科大讯飞002230核心经营数据 |
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当前股价：51.75，市值：1196
亿，动态市盈率PE：558.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.87%。 其中，历史营业增长率：35.62%，净利增长率：26.19%； 未来三年预估净利增长率：26.49% （24E:-9.17%, 25E:59.97%, 26E:39.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 231537.58 | 232375.28 | 232432.52 | 222473.77 | 219857.51 | 209253.05 | 138869.36 | 131548.5 | 128662.68 | 80298.73 |
| 净资产(万) | 1773203.36 | 1684706.38 | 1733724.07 | 1297181.1 | 1173483.6 | 821175.66 | 795251.32 | 721877.13 | 652316.76 | 390141.92 |
| 总资产(万) | 3783112.3 | 3285913.97 | 3139403.78 | 2483609.18 | 2010083.61 | 1530258.37 | 1334033.64 | 1041394.24 | 839034.14 | 516989.59 |
| 营业收入(万) | 1965032.92 | 1882023.41 | 1831360.56 | 1302465.79 | 1007868.89 | 791722.19 | 544468.81 | 332047.67 | 250079.91 | 177521.06 |
| 营业收入增长率(%) | 4.41 | 2.77 | 40.61 | 29.23 | 27.3 | 45.41 | 63.97 | 32.78 | 40.87 | 41.6 |
| 营业成本(万) | 1126654.59 | 1113638.56 | 1078034.85 | 714843.19 | 544045.95 | 395654.62 | 264723.79 | 164298.43 | 127803.06 | 78758.37 |
| 营业成本增长率(%) | 1.17 | 3.3 | 50.81 | 31.39 | 37.51 | 49.46 | 61.12 | 28.56 | 62.27 | 33.68 |
| 毛利率(%) | 42.66 | 40.83 | 41.13 | 45.12 | 46.02 | 50.03 | 51.38 | 50.52 | 48.9 | 55.63 |
| 三项费用(万) | 496974.3 | 439117.98 | 379460.4 | 295727.56 | 248686.31 | 267309.54 | 228794.87 | 137819.6 | 94079.59 | 69555.67 |
| 费用增长率(%) | 13.18 | 15.72 | 28.31 | 18.92 | -6.97 | 16.83 | 66.01 | 46.49 | 35.26 | 58.58 |
| 费用率(%) | 59.28 | 57.15 | 50.37 | 50.33 | 53.62 | 67.49 | 81.79 | 82.16 | 76.94 | 70.43 |
| 净利润(万) | 61314.65 | 49862.81 | 161071.83 | 144178.4 | 94307.05 | 61797.11 | 47917.97 | 49677.83 | 43658.43 | 38848.66 |
| 净利润增长率(%) | 22.97 | -69.04 | 11.72 | 52.88 | 52.61 | 28.96 | -3.54 | 13.79 | 12.38 | 39.52 |
| 经营现金流(万) | 34975.78 | 63076.12 | 89307.54 | 227075.49 | 153146.85 | 114813.64 | 36272.62 | 29930.4 | 51560.16 | 42007.53 |
| 现金流增长率(%) | -44.55 | -29.37 | -60.67 | 48.27 | 33.39 | 216.53 | 21.19 | -41.95 | 22.74 | 41.88 |
| 净利润现金比(-) | 0.57 | 1.26 | 0.55 | 1.57 | 1.62 | 1.86 | 0.76 | 0.6 | 1.18 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.55 | 2.92 | 10.63 | 11.67 | 9.46 | 7.65 | 6.32 | 7.23 | 8.38 | 10.55 |
| 生产资本回报率(%) | 4.8 | 4.11 | 28.78 | 36.28 | 23.77 | 17.27 | 20.75 | 23.35 | 27.23 | 31.54 |
| 资本支出(万) | 408185.76 | 226813.88 | 208190.17 | 124937.46 | 188659.21 | 182332.46 | 103580.89 | 106500.24 | 88995.65 | 58017.81 |
| 折旧和摊销(万) | 179535 | 161056 | 142236 | 122952 | 94714 | 61120 | 39996 | 31810 | 26952 | 19448 |
| 归属股东权益(万) | 1703228.45 | 1640004.78 | 1678072.37 | 1266800.54 | 1141795.88 | 797110.48 | 771772.49 | 706143.87 | 626773.45 | 370662.76 |
| 股东权益增长率(%) | 3.86 | -2.27 | 32.47 | 10.95 | 43.24 | 3.28 | 9.29 | 12.66 | 69.1 | 11.96 |
| 自由现金流(万) | -162919 | -9637 | 89692 | 134394 | -12028 | -67006 | -20117 | -26247 | -19514 | -627 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 | 3012.28 | -109.3 |
| 每股股东权益(元) | 7.36 | 7.06 | 7.22 | 5.69 | 5.19 | 3.81 | 5.56 | 5.37 | 4.87 | 4.62 |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.24 | 0.67 | 0.61 | 0.37 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.33 | 0.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCB | ABACB | ABBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ACBBA | ACBBA | ACABA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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