日海智能002313核心经营数据 |
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当前股价：9.68，市值：36
亿，动态市盈率PE：-13.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-290.2%。 其中，历史营业增长率：13.86%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37440 | 37440 | 37440 | 37440 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 |
| 净资产(万) | 19422.57 | 65527.32 | 264550.66 | 271821.76 | 213873.34 | 205756.95 | 203002.95 | 223054.56 | 221318.62 | 224716.73 |
| 总资产(万) | 365363.69 | 488021.72 | 769264.26 | 709470.54 | 705829.66 | 688589.95 | 496952.93 | 390060.89 | 440245.59 | 446085.88 |
| 营业收入(万) | 282987.17 | 336075.17 | 468287.34 | 378336.21 | 463981.59 | 442008.88 | 298978.61 | 270679.35 | 286924.68 | 242873.59 |
| 营业收入增长率(%) | -15.8 | -28.23 | 23.78 | -18.46 | 4.97 | 47.84 | 10.45 | -5.66 | 18.14 | 16.81 |
| 营业成本(万) | 234448.02 | 295136.34 | 387536.9 | 333904.41 | 371184.08 | 363982.06 | 238738.83 | 212472.21 | 221273.81 | 178791.65 |
| 营业成本增长率(%) | -20.56 | -23.84 | 16.06 | -10.04 | 1.98 | 52.46 | 12.36 | -3.98 | 23.76 | 24.45 |
| 毛利率(%) | 17.15 | 12.18 | 17.24 | 11.74 | 20 | 17.65 | 20.15 | 21.5 | 22.88 | 26.38 |
| 三项费用(万) | 42787.77 | 50532.7 | 44100.85 | 59898.57 | 63831.97 | 50393.94 | 45124.31 | 44106.25 | 59038.9 | 55031.46 |
| 费用增长率(%) | -15.33 | 14.58 | -26.37 | -6.16 | 26.67 | 11.68 | 2.31 | -25.29 | 7.28 | 11.17 |
| 费用率(%) | 88.15 | 123.43 | 54.61 | 134.81 | 68.79 | 64.59 | 74.91 | 75.77 | 89.93 | 85.88 |
| 净利润(万) | -36475.75 | -128277.61 | 1042.76 | -56157.46 | 6880.07 | 6979.98 | 9943.78 | 8990.73 | -4936.35 | 4689.12 |
| 净利润增长率(%) | -71.56 | -12401.74 | -101.86 | -916.23 | -1.43 | -29.81 | 10.6 | -282.13 | -205.27 | -39.03 |
| 经营现金流(万) | -18129.7 | 47305.38 | 44000.15 | -770.47 | -49432.68 | -81619.04 | 7194.2 | 29824.64 | 37062.06 | 25100.86 |
| 现金流增长率(%) | -138.32 | 7.51 | -5810.82 | -98.44 | -39.43 | -1234.51 | -75.88 | -19.53 | 47.65 | -165.06 |
| 净利润现金比(-) | 0.5 | -0.37 | 42.2 | 0.01 | -7.18 | -11.69 | 0.72 | 3.32 | -7.51 | 5.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | -85.88 | -77.73 | 0.39 | -23.12 | 3.28 | 3.42 | 4.67 | 4.05 | -2.21 | 2.08 |
| 生产资本回报率(%) | -81.07 | -258.09 | 1.83 | -106.16 | 13.31 | 16.77 | 30.41 | 21.95 | -4.08 | 9.72 |
| 资本支出(万) | 1085.57 | 2388.52 | 41874.74 | 8489.97 | 21424.61 | 5610.35 | 2377.22 | 2015.08 | 5642.73 | 4696.96 |
| 折旧和摊销(万) | 12875 | 15730 | 15018 | 13215 | 8270 | 6688 | 5181 | 5915 | 6886 | 6058 |
| 归属股东权益(万) | 20048 | 66129.64 | 262431.97 | 268819.55 | 210052.69 | 203006.78 | 198529.01 | 200812.72 | 191842.82 | 192889.74 |
| 股东权益增长率(%) | -69.68 | -74.8 | -2.38 | 27.98 | 3.47 | 2.26 | -1.14 | 4.68 | -0.54 | -1.61 |
| 自由现金流(万) | -24663 | -114218 | -24627 | -49939 | -5341 | 8247 | 13006 | 10647 | -1651 | 2572 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -744.88 | -164.19 | -147.05 |
| 每股股东权益(元) | 0.54 | 1.77 | 7.01 | 7.18 | 6.73 | 6.51 | 6.36 | 6.44 | 6.15 | 6.18 |
| 每股股东收益(元) | -0.97 | -3.41 | 0.06 | -1.46 | 0.25 | 0.23 | 0.33 | 0.22 | -0.09 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CBACB | CCBCB | BBCCA | CBCCA | BCBCA | BCACA | BCCCB | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | ++- | +-+ | --+ | -++ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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