 | 300.12 | 100.53 | 64.72 | 42.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 262.58 | 300.35 | 144.75 | 52.4 | -3047.87 | -25.22 | 254.32 | -15260.3 | -24665.29 | 0.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 347.34 | 484.22 | 187.77 | 51.99 | 17.47 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 17.76 | -16.93 | -0.83 | -173.17 | - | - | - | -63.4 | 48.81 |
| 财务费用(万) | 1742.08 | 612.17 | 190.2 | 10.55 | - | -9.3 | 0.03 | -0.03 | -282.81 | 42.37 |
| 投资损失(万) | -1378.72 | -294.78 | -994.51 | -1133.57 | -9711.77 | -46.89 | -469.15 | 293.43 | 256.42 | 17.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -781.99 | -1700.68 | 277.54 | -367.52 | -360.85 | -252.03 | 1184.51 | -897.52 | 3521.33 | -4217.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -39.94 | -53.23 | -55.06 | -31.98 | 26.02 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1486.52 | -7008.92 | -4818.13 | -1553.68 | 1566.23 | 1069.85 | 14.41 | -1739.15 | 108 | -2930.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -39112.18 | -41513.69 | -35220 | -17292.63 | 2225.87 | 724.52 | 619.26 | -3134.47 | 429.18 | -1795.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5455.62 | 23305.85 | 5888.01 | 4871.26 | -791.44 | 84.15 | -5977.77 | 2824.28 | -5628.69 | 5271.71 |
| 其他(万) | -4934.36 | 2590.66 | 357.72 | -458.63 | -230.4 | -115.15 | -4197.64 | -7826.04 | -3263.52 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -18988.6 | -16037.19 | -22590.49 | -8162.6 | 2060.91 | 1515.24 | -3969.65 | -4176.63 | -2436.05 | 6332.16 |
| 现金的期末余额(万) | 37312.83 | 26644.29 | 20500.65 | 38086.06 | 21737.82 | 8488.25 | 9517.61 | 20030.91 | 20827.97 | 36171.74 |
| 现金的期初余额(万) | 26644.29 | 20500.65 | 40388.02 | 21737.82 | 8488.25 | 9517.61 | 20030.91 | 20827.97 | 36171.74 | 33060.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10668.54 | 6143.64 | -19887.38 | 16348.24 | 13249.57 | -1029.35 | -10513.3 | -797.06 | -15343.77 | 3111.06 |