华明装备002270现金流量表 |
4508 ℃ |
|
当前股价：17.08，市值：153
亿，动态市盈率PE：26.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.64%。 其中，历史营业增长率：15.5%，净利增长率：15.4%； 未来三年预估净利增长率：20.62% （24E:21.34%, 25E:20.93%, 26E:19.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 199082.29 | 161662.34 | 157473.14 | 136735.67 | 128018.62 | 116191.81 | 85042.39 | 72616.33 | 47995.53 | 31418.5 |
| 收到的税费返还(万) | 1602.81 | 2897.56 | 1703.56 | 2139.06 | 834.64 | 1493.76 | 1091.29 | 1169.58 | 893.99 | 234.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8568.6 | 5156.19 | 1605.18 | 5473.35 | 5647.7 | 22519.82 | 2087.52 | 2156.52 | 741.79 | 996.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 209253.7 | 169716.09 | 160781.88 | 144348.07 | 134500.97 | 140205.39 | 88221.2 | 75942.43 | 49631.3 | 32649.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 70981.84 | 54529.43 | 68289.92 | 52188.23 | 59092.3 | 45480.94 | 67301.71 | 50269.92 | 12066.3 | 19472.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27382.93 | 24195.78 | 22814.83 | 19292.73 | 19981.85 | 16281.46 | 15348.81 | 13595.87 | 7368.69 | 6221.63 |
| 支付的各项税费(万) | 26975.28 | 23460.49 | 24820.96 | 14651.94 | 15361.43 | 16922.22 | 14596.18 | 13589.92 | 11005.52 | 2405.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21745.67 | 17900.31 | 16686.04 | 17037.89 | 21556.13 | 18141.72 | 16840.76 | 11552.43 | 8690.54 | 3099.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 147085.72 | 120086.01 | 132611.74 | 103170.79 | 115991.71 | 96826.33 | 114087.46 | 89008.15 | 39131.05 | 31199.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 62167.98 | 49630.08 | 28170.14 | 41177.28 | 18509.25 | 43379.06 | -25866.25 | -13065.72 | 10500.25 | 1450.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18089.2 | 6724.78 | 95358.75 | 45626 | 7162 | 6011.83 | 3000 | 35800 | - | 12900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 180.55 | 84.93 | 609.33 | 445.56 | 399.12 | 4.8 | 12.42 | 339.11 | - | 57.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 178.58 | 9592.18 | 115.58 | 16905.38 | 44 | 39.6 | 93.23 | 19.05 | 127.97 | 13.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 200 | 300 | - | - | 926.61 | 2998.45 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3.05 | 50 | 2369.63 | - | - | - | - | 10705.53 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18648.33 | 16704.93 | 96133.65 | 65346.57 | 8531.73 | 9054.68 | 3105.65 | 36158.16 | 10833.5 | 12970.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6301.59 | 6891.92 | 10830.83 | 14252.91 | 8665.42 | 6372.35 | 3292.74 | 1999.28 | 587.49 | 338.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 11700 | 27766.51 | 18462.24 | 71609.22 | 4400 | 34405.64 | - | 34000 | - | 17900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 130 | 325.26 | 2470.13 | 30744.76 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 487.79 | - | 1142.52 | - | 800 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18001.59 | 34658.43 | 29423.07 | 86675.18 | 15535.55 | 72665.25 | 3292.74 | 36799.28 | 587.49 | 18238.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 646.74 | -17953.5 | 66710.59 | -21328.61 | -7003.83 | -63610.57 | -187.09 | -641.11 | 10246.02 | -5267.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 88.68 | 49580 | - | 99.72 | - | 162.5 | 1.49 | 655.82 | 33981.64 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 88.68 | - | - | 99.72 | - | 162.5 | 1.49 | 631.19 | 381.64 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6000 | 45000 | 46841.64 | 15238.73 | 29400 | 47038.06 | 66572.12 | - | 5000 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 69650 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10000 | - | 4336 | 10542.14 | 14109.35 | 4894.58 | 1279.85 | - | - | 1350.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16088.68 | 94580 | 51177.64 | 25880.58 | 43509.35 | 121745.13 | 67853.46 | 655.82 | 38981.64 | 1350.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23800 | 55210 | 73420 | 23220 | 32978.91 | 87184.62 | 23500 | 5000 | 4000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 52251.73 | 37612.13 | 20329.81 | 12826.78 | 9291.08 | 8527.68 | 1276.8 | 4179.43 | 10260.97 | 945.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 51.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2800.88 | 4600.96 | 26581.74 | 7096.21 | 19557.52 | 7209.68 | 2327.03 | 1902.58 | 716.65 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 78852.61 | 97423.1 | 120331.54 | 43142.99 | 61827.51 | 102921.98 | 27103.83 | 11082.01 | 14977.62 | 945.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -62763.93 | -2843.1 | -69153.9 | -17262.41 | -18318.16 | 18823.15 | 40749.63 | -10426.2 | 24004.02 | 404.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 425.37 | 4319.07 | -1302.42 | -439.5 | -630.13 | 413.86 | -593.54 | 412.86 | 239.11 | 2.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 476.15 | 33152.56 | 24424.4 | 2146.77 | -7442.87 | -994.5 | 14102.75 | -23720.17 | 44989.39 | -3410.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 98692.29 | 65539.73 | 41115.33 | 38964.56 | 46407.43 | 47401.93 | 33299.18 | 57019.36 | 12029.96 | 11314.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 99168.44 | 98692.29 | 65539.73 | 41111.33 | 38964.56 | 46407.43 | 47401.93 | 33299.18 | 57019.36 | 7904.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 55065.8 | 36385.2 | 42101.24 | 29343.84 | 15753.54 | 17124.28 | 30521.64 | 23421.41 | 20314.58 | 1837.5 |
| 资产减值准备(万) | -2443.43 | 724.38 | 6293.54 | 7036.99 | 2257.08 | 5974.96 | 2697.21 | 2569.43 | 497.33 | 406.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5819.76 | 5337.49 | 4877.07 | 3341.24 | 3168.28 | 2970.96 | 3075.77 | 3127.79 | 1024.95 | 2168.42 |
| 无形资产摊销(万) | 1169.01 | 1429.04 | 1507.67 | 1323.24 | 1262.92 | 621.7 | 446.76 | 445.36 | 128.61 | 204.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 539.88 | 200.22 | 430.86 | 102.93 | 103.58 | 52.04 | 9.03 | 7.42 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 163 | -43.06 | 41.2 | -18526.83 | 86.81 | 23.35 | -48.14 | 15.11 | -116.98 | -14.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 57.42 | 19.72 | 44.08 | 422.81 | 7.54 | - | 9.92 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -672.8 | -17.73 | -28301.22 | 112.03 | 161.1 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1345.05 | 1691.57 | 5084.08 | 7448.18 | 7149.11 | 5136.57 | 1772.43 | -351.82 | 133.76 | - |
| 投资损失(万) | -1193.09 | -350.59 | -2015.35 | -518.88 | -887.18 | -1846.1 | -12.42 | -273.93 | - | -124.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1149.17 | -2.69 | -674.34 | 62.71 | -2282.54 | -2042.6 | -546.13 | -86.65 | 84.64 | 91.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -274.07 | -2046.3 | 3333.63 | -150.87 | -104.81 | -164.22 | -45.7 | -60.54 | - | - |
| 存货的减少(万) | -6091.99 | 1259.7 | -1850.97 | 1778.76 | 371.77 | 3431.42 | 3436.71 | -23909.29 | 1292.28 | 1734.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10116.59 | -1082.47 | -26954.29 | 10900.79 | 14519.03 | 20373.18 | -83297.97 | -28560.25 | -12604.03 | 586.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15322.06 | 3826.76 | 21947 | -1456.78 | -22940.15 | -8276.46 | 16114.63 | 10590.24 | -254.9 | -5440.27 |
| 其他(万) | 6.74 | -8.21 | - | -42.86 | -116.84 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 62167.98 | 49630.08 | 28170.14 | 41177.28 | 18509.25 | 43379.06 | -25866.25 | -13065.72 | 10500.25 | 1450.13 |
| 现金的期末余额(万) | 99168.44 | 98692.29 | 65539.73 | 41111.33 | 38964.56 | 46407.43 | 47401.93 | 33299.18 | 57019.36 | 7904.24 |
| 现金的期初余额(万) | 98692.29 | 65539.73 | 41115.33 | 38964.56 | 46407.43 | 47401.93 | 33299.18 | 57019.36 | 12029.96 | 11314.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 476.15 | 33152.56 | 24424.4 | 2146.77 | -7442.87 | -994.5 | 14102.75 | -23720.17 | 44989.39 | -3410.22 |