拓维信息002261现金流量表 |
3515 ℃ |
|
当前股价：19.64，市值：247
亿，动态市盈率PE：-1474.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.44%。 其中，历史营业增长率：20.37%，净利增长率：5.57%； 未来三年预估净利增长率：75.49% （24E:104.61%, 25E:68.48%, 26E:56.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 273512.74 | 236590.48 | 257696.39 | 144699.34 | 128291.03 | 123850.6 | 116304.53 | 110304.45 | 83517.71 | 71359.64 |
| 收到的税费返还(万) | 5067.15 | 2006 | 313.28 | 117.45 | 423.3 | 583.01 | 912.75 | 44.45 | 149.15 | 935.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11247.03 | 12008.09 | 6188.99 | 3078.76 | 3485.39 | 5020.56 | 11789.79 | 10250.7 | 9286.93 | 2037.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 289826.92 | 250604.57 | 264198.67 | 147895.55 | 132199.72 | 129454.17 | 129007.08 | 120599.6 | 92953.8 | 74332.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 303072.15 | 168776.33 | 154460.6 | 74549.41 | 46482.76 | 52672.74 | 44688.87 | 31823.87 | 32931.92 | 30365.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 77296.24 | 79890.63 | 67692.82 | 45681.84 | 42107.93 | 47146.12 | 45755.37 | 39400.62 | 28302.37 | 20447.42 |
| 支付的各项税费(万) | 9737.12 | 7160.44 | 8062.02 | 4958.33 | 5980.99 | 7514.03 | 9177.63 | 9854.71 | 4364.24 | 4399.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16709.75 | 26155.71 | 17194.33 | 14258.23 | 22440.77 | 20097.27 | 15289.64 | 19586.75 | 18798.26 | 8246.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 406815.27 | 281983.1 | 247409.77 | 139447.8 | 117012.45 | 127430.16 | 114911.52 | 100665.96 | 84396.79 | 63458.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -116988.34 | -31378.53 | 16788.9 | 8447.75 | 15187.27 | 2024.01 | 14095.56 | 19933.64 | 8557.01 | 10873.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47.58 | 10.57 | 3796.21 | 1168.7 | - | 32.12 | - | - | - | 1153.75 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 90.81 | 366.51 | 212.96 | 47.27 | 57.28 | 3.42 | 105.28 | 11.54 | 132.89 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 850.18 | 794.89 | 256 | 105.06 | 450.5 | 251.57 | 104.43 | 42.18 | 3056.22 | 31.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 703 | - | 10 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 244351.15 | 183942.23 | 159470.17 | 5941.83 | 21069.57 | 6349.06 | 6853.59 | 13609.64 | 1076.06 | 16555.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 245339.71 | 185114.21 | 163735.34 | 7262.87 | 21577.35 | 6636.17 | 7766.3 | 13663.36 | 4275.16 | 17740.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7876.25 | 12754.05 | 16243.96 | 11848.78 | 9825.02 | 8392.68 | 9805.06 | 11985.46 | 3461.37 | 699.2 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 400 | 4900 | 2143.04 | 705 | 760 | 6910 | 3681.04 | 8749.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19422.91 | 42380.37 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 197754.51 | 188101.06 | 216420.17 | 4160 | 12505 | 15798.02 | 2501.45 | 192.03 | 519.26 | 60.17 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 205630.76 | 200855.1 | 233064.12 | 20908.78 | 24473.06 | 24895.71 | 13066.51 | 38510.4 | 50042.04 | 9508.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 39708.96 | -15740.89 | -69328.78 | -13645.92 | -2895.7 | -18259.54 | -5300.21 | -24847.04 | -45766.88 | 8231.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1199.63 | 3496.14 | 93732.05 | 501 | 140 | - | 1046.2 | 76 | 45242.97 | 33219.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1052.63 | 400 | 2700 | 501 | 140 | - | 1046.2 | 76 | 160 | 240.15 |
| 取得借款收到的现金(万) | 253930.86 | 73196.82 | 45211.89 | 17500 | - | 15265.61 | - | - | 200 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 255130.5 | 76692.96 | 138943.94 | 18001 | 140 | 15265.61 | 1046.2 | 76 | 45442.97 | 33239.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 139809.53 | 45699.04 | 42711.89 | 2500 | 12324.71 | 3034.73 | 38.52 | 151.99 | 435.89 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3327.84 | 1558.78 | 1456.93 | 398.8 | 325.68 | 1344.24 | 2239.7 | 2277.73 | 2215.89 | 3667.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5415.22 | 3862.2 | 2495.09 | 442.23 | 282.9 | - | 2199.09 | 4766.42 | 4565.81 | 7125.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 148552.59 | 51120.01 | 46663.92 | 3341.02 | 12933.29 | 4378.97 | 4477.32 | 7196.14 | 7217.59 | 10793.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 106577.9 | 25572.94 | 92280.02 | 14659.98 | -12793.29 | 10886.64 | -3431.11 | -7120.14 | 38225.38 | 22446.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -9.74 | -141.22 | -66.41 | -39.58 | 18.84 | 66.49 | 182.84 | -129.93 | 0.35 | -6.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 29288.78 | -21687.7 | 39673.72 | 9422.24 | -482.89 | -5282.39 | 5547.08 | -12163.47 | 1015.86 | 41546.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72567.38 | 94255.08 | 54581.36 | 45159.12 | 45642 | 50924.4 | 45377.32 | 57540.78 | 56524.93 | 14978.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 101856.16 | 72567.38 | 94255.08 | 54581.36 | 45159.12 | 45642 | 50924.4 | 45377.32 | 57540.78 | 56524.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4769.3 | -101526.03 | 9971.36 | 4828.09 | 2139.96 | -136621.85 | 6621.53 | 20668.13 | 21419.41 | 7652 |
| 资产减值准备(万) | 3726.85 | 99389.53 | 4546.31 | 10144.3 | 3814.5 | 140637.89 | 9419.92 | 2561.73 | 532.03 | 661.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2501.95 | 2474.97 | 2544.83 | 2954.54 | 3635.54 | 4664.97 | 4678.73 | 4131.95 | 1680.97 | 1177.44 |
| 无形资产摊销(万) | 4631.58 | 4924.49 | 2703.98 | 2351.25 | 2643.14 | 2593.92 | 2186.14 | 1941.21 | 1180.88 | 777.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1582.05 | 1941.63 | 1682.72 | 1654.4 | 1524.79 | 1367.83 | 1064.85 | 2804.17 | 1355.01 | 471.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -47.38 | -1737.44 | -1.99 | -9.94 | -16.76 | 45.65 | 80.81 | 85.43 | -645.7 | 37.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 90.41 | 278.18 | 9.96 | 11.65 | 17.22 | 763.72 | 3.69 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -345.47 | 1414.07 | -1665.95 | -1481.82 | -353.44 | -800.69 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3579.25 | 1711.7 | 1687.63 | 398.8 | 304.12 | -302.93 | -706.46 | -491.13 | -278.88 | -970.64 |
| 投资损失(万) | -1259.74 | -1567.63 | -2565.8 | 239.56 | 620.45 | 80.92 | -454.64 | 124.15 | -7662.66 | -147.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | 355.8 | -304.87 | 181.27 | -814.79 | -1917.39 | -2783.21 | -1001.34 | -821.02 | -338.53 | -231.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | -21.9 | -226.84 | 261.18 | 201.44 | -127.38 | -184.61 | -195.99 | -182.26 | -102.13 | - |
| 存货的减少(万) | -8313.62 | -34263.4 | -19754.69 | -10574.04 | 4399.19 | -5593.31 | -3313.46 | -1548.74 | -5416.75 | 1167.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -99117.98 | -31535.77 | 8452.7 | -16609.44 | -5004.03 | -6168.54 | -15559.37 | 11855.83 | -12682.99 | -2413.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -37626.41 | 33226.54 | 7000.06 | 14375.63 | 3507.36 | 4324.26 | 11195.66 | -12196.39 | 8693.79 | 2304.22 |
| 其他(万) | 7090.35 | -7560.81 | -449.44 | 778.11 | - | - | 75.49 | -8999.43 | 822.54 | 387.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -116988.34 | -31378.53 | 16788.9 | 8447.75 | 15187.27 | 2024.01 | 14095.56 | 19933.64 | 8557.01 | 10873.63 |
| 现金的期末余额(万) | 101856.16 | 72567.38 | 94255.08 | 54581.36 | 45159.12 | 45642 | 50924.4 | 45377.32 | 57540.78 | 56524.93 |
| 现金的期初余额(万) | 72567.38 | 94255.08 | 54581.36 | 45159.12 | 45642 | 50924.4 | 45377.32 | 57540.78 | 56524.93 | 14978.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 29288.78 | -21687.7 | 39673.72 | 9422.24 | -482.89 | -5282.39 | 5547.08 | -12163.47 | 1015.86 | 41546.13 |