辉煌科技002296现金流量表 |
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当前股价：10.37，市值：40
亿，动态市盈率PE：18.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.01%。 其中，历史营业增长率：13.44%，净利增长率：11.94%； 未来三年预估净利增长率：23.9% （24E:31.24%, 25E:24.07%, 26E:16.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 89578.96 | 60878.86 | 95472.57 | 65213.14 | 72230.83 | 61258.92 | 53400.19 | 54665.52 | 60303.09 | 54482.19 |
| 收到的税费返还(万) | 1505.94 | 1697.51 | 1502.68 | 1817.9 | 2426.41 | 1915.28 | 2451.33 | 3615.81 | 596.11 | 1633.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2142.88 | 1410.18 | 2047.98 | 1524.58 | 3722.83 | 1716.52 | 2009.28 | 2523.7 | 1749.32 | 2231.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 93227.78 | 63986.54 | 99023.24 | 68555.62 | 78380.08 | 64890.73 | 57860.8 | 60805.03 | 62648.53 | 58346.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47896.27 | 28141.5 | 44657.93 | 31577.59 | 29634.31 | 36802.73 | 27580.27 | 25056.15 | 31282.97 | 33456.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11896.15 | 11836.3 | 11370.9 | 9863.49 | 9837.19 | 9174.48 | 8051.32 | 8967.03 | 7711.61 | 6814.81 |
| 支付的各项税费(万) | 7826.16 | 5750.02 | 7113.13 | 5736.26 | 7123.77 | 7982.11 | 6978.71 | 6122.43 | 7312.49 | 7368.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8271.82 | 6507.3 | 9825.08 | 6622.15 | 8714.42 | 9281.25 | 9278.6 | 7002.5 | 6868.63 | 6211.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75890.39 | 52235.12 | 72967.05 | 53799.48 | 55309.69 | 63240.57 | 51888.91 | 47148.11 | 53175.7 | 53851.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17337.39 | 11751.43 | 26056.19 | 14756.14 | 23070.39 | 1650.16 | 5971.89 | 13656.92 | 9472.83 | 4495.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19013.35 | 22000 | - | - | 700 | - | 510 | - | 6500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 823.26 | 813.37 | 362.03 | 357.31 | 507.92 | 1361.12 | 19.56 | 0.87 | 23.61 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.9 | 679.3 | - | 78.5 | 5.05 | 0.35 | 0.06 | 9 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 603.7 | 2320 | - | 4900 | 177.32 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20454.21 | 25812.67 | 362.03 | 5335.81 | 1390.29 | 1361.47 | 529.62 | 9.87 | 6523.61 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 828.99 | 3734.62 | 6724.53 | 10908.57 | 11433.48 | 6196.26 | 3680.08 | 2743.46 | 6133.03 | 2292.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 35580.19 | 25284.66 | 23237.11 | 5398.63 | - | 15300 | 346 | 10000 | 11500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3526.11 | 2900 | 9024.83 | 19583.54 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36409.18 | 29019.28 | 29961.64 | 16307.2 | 11433.48 | 21496.26 | 7552.19 | 15643.46 | 26657.86 | 21875.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15954.97 | -3206.61 | -29599.61 | -10971.39 | -10043.19 | -20134.79 | -7022.57 | -15633.59 | -20134.25 | -21875.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1819 | - | 5667 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 300 | 300 | 2021.27 | 27466.84 | 35158.9 | 14241.35 | 34770 | 37500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1819 | 300 | 5967 | 2021.27 | 27466.84 | 35158.9 | 14241.35 | 34770 | 37600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 300 | 300 | 2021.27 | 30505.64 | 46017.54 | 25343.91 | 7000 | 24400 | 16100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9 | 4.6 | 19.9 | 1904.15 | 504.09 | 3753.32 | 3325.61 | 4005.36 | 1775.56 | 7663.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 24.5 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10.44 | 3696.46 | 16489.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19.44 | 4001.06 | 16809.57 | 3925.42 | 31009.73 | 49770.86 | 28669.52 | 11005.36 | 26175.56 | 23763.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19.44 | -2182.06 | -16509.57 | 2041.58 | -28988.46 | -22304.02 | 6489.39 | 3235.99 | 8594.44 | 13836.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1362.97 | 6362.76 | -20052.98 | 5826.33 | -15961.26 | -40788.65 | 5438.7 | 1259.32 | -2066.98 | -3543.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22893.15 | 16530.39 | 36583.37 | 30757.05 | 46718.31 | 87506.96 | 82068.26 | 80808.94 | 82875.92 | 86419.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24256.13 | 22893.15 | 16530.39 | 36583.37 | 30757.05 | 46718.31 | 87506.96 | 82068.26 | 80808.94 | 82875.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16307.34 | 10262.41 | 11725.52 | 8495.75 | 6573.98 | 3445.45 | -14633.95 | 8507.01 | 7492.38 | 10031.71 |
| 资产减值准备(万) | - | 1754.86 | 3872.56 | 4155.88 | -1615.87 | 7025.68 | 23524.37 | 2786.31 | 3652.42 | 1934.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5291.79 | 4893.05 | 2359.82 | 1955.65 | 1550.45 | 701.23 | 1343 | 1908.36 | 1988.85 | 2084.57 |
| 无形资产摊销(万) | 325.56 | 261.85 | 171.74 | 169.92 | 164.83 | 131.67 | 246.47 | 301.45 | 198.48 | 130.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 741.38 | 875.98 | 814.63 | 796.29 | 879.26 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5522.35 | -613.88 | - | -65.59 | -2.66 | - | - | -2.49 | 0.52 | 0.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.71 | 4.98 | 1978.74 | - | 13.72 | 14.58 | 1.24 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -57.76 | 1981.32 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -362.19 | -92.08 | 13.9 | 20.87 | 504.09 | 2142.81 | 2762.69 | 2951.77 | 2560.33 | 1459.62 |
| 投资损失(万) | -1558.79 | -1469.68 | 139.33 | 644.06 | 1197.27 | -473.99 | 1471.52 | 1416.64 | 200.01 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4335.28 | 182.27 | -2188.87 | -2160.45 | -1606.23 | -448.59 | -879.69 | 54.18 | -413.16 | -1307.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2204.83 | 177.08 | 1420.13 | 1892.09 | 450.96 | -7.36 | 320.45 | -70.86 | -93.58 | 849.91 |
| 存货的减少(万) | -9220.62 | -7436.31 | -5402.85 | -9759.08 | -1708.77 | -2461.31 | -1456.64 | 4259.89 | -3976.94 | -1317.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6525.05 | -4190.4 | -2952.7 | -5563.11 | 12770.16 | -4277.1 | -12091.13 | -478.12 | 25.48 | -11112.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2610.33 | 1693.98 | 11576.44 | 13063.92 | 1982.5 | -4939.18 | 4484.3 | -7977.23 | -2161.96 | 1741.36 |
| 其他(万) | 3774.66 | 6323.29 | 2601.03 | 1088 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17337.39 | 11751.43 | 26056.19 | 14756.14 | 23070.39 | 1650.16 | 5971.89 | 13656.92 | 9472.83 | 4495.28 |
| 现金的期末余额(万) | 24256.13 | 22893.15 | 16530.39 | 36583.37 | 30757.05 | 46718.31 | 87506.96 | 82068.26 | 80808.94 | 82875.92 |
| 现金的期初余额(万) | 22893.15 | 16530.39 | 36583.37 | 30757.05 | 46718.31 | 87506.96 | 82068.26 | 80808.94 | 82875.92 | 86419.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1362.97 | 6362.76 | -20052.98 | 5826.33 | -15961.26 | -40788.65 | 5438.7 | 1259.32 | -2066.98 | -3543.81 |