洋河股份002304核心经营数据

10067 ℃
当前股价:160.2,市值:2414 亿,动态市盈率PE:27.97, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-13.25%。
其中,历史营业增长率:27.24%,净利增长率:38.98%; 未来三年预估净利增长率:22.71% (22E:27.64%, 23E:21.38%, 24E:19.25%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) 150698.8 150698.8 150698.8 150698.8 150698.8 150698.8 150698.8 107642 108000 108000
净资产(万) 4248131.03 3846965.31 3649155.26 3362451.85 2949486.91 2603698.59 2294148.09 1972910.48 1739673.91 1471053.66
总资产(万) 6779870.42 5386625.93 5345503.78 4956376.78 4325814.07 3880406.23 3386032.1 2875772.32 2821844.33 2365769.09
营业收入(万) 2535017.82 2110105.11 2312647.69 2415980.2 1991794.22 1718310.96 1605244.41 1467221.47 1502362.49 1727048.13
营业收入增长率(%) 20.14 -8.76 -4.28 21.3 15.92 7.04 9.41 -2.34 -13.01 35.55
营业成本(万) 625539.76 585190.46 662636.23 635324.22 668114.86 620297.88 611506.91 577741.29 594571.57 629419.87
营业成本增长率(%) 6.9 -11.69 4.3 -4.91 7.71 1.44 5.84 -2.83 -5.54 18.1
毛利率(%) 75.32 72.27 71.35 73.7 66.46 63.9 61.91 60.62 60.42 63.56
三项费用(万) 537444.5 433288.44 454820.29 426566.67 391959.52 345143.71 333028.51 294689.37 242511.07 279512.1
费用增长率(%) 24.04 -4.73 6.62 8.83 13.56 3.64 13.01 21.52 -13.24 49.44
费用率(%) 28.15 28.41 27.56 23.96 29.61 31.43 33.51 33.13 26.71 25.47
净利润(万) 751281.74 748460.63 738609.09 811532.99 661878.61 580492.91 536519.93 450804.42 500215.33 615190.57
净利润增长率(%) 0.38 1.33 -8.99 22.61 14.02 8.2 19.01 -9.88 -18.69 48.72
经营现金流(万) 1531816.55 397879.08 679789.19 905674.88 688316.98 740504.46 583635.53 271180.41 318001.39 549969.96
现金流增长率(%) 285 -41.47 -24.94 31.58 -7.05 26.88 115.22 -14.72 -42.18 -1.03
净利润现金比(-) 2.04 0.53 0.92 1.12 1.04 1.28 1.09 0.6 0.64 0.89
净资产收益率ROE(%) 18.56 19.97 21.07 25.71 23.84 23.7 25.15 24.29 31.16 49.98
生产资本回报率(%) 117.27 112.01 105.44 110.94 87.27 76.46 70.47 59.96 73.68 125.12
资本支出(万) 42352.43 35310.44 31715.94 47104.52 32534.54 48021.11 71952.92 178651.8 267778.05 337338.38
折旧和摊销(万) 75374 78285 77610 75745 69089 73060 62017 53793 36288 23942
归属股东权益(万) 4248620.98 3848458.4 3650883.55 3364453.03 2951504.03 2605277.11 2293709.64 1972473.41 1738906.58 1469485.77
股东权益增长率(%) 10.4 5.41 8.51 13.99 13.29 13.58 16.29 13.43 18.33 48.57
自由现金流(万) 783790 791197 784176 840159 699271 607756 526583 325891 268717 302034
自由现金流增长率(%) 0 - - - - 15.42 61.58 21.28 -11.03 34.56
每股股东权益(元) 28.19 25.54 24.23 22.33 19.59 17.29 15.22 18.32 16.1 13.61
每股股东收益(元) 4.98 4.97 4.9 5.39 4.4 3.87 3.56 4.19 4.63 5.7
同业推荐: 口子窖603589, 舍得酒业600702, 今世缘603369, 伊力特600197, 迎驾贡酒603198, 水井坊600779,
 
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
经营画像 AAAAA AABAA AABAA AAAAA AAAAA ABAAA ABAAA ABBAA AABAA AABAA
经营分析 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- ++- +-- +-- +-- +-- +-- +-- +-- +--
现金流分析 2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2019:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章:
洋河股份-002304-二次创业渠道改革增厚经销商利润产品迭代稳步占位次高端市场
白酒系列之洋河股份简单整理
洋河股份着力下好疫后市场先手棋
洋河股份三定分析(定性定量定价) v1.2.1 第3篇
洋河股份
洋河股份2021年年报简析
意外惊喜洋河股份2021年报解读
洋河股份三定分析(定性定量定价) v1.2.1 第2篇
洋河股份三定分析(定性定量定价) v1.2.1 第1篇
洋河股份与陕西煤业的估值比较
洋河股份三定分析(定性定量定价) v1.2.0 第2篇
洋河股份当前投资价值
根据洋河股份六年合并资产负债表信息通过货币资金应收账款预付款项固定资产分析公司经营质量
舵手图解掌阅科技洋河股份中海油服三花智控欧普照明上汽集团赣锋锂业西部矿业
浅谈企业护城河以洋河股份为例
洋河股份还值得投资吗
洋河股份董事长张联东白酒行业正由黄金时代转入白银时代 名酒将是最大的受益者
洋河股份董事长张联东名酒之名名在价值回归和格局引领
洋河股份的前世今生
滚雪球实盘月记|清仓伊力特换仓洋河股份第3月
那位260元追高买入洋河股份的朋友后来怎么样了
数字化营销转型 洋河股份抢占先机
洋河股份未来业绩的几点常识
将经营理念融入企业血脉 洋河股份着力跑出高质量发展加速度
从2020年业绩快报来看洋河股份未来增长的可能性
洋河股份不容乐观的一张图
洋河股份2017年度业绩网上说明会内容纪要
洋河股份2016年度业绩网上说明会内容纪要
谈谈洋河股份
洋河股份年营收下滑8.65%换帅后高端化能否挽救业绩
洋河股份是否能持有
价值分析洋河股份未来的成长逻辑在哪里
黄淮产区酒企1洋河股份历史整理
洋河股份一家暴利企业
对洋河股份2020年业绩快报的分析
洋河股份价值分析未来估值到底值多少
洋河股份能让我长期持有吗
洋河股份梦之蓝M6+上市一周年挑战中寻机遇
站在行业中看个股系列----洋河股份
动态点评之洋河股份
今世缘(SH:603369)&洋河股份(SZ:002304)省内大商交流纪要20201229
洋河股份2021年度上半年淘汰车辆处理项目中标公示
洋河股份简单的经营分析
洋河股份梦之蓝M6+讲述新一代的光荣与梦想
洋河股份002304改革加速兑现期待辉煌重现
国泰君安证券洋河股份经营拐点已现目标股价提高至220元
梳理我当前的持仓洋河股份一
洋河股份蓝色经典2021版梦之蓝手工班强势来袭
洋河股份数据分析
简单聊聊洋河股份后市到底怎么样