ST宇顺002289现金流量表 |
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当前股价：4.05，市值：11
亿，动态市盈率PE：-60.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.49%。 其中，历史营业增长率：2.31%，净利增长率：-7.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 13354.48 | 11872.58 | 14041.29 | 11436.51 | 19130.95 | 29886.9 | 55399.46 | 213926.94 | 309951.79 | 232652.57 |
| 收到的税费返还(万) | 423.35 | 388.46 | 598.55 | 408.67 | 532.27 | 3047.32 | 1321.04 | 1211.98 | 1777.24 | 1855.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 154.32 | 209.32 | 372.35 | 19390.03 | 11183.04 | 336.95 | 16903.58 | 5714.75 | 8436.32 | 5433.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 13932.15 | 12470.35 | 15012.19 | 31235.22 | 30846.27 | 33271.18 | 73624.07 | 220853.67 | 320165.36 | 239941.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8206.32 | 6182.21 | 11453.07 | 8205.58 | 8619.21 | 20129.25 | 20971.31 | 195506.5 | 251841.46 | 184516.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4061.96 | 4587.11 | 4314.73 | 4311.61 | 8981.48 | 11105.42 | 12786.07 | 27655.37 | 33147.22 | 32427.83 |
| 支付的各项税费(万) | 157.27 | 320.83 | 401.47 | 290.96 | 755.26 | 726.62 | 991.04 | 5145.58 | 12977.97 | 14820.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2240.89 | 1375.13 | 2141.26 | 2372.97 | 3960.31 | 5369.54 | 7055.09 | 16703.35 | 19643.71 | 17042.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 14666.44 | 12465.28 | 18310.53 | 15181.12 | 22316.27 | 37330.83 | 41803.51 | 245010.8 | 317610.37 | 248806.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -734.29 | 5.08 | -3298.34 | 16054.1 | 8530 | -4059.65 | 31820.56 | -24157.13 | 2555 | -8865.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 67.3 | - | - | - | - | 3290 | - | 2000 | 7000 | 30010 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 20 | - | 2000 | 69.3 | 276.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.1 | 55.43 | 25.38 | 59.7 | 22.8 | 2241.68 | 655.29 | 453.32 | 1289.32 | 1226.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 2957.68 | - | 385.54 | 15796.43 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4700 | - | - | - | - | - | 38074.55 | 1386 | 130 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 97.4 | 4755.43 | 25.38 | 59.7 | 2980.48 | 5551.68 | 1040.82 | 58324.31 | 9744.62 | 31643.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 607.06 | 66.7 | 118.35 | 69.27 | 710.81 | 784.24 | 562.48 | 3433.98 | 12309.84 | 21202.85 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2713.5 | - | - | - | - | - | 9890 | 66401.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4700 | - | - | - | - | - | 130 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 607.06 | 66.7 | 7531.85 | 69.27 | 710.81 | 784.24 | 562.48 | 3433.98 | 22329.84 | 87603.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -509.65 | 4688.73 | -7506.47 | -9.57 | 2269.67 | 4767.44 | 478.34 | 54890.32 | -12585.22 | -55960.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46988.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1470.97 | - | - | 1000 | 5000 | 17500 | 114120 | 218040.87 | 219558.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14.71 | - | - | - | 2.83 | 7452.15 | 10073.53 | 39778.5 | 85308.68 | 66719.15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14.71 | 1470.97 | - | - | 1002.83 | 12452.15 | 27573.53 | 153898.5 | 303349.55 | 333265.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 4150 | 9876 | 2876 | 64976 | 152842.01 | 214459.42 | 194967.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 77.55 | 25.1 | - | 209.08 | 2205.29 | 611.25 | 3115.59 | 6629.55 | 6471.2 | 6284.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 199.69 | 733.57 | 739.37 | - | - | 7727.47 | 15318.1 | 26691.8 | 78314.63 | 69720.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 277.24 | 758.67 | 739.37 | 4359.08 | 12081.29 | 11214.72 | 83409.69 | 186163.36 | 299245.25 | 270972.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -262.53 | 712.29 | -739.37 | -4359.08 | -11078.46 | 1237.43 | -55836.16 | -32264.85 | 4104.3 | 62293.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19.48 | 50.01 | 5.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1506.48 | 5406.1 | -11544.18 | 11685.45 | -278.79 | 1945.21 | -23537.26 | -1512.18 | -5875.91 | -2527.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10191.97 | 4785.87 | 16330.05 | 4644.6 | 4923.39 | 2978.18 | 26515.44 | 28027.62 | 33903.53 | 36430.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8685.49 | 10191.97 | 4785.87 | 16330.05 | 4644.6 | 4923.39 | 2978.18 | 26515.44 | 28027.62 | 33903.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 96.44 | -2547.29 | -2600.67 | -3153.56 | 1303.3 | -15432.05 | -13071.65 | 2703.39 | -110287.95 | -32371.35 |
| 资产减值准备(万) | 341.33 | 655.18 | 776 | 772.52 | 238.08 | 6374.5 | 1917.35 | 17984.69 | 100082.5 | 33256.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 484.11 | 475.23 | 465.03 | 502.21 | 1972.34 | 3242.37 | 3753.84 | 4275.74 | 5208.88 | 5537.28 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 1.74 | 68.06 | 89.28 | 90 | 275.66 | 269.98 | 264.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 87.05 | 30.2 | 38.86 | 54.59 | 317.17 | 524.93 | 615.18 | 1011.43 | 1236.37 | 2225.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 794.52 | -33.81 | -12 | -31.33 | -17.76 | 288.7 | -70.18 | -263.01 | 17.67 | 110.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.79 | 1.78 | 0.11 | 10.67 | 0.07 | 11.82 | 518.74 | 4.41 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1236.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 114.33 | 97.64 | 107 | 202.67 | 1204.03 | 1440.64 | 2358.57 | 8216.84 | 11271.91 | 6965.63 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -7755.86 | -20 | 1533.51 | 6092.31 | -69.3 | -276.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1.42 | -35.66 | 261.75 | 29 | 31.64 | 26.09 | 286.94 | -1078.18 | -917.98 | -580.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | -127.32 | -154.44 | -27.35 |
| 存货的减少(万) | 720.4 | 2111.86 | -1683.26 | 469.48 | 684.23 | -415.71 | 5550.39 | 5110.63 | 4033.57 | -6505.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 216.56 | 829.37 | -1149.99 | 17617.71 | -5217.08 | 2039.01 | 32530.8 | 92180.64 | -46501.57 | -21724.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2563.33 | -2204.38 | -182.94 | -421.6 | 15701.79 | -2229.22 | -4192.95 | -160544.35 | 38365.37 | 4261.02 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -734.29 | 5.08 | -3298.34 | 16054.1 | 8530 | -4059.65 | 31820.56 | -24157.13 | 2555 | -8865.65 |
| 现金的期末余额(万) | 8685.49 | 10191.97 | 4785.87 | 16330.05 | 4644.6 | 4923.39 | 2978.18 | 26515.44 | 28027.62 | 33903.53 |
| 现金的期初余额(万) | 10191.97 | 4785.87 | 16330.05 | 4644.6 | 4923.39 | 2978.18 | 26515.44 | 28027.62 | 33903.53 | 36430.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1506.48 | 5406.1 | -11544.18 | 11685.45 | -278.79 | 1945.21 | -23537.26 | -1512.18 | -5875.91 | -2527.26 |