日海智能002313资产负债表 |
5332 ℃ |
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当前股价：10.17，市值：38
亿，动态市盈率PE：-20.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-290.2%。 其中，历史营业增长率：12.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | - | 28071 | 18566.2 | 41623.84 | 76505.49 | 55619.02 | 50566.74 | 55227.19 | 105726.42 | 47309.08 |
| 交易性金融资产(万) | - | 61.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 应收票据(万) | - | 1190.81 | 8270.4 | 929.4 | 3308.83 | - | - | 807.66 | 1267.29 | 736.45 |
| 应收账款(万) | - | 88186.84 | 116640.82 | 138908.26 | 179705.19 | 178760.3 | 175953.6 | 161318.28 | 100130.04 | 104018.06 |
| 预付款项(万) | - | 3223.55 | 1900.08 | 3807.46 | 7494.36 | 35447.87 | 44237.25 | 35725.44 | 8727.6 | 5695.46 |
| 应收利息(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他应收款(万) | - | 13897.51 | 20478.98 | 29105.94 | 34633.81 | 33795.24 | 29087.4 | 25332.72 | 17515.45 | 10350.51 |
| 存货(万) | - | 36132.17 | 39401.96 | 74921.4 | 148349.22 | 107617.54 | 253078.01 | 265816.66 | 188780.68 | 147567.69 |
| 划分为持有待售的资产(万) | - | - | - | - | 22579.95 | - | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产(万) | - | 3228.51 | 3745.43 | 1396.28 | - | - | - | - | - | - |
| 其他流动资产(万) | - | 13086.85 | 8545.73 | 9737.94 | 13754.92 | 10684.07 | 9749.69 | 5493.66 | 3493.11 | 12514.73 |
| 流动资产合计(万) | - | 215353.78 | 235723.4 | 333845.73 | 619499.18 | 567626.73 | 565810.99 | 549721.6 | 425640.58 | 328191.97 |
| 可供出售金融资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19140.45 | 3000 | - |
| 长期应收款(万) | - | 14022.04 | 19214.87 | 25143.03 | - | - | 1152.33 | 128.83 | - | - |
| 长期股权投资(万) | - | 892.07 | 1065.75 | 963.17 | 675.03 | 734.37 | 392.14 | 497.96 | - | - |
| 投资性房地产(万) | - | 33.28 | 34.46 | - | - | - | - | 4658.64 | 3727.86 | - |
| 固定资产净额(万) | - | 13981.52 | 15330.15 | 17053.43 | 26993.9 | 29339.01 | 30609.45 | 30710.57 | 33654.34 | 33844.59 |
| 在建工程(万) | - | - | - | - | 7.08 | 1248.45 | 2316.45 | - | - | 7519.86 |
| 固定资产清理(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5.64 | - | - |
| 无形资产(万) | - | 27102.73 | 32121.18 | 36186.59 | 20394.6 | 24569.96 | 20981.23 | 22341.38 | 5843.88 | 3832.29 |
| 开发支出(万) | - | 2213.51 | 2835.68 | 3950.55 | 9993.92 | 4185.98 | 7071.55 | 2816.85 | - | - |
| 商誉(万) | - | 22079.71 | 22507.18 | 24892.5 | 44560.42 | 45113.16 | 51557.01 | 51557.01 | 20842.82 | 8704.28 |
| 长期待摊费用(万) | - | 1837.46 | 2899 | 3234.64 | 4914.41 | 2324.34 | 1201.71 | 1238.17 | 356.38 | 89.79 |
| 递延所得税资产(万) | - | 23624.06 | 23924.65 | 21876.36 | 8041.58 | 7464.1 | 4891.77 | 5206.98 | 3443.58 | 3860.29 |
| 其他非流动资产(万) | - | 633.18 | 25.58 | 149.81 | 4258.41 | 5300.94 | 504.58 | 511.86 | 443.48 | 4017.81 |
| 非流动资产合计(万) | - | 116177.83 | 129640.28 | 154175.99 | 149765.08 | 141843.81 | 140018.67 | 138868.35 | 71312.34 | 61868.91 |
| 资产总计(万) | - | 331531.6 | 365363.69 | 488021.72 | 769264.26 | 709470.54 | 705829.66 | 688589.95 | 496952.93 | 390060.89 |
| 短期借款(万) | - | 127347.23 | 126142.89 | 126606.83 | 161886.62 | 149337.48 | 152362.18 | 113350 | 71533.84 | 500 |
| 应付票据(万) | - | 1808.65 | 312.31 | 3684.2 | 9143.84 | 8606.84 | 11424.35 | 12035.11 | 16247.55 | 18870.93 |
| 应付账款(万) | - | 112333.48 | 131883.3 | 194266.26 | 214502.89 | 186208.32 | 179043.02 | 226100.06 | 150028.72 | 117383.94 |
| 预收款项(万) | - | - | 0.2 | - | - | - | 12562.31 | 6917.46 | 5792.68 | 2914.83 |
| 应付职工薪酬(万) | - | 5061.86 | 7653.18 | 9341.8 | 5559.82 | 9537.49 | 4783.16 | 4919.84 | 6720.29 | 5687.49 |
| 应交税费(万) | - | 2937.41 | 10859.65 | 10110.77 | 4702.81 | 7965.09 | 7015.49 | 9320.62 | 13528.86 | 8831.03 |
| 应付利息(万) | - | - | - | - | - | - | - | 829.31 | 100.46 | - |
| 其他应付款(万) | - | 39085.92 | 32953.78 | 31269.3 | 59396.76 | 40607.07 | 80002.15 | - | 29258.13 | 12281.13 |
| 一年内到期的非流动负债(万) | - | 5892.92 | 6373.53 | 6619.19 | 8006.74 | 11584.92 | 12491.84 | 14142.71 | - | - |
| 其他流动负债(万) | - | 5874.47 | 2916.37 | 1822.65 | 3247.01 | - | - | 39.3 | 39.3 | 298.48 |
| 流动负债合计(万) | - | 305618.18 | 326323.44 | 399334 | 481529.9 | 428511.44 | 459684.51 | 446097.7 | 293249.83 | 166767.82 |
| 长期借款(万) | - | 10914 | 14756 | 14541.48 | 12978 | 576.78 | 5633.38 | 14308.63 | - | - |
| 长期应付款(万) | - | - | - | - | 1983.37 | 5909.84 | 24731.17 | - | - | - |
| 专项应付款(万) | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - |
| 预计非流动负债(万) | - | 5706.35 | 1539.73 | 1053.87 | 60 | - | - | - | - | 12 |
| 递延所得税负债(万) | - | 1305.24 | 1347.67 | 1310.37 | 1338.85 | 1630.72 | 1407.27 | 1541.38 | 542.94 | - |
| 长期递延收益(万) | - | 450 | 450 | 450 | 750 | 520 | - | 117.9 | 157.2 | 226.51 |
| 其他非流动负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非流动负债合计(万) | - | 19757.69 | 19617.67 | 23160.39 | 23183.7 | 9137.34 | 32271.81 | 36735.31 | 700.14 | 238.51 |
| 负债合计(万) | - | 325375.87 | 345941.12 | 422494.4 | 504713.6 | 437648.78 | 491956.32 | 482833 | 293949.97 | 167006.33 |
| 实收资本(或股本)(万) | - | 37440 | 37440 | 37440 | 37440 | 37440 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 |
| 资本公积(万) | - | 205773.41 | 205773.41 | 205773.41 | 205773.41 | 212988.2 | 105721.51 | 105721.51 | 107336.15 | 118888.95 |
| 其他综合收益(万) | - | -17538.28 | -17511.21 | -8780 | -1448.44 | -46.22 | 30.04 | 17.71 | 3.01 | - |
| 盈余公积(万) | - | 6034.07 | 6034.07 | 6034.07 | 6111.45 | 6111.45 | 6111.45 | 6034.07 | 6034.07 | 5598.83 |
| 未分配利润(万) | - | -225061.73 | -211688.27 | -174337.84 | 14555.55 | 12326.1 | 66989.69 | 60033.49 | 53955.78 | 45124.94 |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | - | 6647.47 | 20048 | 66129.64 | 262431.97 | 268819.55 | 210052.69 | 203006.78 | 198529.01 | 200812.72 |
| 少数股东权益(万) | - | -491.74 | -625.43 | -602.32 | 2118.69 | 3002.21 | 3820.65 | 2750.17 | 4473.94 | 22241.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | - | 6155.74 | 19422.57 | 65527.32 | 264550.66 | 271821.76 | 213873.34 | 205756.95 | 203002.95 | 223054.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | - | 331531.6 | 365363.69 | 488021.72 | 769264.26 | 709470.54 | 705829.66 | 688589.95 | 496952.93 | 390060.89 |
| 应收票据及应收账款(万) | - | 89377.65 | 124911.22 | 139837.66 | 183014.02 | 178760.3 | 175953.6 | - | - | - |
| 应收款项融资(万) | - | - | - | - | - | 1452.95 | 3138.3 | - | - | - |
| 其他应收款(合计)(万) | - | 13897.51 | 20478.98 | 29105.94 | 34633.81 | 33795.24 | 29087.4 | - | - | - |
| 在建工程(合计)(万) | - | - | - | - | 7.08 | 1248.45 | 2316.45 | - | - | - |
| 固定资产及清理(合计)(万) | - | 13981.52 | 15330.15 | 17053.43 | 26993.9 | 29339.01 | 30609.45 | - | - | - |
| 使用权资产(万) | - | 3371.81 | 3679.91 | 8543.57 | 8424.79 | - | - | - | - | - |
| 应付票据及应付账款(万) | - | 114142.13 | 132195.6 | 197950.46 | 223646.73 | 194815.15 | 190467.37 | - | - | - |
| 其他应付款(合计)(万) | - | 39085.92 | 32953.78 | 31269.3 | 59396.76 | 40607.07 | 80002.15 | - | - | - |
| 租赁负债(万) | - | 1382.1 | 1524.28 | 5804.67 | 6073.48 | - | - | - | - | - |
| 长期应付款(合计)(万) | - | - | - | - | 1983.37 | 6409.84 | 25231.17 | - | - | - |