洋河股份002304现金流量表 |
12631 ℃ |
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当前股价：68.8，市值：1036
亿，动态市盈率PE：24.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.45%。 其中，历史营业增长率：23.59%，净利增长率：35.82%； 未来三年预估净利增长率：-3.43% （25E:-5.35%, 26E:4.60%, 27E:-9.03%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3081385.38 | 3485383.25 | 3088804.03 | 3680967.08 | 2152742.97 | 2815780.35 | 2810524.37 | 2371159.03 | 2286951.02 | 1949165.56 |
| 收到的税费返还(万) | 765.41 | 229.74 | 306 | - | 375.41 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 112360.24 | 90043.1 | 55075.73 | 72842.89 | 36978.96 | 26035.02 | 149357.04 | 42743.25 | 12104.71 | 41317.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3194511.04 | 3575656.08 | 3144185.76 | 3753809.97 | 2190097.34 | 2841815.37 | 2959881.41 | 2413902.28 | 2299055.74 | 1990482.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 826554.16 | 904685.15 | 797564.19 | 777235.77 | 628656.15 | 676446.99 | 704249.04 | 697337.68 | 620399.08 | 575897.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 369194.47 | 363150.28 | 344435.63 | 263914.17 | 215472.19 | 224837.63 | 178687.11 | 153221.64 | 151042.97 | 124054.76 |
| 支付的各项税费(万) | 1047059.23 | 1215104.13 | 1290550.14 | 880547.79 | 719416.47 | 964291.88 | 852577.89 | 653560.14 | 575834.87 | 529881.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 488832.06 | 479694.43 | 346873.4 | 300295.69 | 228673.45 | 296449.68 | 318692.49 | 221465.84 | 211274.35 | 177013.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2731639.91 | 2962634 | 2779423.36 | 2221993.42 | 1792218.26 | 2162026.18 | 2054206.53 | 1725585.3 | 1558551.28 | 1406847.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 462871.12 | 613022.09 | 364762.4 | 1531816.55 | 397879.08 | 679789.19 | 905674.88 | 688316.98 | 740504.46 | 583635.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1362811.43 | 1115400.85 | 1726115.25 | 2726656.12 | 2969406.87 | 3984599.77 | 3435772.85 | 3040034.56 | 803564.79 | 311044.94 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 15350.93 | 25759.12 | 42066.42 | 89766.48 | 120272.1 | 82803.31 | 85947.77 | 56411.79 | 42233.97 | 12980.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 186.22 | 187.24 | 562.5 | 607.29 | 21.03 | 2407.51 | 4512.59 | 60.88 | 772.61 | 442.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 511.6 | - | 5209.29 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1378348.58 | 1141347.22 | 1768744.17 | 2817029.89 | 3089700 | 4069810.58 | 3526233.21 | 3097018.83 | 846571.36 | 330136.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 145401.98 | 111162.95 | 53915.32 | 42352.43 | 35310.44 | 31715.94 | 47104.52 | 32534.54 | 48021.11 | 71952.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 1363171.15 | 964080.8 | 1313178.61 | 2591011.03 | 2607106.08 | 4167416.16 | 3814062.9 | 3480532.92 | 1375815.6 | 625813.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 53.59 | 19167.97 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1508573.13 | 1075243.75 | 1367093.92 | 2633363.46 | 2642416.52 | 4199132.1 | 3861167.42 | 3513121.06 | 1443004.67 | 697766.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -130224.55 | 66103.47 | 401650.25 | 183666.43 | 447283.48 | -129321.51 | -334934.21 | -416102.23 | -596433.31 | -367630.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5700 | 4280 | 490 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 5700 | 4280 | 490 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 94585 | - | - | 150 | - | - | 160000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5700 | 4280 | 95075 | - | - | 150 | - | - | 160000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 3.64 | - | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 8353.64 | 3.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 702003.4 | 563410.46 | 451933.59 | 449198.01 | 450274.89 | 482236.42 | 384282.27 | 316937.53 | 271354.28 | 215284.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 469.66 | 8.07 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2977.11 | 3123.37 | 1520.47 | 658.77 | 100212.87 | 75 | - | 24770.44 | 90000 | 124503.12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 704980.51 | 566533.83 | 453457.7 | 449856.78 | 550491.4 | 482315.06 | 384285.9 | 341711.61 | 369707.91 | 339791.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -704980.51 | -560833.83 | -449177.7 | -354781.78 | -550491.4 | -482315.06 | -384135.9 | -341711.61 | -369707.91 | -179791.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 362.74 | -91.02 | -33.64 | -319.48 | -367.01 | 327.04 | -65.22 | -1170.59 | 519.85 | -129.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -371971.19 | 118200.7 | 317201.3 | 1360381.72 | 294304.15 | 68479.65 | 186539.54 | -70667.45 | -225116.92 | 36084.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2520102.36 | 2401901.65 | 2084700.36 | 724318.64 | 430014.48 | 361534.83 | 174995.29 | 245662.74 | 470779.65 | 434695.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2148131.16 | 2520102.36 | 2401901.65 | 2084700.36 | 724318.64 | 430014.48 | 361534.83 | 174995.29 | 245662.74 | 470779.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 666645.58 | 1002076.86 | 938939.82 | 751281.74 | 748460.63 | 738609.09 | 811532.99 | 661878.61 | 580492.91 | 536519.93 |
| 资产减值准备(万) | 1053.59 | 194.66 | 307.99 | -545.22 | 595.04 | 2120.48 | 109.89 | 2286.78 | 4799.89 | 1190.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 58659.22 | 63933.56 | 67886.83 | 69304.95 | 72755.08 | 72200.93 | 70714.37 | 64463.88 | 62971.06 | 52747.51 |
| 无形资产摊销(万) | 6130.57 | 5905.46 | 5884.27 | 5654.17 | 5517.18 | 5305.9 | 5011.83 | 4515.46 | 9564.47 | 9133.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1712.6 | 402.62 | 402.62 | 415.32 | 12.71 | 103.47 | 18.4 | 110.14 | 524.12 | 135.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3726.9 | 852.23 | -184.63 | -18.47 | -4.54 | -1998.31 | -2456.85 | 859.88 | 582.36 | -98.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 298.03 | 185.35 | 668.21 | 1087.26 | 466.94 | 614.2 | 236.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 39616.41 | 3708.25 | 31833.11 | 72121.28 | -126768.26 | -15867.95 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -67.23 | 261.73 | 103.08 | 379.86 | 367.21 | -326.78 | 65.55 | 1170.98 | -333.62 | 4632.27 |
| 投资损失(万) | -14641.52 | -25552.08 | -42586.56 | -90061.35 | -120668.34 | -85055.42 | -91829.28 | -62395.31 | -54721 | -57793.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | 8380.49 | 18038.14 | -11215.96 | -46003.55 | -10085.73 | -11197.6 | -6434.49 | -8158.41 | 2871.42 | -2462.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12399.31 | 685.71 | -8033.6 | -15695.7 | 31708.03 | 2367.79 | -393.85 | -54.16 | -1440.1 | -1301.32 |
| 存货的减少(万) | -84310.16 | -122669.72 | -92273.4 | -195613.37 | -42230.52 | -53743.99 | -102764.87 | -63411.8 | -88370.73 | -102449.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -65136.42 | 38009.09 | -37155.53 | -23090.8 | 25585.31 | -61218.7 | 4916.31 | -2089.57 | -22907.91 | -2844.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -183067.07 | -358294.89 | -478989.05 | 1009005.92 | -187844.98 | 87876.08 | 216948.38 | 89140.48 | 246471.59 | 146226.26 |
| 其他(万) | 33029.65 | -17474.36 | -11942.58 | -6956.45 | 13.32 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 462871.12 | 613022.09 | 364762.4 | 1531816.55 | 397879.08 | 679789.19 | 905674.88 | 688316.98 | 740504.46 | 583635.53 |
| 现金的期末余额(万) | 2148131.16 | 2520102.36 | 2401901.65 | 2084700.36 | 724318.64 | 430014.48 | 361534.83 | 174995.29 | 245662.74 | 470779.65 |
| 现金的期初余额(万) | 2520102.36 | 2401901.65 | 2084700.36 | 724318.64 | 430014.48 | 361534.83 | 174995.29 | 245662.74 | 470779.65 | 434695.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -371971.19 | 118200.7 | 317201.3 | 1360381.72 | 294304.15 | 68479.65 | 186539.54 | -70667.45 | -225116.92 | 36084.49 |