万马股份002276现金流量表 |
6265 ℃ |
|
当前股价：13.81，市值：140
亿，动态市盈率PE：42.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.21%。 其中，历史营业增长率：18.91%，净利增长率：13.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:91.00%, 27E:35.75%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1374249.83 | 1392815.73 | 1267518.5 | 1063981.4 | 792356.53 | 822718.49 | 736213.1 | 596594.01 | 557931.76 |
| 收到的税费返还(万) | - | 22457.39 | 21329.54 | 30727.76 | 20940.34 | 12240.78 | 11864.68 | 15314.33 | 12207.74 | 8591.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 51360.27 | 37950.4 | 25165.54 | 47233.85 | 33095.66 | 32600.06 | 23505.68 | 5199.3 | 3951.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1448067.49 | 1452095.67 | 1323411.8 | 1132155.58 | 837692.97 | 867183.24 | 775033.11 | 614001.04 | 570474.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1222857.49 | 1230930.96 | 1088594.43 | 892843.08 | 624845.69 | 631660.49 | 582461.57 | 603170.08 | 455397.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 76630.51 | 70213.67 | 65696.33 | 56587.01 | 46912.73 | 44829.56 | 39543.18 | 35405.38 | 30567.38 |
| 支付的各项税费(万) | - | 32641.31 | 27715.63 | 26514.67 | 25101.23 | 19555.56 | 24188.62 | 20512.69 | 19975.02 | 19030.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 95877.9 | 78753.49 | 73634.41 | 66724.85 | 76004.23 | 79287.81 | 68658.55 | 49491 | 37458.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1428007.21 | 1407613.75 | 1254439.85 | 1041256.18 | 767318.21 | 779966.47 | 711175.98 | 708041.47 | 542453.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 20060.28 | 44481.91 | 68971.95 | 90899.41 | 70374.76 | 87216.77 | 63857.13 | -94040.43 | 28020.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 152.65 | 20 | - | - | - | 1253.49 | - | 331.92 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 563.65 | 153.13 | 130.79 | 517.12 | 1036.68 | 1330.35 | 1385.75 | 1101.09 | 816.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 353.14 | 5048.52 | 7003.15 | 707.19 | 361.62 | 2820.74 | 157.35 | 946.14 | 20.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 490079.08 | 199581.51 | 193915.58 | 479790.82 | 920921.98 | 806843.37 | 150154.22 | 165318.26 | 82707.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 490995.88 | 204937.33 | 201069.52 | 481015.13 | 922320.27 | 810994.46 | 152950.81 | 167365.5 | 83875.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 40955.23 | 52588.41 | 31367.9 | 37287.33 | 26847.54 | 23502.65 | 27879.52 | 24860.46 | 17046.95 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 680 | 8000 | 230 | 2771.6 | 200 | 1962.86 | 2461.88 | 1876.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 166.47 | 2188.23 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 500138.24 | 195066.32 | 200848.04 | 476540.62 | 891983.69 | 796170.37 | 158116.37 | 173989.09 | 71720 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 541093.48 | 248334.73 | 240382.4 | 516246.18 | 921602.82 | 819873.02 | 187958.75 | 201311.43 | 90643.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -50097.6 | -43397.4 | -39312.89 | -35231.05 | 717.45 | -8878.56 | -35007.94 | -33945.93 | -6767.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 40 | 110 | - | - | 200 | 86277.84 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 40 | 110 | - | - | 200 | 180 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 50231 | 71406.79 | 112094.48 | 101542.81 | 85724.97 | 152201.09 | 182095.37 | 180301.16 | 41433.31 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 81775.57 | 69452.04 | 17232.89 | 2103.64 | 2345.33 | 1518.33 | 528.88 | 288.54 | 2187.54 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 132006.56 | 140858.83 | 129367.37 | 103756.45 | 88070.3 | 153719.42 | 182824.25 | 266867.54 | 43620.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 106110 | 86848.47 | 28005 | 51270 | 115837.25 | 195144.81 | 208165.92 | 85135.68 | 63733.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10636.57 | 12164.04 | 10415.43 | 6169.97 | 8291.89 | 9875.45 | 8047.34 | 16307.76 | 13925.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 255.52 | 185.77 | - | 115.44 | - | - | - | - | 79.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 34561.84 | 29135.18 | 112296.63 | 57780.34 | 15014.85 | 1150.19 | 18336.99 | 3726.93 | 88.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 151308.42 | 128147.69 | 150717.06 | 115220.32 | 139143.99 | 206170.45 | 234550.26 | 105170.36 | 77747.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19301.85 | 12711.15 | -21349.69 | -11463.87 | -51073.69 | -52451.03 | -51726 | 161697.17 | -34126.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 748.72 | -93.27 | 2054.5 | -403.97 | -323.27 | 68.65 | 161.42 | -199.45 | 487.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -48590.45 | 13702.38 | 10363.87 | 43800.52 | 19695.25 | 25955.82 | -22715.39 | 33511.36 | -12386.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 180597.63 | 166895.25 | 156531.38 | 112730.86 | 93035.61 | 67079.79 | 89795.18 | 56283.81 | 68670.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 132007.18 | 180597.63 | 166895.25 | 156531.38 | 112730.86 | 93035.61 | 67079.79 | 89795.18 | 56283.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 34369.75 | 56081.32 | 41311.54 | 27370.99 | 22606.03 | 23288.48 | 11519.82 | 10921.89 | 20890.27 |
| 资产减值准备(万) | - | 10156.05 | 6573.15 | 6680.1 | 4726.92 | 8769.2 | 11375.14 | 8387.37 | 2424.93 | 2574.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 21584.11 | 19681.24 | 17550.56 | 15935.36 | 14585.38 | 13532.21 | 10984 | 8772.72 | 8254.75 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1245.1 | 1511.2 | 1465.26 | 1505.47 | 1321.64 | 1214.78 | 966.66 | 813.47 | 521 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 988.25 | 752.14 | 630.8 | 627.95 | 550.08 | 708.54 | 849.14 | 541.36 | 345.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 295.25 | -6732.99 | 510.74 | 222.91 | 223.98 | 291.94 | 104.23 | 22.78 | 18.78 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 517.46 | 792.3 | 995.1 | 685.07 | 317.28 | 329.75 | 138.92 | -1.52 | 0.32 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 656.75 | -458.5 | -605.87 | 667.91 | -34.3 | -277.52 | 772.36 | -471.05 | -5.02 |
| 财务费用(万) | - | 4204.71 | 7853.35 | 4054.41 | 3864.51 | 4448.25 | 7170.88 | 8307.31 | 5913.81 | 3595.87 |
| 投资损失(万) | - | 1488.95 | 278.94 | 930.24 | -136.85 | -1088.24 | -1059.62 | 219.43 | -396.67 | -351.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1725.54 | 743.43 | 281.04 | -1144.57 | -553.1 | -762.5 | -1408.72 | -370.19 | -471.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -820.74 | -1054.26 | -326.72 | 82.19 | 610.53 | 302.44 | 52.59 | -13.97 | -10.38 |
| 存货的减少(万) | - | -14935.43 | -35986.02 | 12504.87 | -21323.54 | -24834.39 | 19145.28 | -8314.19 | -33838.4 | -3647.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -153480.25 | -60616.43 | -36959.63 | -162056.51 | -39949.3 | -35077.83 | -5494.46 | -100550.33 | -10198.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 112358.68 | 51487.42 | 16215.6 | 216808.1 | 83401.72 | 47034.8 | 36772.66 | 12190.76 | 6504.74 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 20060.28 | 44481.91 | 68971.95 | 90899.41 | 70374.76 | 87216.77 | 63857.13 | -94040.43 | 28020.69 |
| 现金的期末余额(万) | - | 132007.18 | 180597.63 | 166895.25 | 156531.38 | 112730.86 | 93035.61 | 67079.79 | 89795.18 | 56283.81 |
| 现金的期初余额(万) | - | 180597.63 | 166895.25 | 156531.38 | 112730.86 | 93035.61 | 67079.79 | 89795.18 | 56283.81 | 68670.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -48590.45 | 13702.38 | 10363.87 | 43800.52 | 19695.25 | 25955.82 | -22715.39 | 33511.36 | -12386.21 |