日海智能002313现金流量表 |
5331 ℃ |
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当前股价：10.17，市值：38
亿，动态市盈率PE：-20.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-290.2%。 其中，历史营业增长率：12.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 333508.19 | 300072.02 | 404933.73 | 452862.32 | 401671.06 | 510891.11 | 389132.08 | 319929.08 | 274755.79 |
| 收到的税费返还(万) | - | 9806 | 11600.48 | 15991.1 | 14604.81 | 8424.5 | 8667.88 | 2108.72 | 255.93 | 539.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5478.32 | 11065.94 | 19304.01 | 21506.49 | 26946.99 | 19510.5 | 38538.68 | 18593.54 | 28850.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 348792.51 | 322738.44 | 440228.84 | 488973.62 | 437042.55 | 539069.49 | 429779.49 | 338778.55 | 304145.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 258507.17 | 250198.13 | 293254.44 | 338906.37 | 327397.22 | 463239.63 | 394993.92 | 228166.93 | 171162.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 55501.14 | 61863.68 | 69388.69 | 63029.48 | 61412.4 | 68926.76 | 51367.66 | 34377.54 | 32897.36 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10595.69 | 7744.53 | 7434.82 | 8033.49 | 10086.47 | 17200.86 | 14246.97 | 15209.16 | 17016.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20010.62 | 21061.8 | 22845.52 | 35004.13 | 38916.94 | 39134.92 | 50789.98 | 53830.72 | 53244.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 344614.62 | 340868.15 | 392923.46 | 444973.48 | 437813.03 | 588502.16 | 511398.53 | 331584.35 | 274321.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 4177.89 | -18129.7 | 47305.38 | 44000.15 | -770.47 | -49432.68 | -81619.04 | 7194.2 | 29824.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1200 | 962.75 | 200 | - | - | - | - | 15056 | 251.7 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 7.63 | - | 10 | 8.11 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 89.21 | 476.93 | 2361.27 | 399.06 | 355.85 | 284.89 | 32.66 | 44.08 | 66.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1088.83 | 646.51 | - | 35992.35 | - | 837.53 | 9608.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3308.62 | 655.96 | - | 2190 | 3.44 | 744.03 | 22273.84 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 4605.45 | 2095.64 | 3660.11 | 3243.68 | 359.29 | 37021.27 | 22306.51 | 15937.61 | 9926.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4391.32 | 1085.57 | 2388.52 | 41874.74 | 8489.97 | 21424.61 | 5610.35 | 2377.22 | 2015.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 420 | 200 | 16417.73 | 30279.5 | 11500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 404.01 | - | 48106.32 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1290 | 95.72 | - | 22175 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4391.32 | 1085.57 | 2388.52 | 43164.74 | 9409.7 | 21624.61 | 92309.4 | 32656.71 | 13515.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 214.13 | 1010.07 | 1271.59 | -39921.06 | -9050.41 | 15396.66 | -70002.89 | -16719.11 | -3588.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 113612.5 | - | 1500.03 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 175 | - | 1500.03 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 91029.51 | 155168 | 171706.65 | 156088.75 | 219562.15 | 146817.97 | 214660.31 | 75883.84 | 23000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5100 | 22464.57 | 14833.87 | 114691.98 | 80136.96 | 142188.42 | 71662.65 | 2261.45 | 3950.41 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 96129.51 | 177632.57 | 186540.53 | 270780.73 | 413311.61 | 289006.39 | 287823 | 78145.28 | 26950.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 76952.38 | 157872.05 | 209116.9 | 166536.31 | 247584.82 | 118375.09 | 143971.78 | 5901.66 | 62300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7799.79 | 5874.71 | 11889.27 | 6308.3 | 10716.9 | 9117.37 | 7623.06 | 1647.09 | 1276.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 13200.46 | 9827.81 | 55670.05 | 80427.04 | 132072.23 | 132527.24 | 27582.03 | 20153.72 | 1028.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 97952.63 | 173574.57 | 276676.22 | 253271.66 | 390373.95 | 260019.7 | 179176.87 | 27702.47 | 64605.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1823.12 | 4058 | -90135.69 | 17509.07 | 22937.66 | 28986.69 | 108646.12 | 50442.81 | -37655.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -296.1 | -2135 | 855.12 | -594.35 | -333.74 | 89.2 | -516.4 | -397.02 | 377.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2272.8 | -15196.63 | -40703.61 | 20993.81 | 12783.04 | -4960.13 | -43492.22 | 40520.88 | -11041.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 11006 | 26202.62 | 66906.23 | 45912.22 | 33129.18 | 38089.32 | 81581.53 | 41060.65 | 52102.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 13278.8 | 11006 | 26202.62 | 66906.03 | 45912.22 | 33129.18 | 38089.32 | 81581.53 | 41060.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -13379.12 | -36475.75 | -128277.61 | 1042.76 | -56157.46 | 6880.07 | 6979.98 | 9943.78 | 8990.73 |
| 资产减值准备(万) | - | -1328.99 | 17253.05 | 38111.77 | 2576.47 | 23619.87 | 6427.36 | 6162.48 | 5624.89 | 7628.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2051.66 | 2523.92 | 3739.46 | 4169.23 | 4617.59 | 3935.11 | 4635.57 | 4759.87 | 5277.86 |
| 无形资产摊销(万) | - | 8601.33 | 8142.6 | 9666.93 | 7714.71 | 6030.57 | 3699.4 | 1579.68 | 286.04 | 389.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1597.55 | 2208.35 | 2323.78 | 3133.77 | 2566.4 | 635.43 | 472.81 | 134.85 | 247.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -305.68 | -469.73 | 1346.53 | -225.47 | 149.2 | -142.07 | -3033.28 | 99.11 | 71.08 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5.55 | 94.65 | 48.81 | 20.47 | 0.04 | 17.17 | 2.29 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -4.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 9354.75 | 8479.19 | 7936.58 | 9227.47 | 13193.62 | 14105.27 | 9304.94 | 1208.57 | 919.1 |
| 投资损失(万) | - | -921.53 | -102.58 | 4334 | -307.68 | -3909.06 | -3633.82 | -55.17 | -291.05 | -3292.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 172.92 | -2497.73 | -9163.42 | -577.48 | -2572.34 | 315.22 | -1763.41 | 416.71 | -1400.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -6.95 | 225.54 | -59.64 | -291.87 | 223.45 | -134.1 | 998.44 | -18.72 | - |
| 存货的减少(万) | - | 7081.11 | 38005.66 | 28233.09 | -40598.46 | 143117.53 | 14309.68 | -78972.78 | -41318.61 | 3780.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 28233.93 | 20651.82 | 37040.83 | 10765.23 | -151769.04 | -35180.1 | -98454.6 | -6076.31 | -3402.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -39112.48 | -78945.63 | -4237.19 | 32503.09 | 20119.16 | -60667.29 | 70524.01 | 32425.07 | 10615.53 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 4177.89 | -18129.7 | 47305.38 | 44000.15 | -770.47 | -49432.68 | -81619.04 | 7194.2 | 29824.64 |
| 现金的期末余额(万) | - | 13278.8 | 11006 | 26202.62 | 66906.03 | 45912.22 | 33129.18 | 38089.32 | 81581.53 | 41060.65 |
| 现金的期初余额(万) | - | 11006 | 26202.62 | 66906.23 | 45912.22 | 33129.18 | 38089.32 | 81581.53 | 41060.65 | 52102.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 2272.8 | -15196.63 | -40703.61 | 20993.81 | 12783.04 | -4960.13 | -43492.22 | 40520.88 | -11041.77 |