水晶光电002273现金流量表 |
4548 ℃ |
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当前股价：23.37，市值：325
亿，动态市盈率PE：31.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.33%。 其中，历史营业增长率：29.87%，净利增长率：24.44%； 未来三年预估净利增长率：32.17% （24E:54.39%, 25E:24.32%, 26E:20.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 463020.53 | 422453.06 | 367884.52 | 310493.45 | 269698.13 | 213506.44 | 202763.75 | 168540.56 | 117250.52 | 94250.85 |
| 收到的税费返还(万) | 31009.27 | 24082.2 | 12360.45 | 6960.82 | 7613.43 | 6718.64 | 4277.77 | 1585.31 | 1505.31 | 2217.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 44614.38 | 59279.06 | 52292.04 | 36835 | 43340.76 | 30345.72 | 8169.6 | 4201.25 | 5067.33 | 1739.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 538644.19 | 505814.32 | 432537.02 | 354289.27 | 320652.31 | 250570.8 | 215211.12 | 174327.13 | 123823.16 | 98208.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 265195.49 | 268524.89 | 222677.06 | 188827.27 | 156692.66 | 120222.24 | 112535.36 | 95511.77 | 67129.43 | 55973.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 104618.54 | 84498.31 | 79321.25 | 63212.88 | 56397.85 | 45246.76 | 36611.23 | 25774.2 | 19748.75 | 16770.81 |
| 支付的各项税费(万) | 7153.34 | 8936.12 | 10736.12 | 7601.81 | 7545.87 | 9550.39 | 8701.7 | 9700.31 | 7158.74 | 6202.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38690.81 | 59697.39 | 48908.15 | 40323.27 | 42308.4 | 30679.61 | 21475.55 | 10277.43 | 8551.58 | 4293.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 415658.18 | 421656.7 | 361642.59 | 299965.24 | 262944.79 | 205699 | 179323.83 | 141263.71 | 102588.5 | 83239.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 122986.01 | 84157.62 | 70894.44 | 54324.04 | 57707.52 | 44871.8 | 35887.29 | 33063.42 | 21234.65 | 14968.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 613.65 | - | 2800 | 16860.11 | 19513.25 | - | - | - | 30 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2569.46 | 2391.6 | 2319.04 | 4350.87 | 4151.4 | 3534.33 | 1869.41 | 2111.24 | 416.09 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2475.78 | 5737.99 | 12362.9 | 2496.53 | 257.77 | 8.31 | 9.33 | 65.48 | 9.26 | 40.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 91583.92 | 128342.12 | 83999.9 | 253308.5 | 287467.94 | 131170 | 64060 | 85008.37 | 43017.66 | 1380.21 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 96629.15 | 137085.37 | 98681.84 | 262955.9 | 308737.21 | 154225.88 | 65938.74 | 87185.08 | 43443 | 1450.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 110561.73 | 98293.07 | 90369.97 | 56731.08 | 84932.35 | 59860.99 | 64298.84 | 45233.03 | 27179.38 | 28714.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2180 | 2619.01 | 8800 | 2580 | 8320 | 13246.73 | 5940.3 | 3850 | 11923.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 9313.35 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 54285.56 | 108242.22 | 216049.72 | 243613.39 | 284696.9 | 115407.46 | 71920 | 69187.89 | 98305.66 | 400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 164847.3 | 208715.29 | 309038.69 | 309144.48 | 372209.25 | 183588.44 | 149470.57 | 120361.21 | 129335.04 | 50350.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68218.14 | -71629.92 | -210356.85 | -46188.58 | -63472.04 | -29362.56 | -83531.83 | -33176.13 | -85892.03 | -48899.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8715.85 | 1620.23 | 225570.97 | 11397.11 | 13669.03 | 4305 | 4547.16 | 10096 | 119737.12 | 7703.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1587.73 | - | 11397.11 | 5850 | 4305 | 6561.88 | 240 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23805.06 | 14571.65 | 13443.94 | 24613.56 | 10047.55 | 13359.3 | 21000 | 10000 | 24000 | 18000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 116288.05 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 224.24 | 8750 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32520.91 | 16191.89 | 239014.92 | 36234.91 | 32466.58 | 17664.3 | 141835.21 | 20096 | 143737.12 | 25703.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22820.81 | 9740.9 | 27138.69 | 3720.48 | 11626.7 | 11369.3 | 20500 | 10000 | 40000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29944.17 | 27992.19 | 24406.59 | 12836.42 | 9465.66 | 7029.74 | 6993.77 | 4570.95 | 6614.21 | 5367.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 93.17 | 336 | - | 250 | 120 | - | 180 | 200 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 672.9 | 26722.89 | 858.85 | 2250 | 25190.65 | 4200.75 | 105 | - | 2033.4 | 3437.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53437.88 | 64455.97 | 52404.13 | 18806.89 | 46283 | 22599.79 | 27598.77 | 14570.95 | 48647.61 | 10805.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20916.97 | -48264.09 | 186610.79 | 17428.01 | -13816.42 | -4935.49 | 114236.43 | 5525.05 | 95089.51 | 14898.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 402.92 | 4029.31 | 303.74 | -2031.75 | -689.98 | 2071.08 | -935.44 | 143.85 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 34253.81 | -31707.09 | 47452.11 | 23531.72 | -20270.92 | 12644.83 | 65656.46 | 5556.18 | 30432.13 | -19033.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 140890.9 | 172597.99 | 125145.88 | 101614.16 | 121885.08 | 109240.24 | 43583.78 | 38027.6 | 7595.47 | 26628.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 175144.71 | 140890.9 | 172597.99 | 125145.88 | 101614.16 | 121885.08 | 109240.24 | 43583.78 | 38027.6 | 7595.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 61745.07 | 59498.99 | 46122.04 | 46087.51 | 49925.31 | 47930.37 | 36261.41 | 25825.42 | 15236.31 | 15644.2 |
| 资产减值准备(万) | 5271.64 | 3674.52 | 2172.41 | 2779.62 | 3735.69 | 1145.99 | 639.33 | 1886.15 | 604.47 | 568.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 39729.89 | 34273.06 | 30146.34 | 25633.61 | 19969.04 | 16396.8 | 12515.51 | 9647.58 | 8749.65 | 7463.63 |
| 无形资产摊销(万) | 1088.24 | 1089.17 | 938.92 | 886.47 | 848.53 | 740.13 | 724.34 | 690.1 | 529.86 | 366.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 934.6 | 666.35 | 561.51 | 456.92 | 217.42 | 113.71 | 4.04 | 1532.28 | 155.18 | 98.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -591.27 | -57.23 | 111.36 | -3553.21 | 16.82 | 255.91 | -6.63 | 3.57 | 4.96 | 44.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 232.66 | 208.49 | 76.54 | 68.23 | 715.22 | 361.6 | 9 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 267.64 | 128.71 | -1436.07 | -566.41 | -298.4 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -298.78 | -2321.96 | -476.76 | 4067.53 | 6356.71 | 3462.74 | 1827.66 | 4.83 | 830.63 | 142.8 |
| 投资损失(万) | -1432.43 | -5371.67 | -6134.22 | -9454.33 | -22242.04 | -26696.79 | -7009.42 | -3809.68 | -1849.09 | 20.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1832.13 | -736.58 | 163.94 | -265.33 | -806.2 | -65.24 | 177.86 | -521.42 | -89.07 | -147.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | 130.62 | 1800.65 | 1012.89 | 2226.35 | 2052.7 | 2041.27 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6100.53 | -19666.94 | -8154.37 | -11749.6 | -10573.19 | -6310.54 | -5906.6 | -1344.7 | 101.77 | -3649.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -37091.28 | -6562.5 | -15788.96 | -10768.09 | -31042.29 | -10851.89 | -22627.28 | -11344.05 | -13684.12 | -11249.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 50716.81 | 13402.23 | 20615.56 | 6232.38 | 36911.13 | 15362.59 | 17301.48 | 10321.94 | 10644.1 | 5665.12 |
| 其他(万) | 5908.15 | 3493.24 | 550.72 | 2242.41 | 1921.1 | 985.16 | 1976.58 | 171.4 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 122986.01 | 84157.62 | 70894.44 | 54324.04 | 57707.52 | 44871.8 | 35887.29 | 33063.42 | 21234.65 | 14968.47 |
| 现金的期末余额(万) | 175144.71 | 140890.9 | 172597.99 | 125145.88 | 101614.16 | 121885.08 | 109240.24 | 43583.78 | 38027.6 | 7595.47 |
| 现金的期初余额(万) | 140890.9 | 172597.99 | 125145.88 | 101614.16 | 121885.08 | 109240.24 | 43583.78 | 38027.6 | 7595.47 | 26628.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 34253.81 | -31707.09 | 47452.11 | 23531.72 | -20270.92 | 12644.83 | 65656.46 | 5556.18 | 30432.13 | -19033.35 |