福晶科技002222现金流量表 |
4448 ℃ |
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当前股价：34.73，市值：163
亿，动态市盈率PE：76.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.42%。 其中，历史营业增长率：11.08%，净利增长率：9.66%； 未来三年预估净利增长率：21.43% （24E:13.68%, 25E:31.56%, 26E:19.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 78901.9 | 82293.88 | 64778.19 | 55750.43 | 49367.04 | 48575.38 | 41446.7 | 30705.83 | 22320.75 | 20963.26 |
| 收到的税费返还(万) | 180.75 | 574.13 | 66.21 | 159.97 | 408.23 | 637.57 | 227.71 | 165.46 | 251.38 | 114.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2633.37 | 1749.88 | 2341.29 | 1859.5 | 1048.39 | 848.81 | 850.52 | 309.36 | 448.48 | 540.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 81716.02 | 84617.89 | 67185.69 | 57769.9 | 50823.65 | 50061.75 | 42524.93 | 31180.66 | 23020.62 | 21618.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23693.9 | 21097.83 | 21120.23 | 16794.85 | 17065.31 | 15857.28 | 11466.85 | 8408.24 | 6846.12 | 5400.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25946.92 | 23810.35 | 20782.85 | 18032.51 | 16926.44 | 14765.74 | 11130.15 | 8533.72 | 7473.83 | 6871.77 |
| 支付的各项税费(万) | 6142.87 | 4827 | 6042.87 | 4655.68 | 3532.33 | 4067.76 | 3234.56 | 2080.12 | 1357.44 | 1454.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4207.68 | 3792.03 | 3702.12 | 2794.59 | 2683.4 | 2788.48 | 2007.29 | 1912.68 | 970.8 | 1179.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59991.37 | 53527.21 | 51648.07 | 42277.62 | 40207.47 | 37479.26 | 27838.85 | 20934.76 | 16648.2 | 14907 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21724.65 | 31090.68 | 15537.61 | 15492.28 | 10616.18 | 12582.5 | 14686.08 | 10245.9 | 6372.42 | 6711.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2078.73 | 165.19 | 21.85 | 55.2 | - | - | - | 1020.44 | 1000 | 1000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 283.31 | 424.96 | 424.96 | 354.14 | 283.31 | 283.31 | 212.48 | 212.48 | 243.21 | 215.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3 | 20.95 | 17.5 | 9.59 | 0.66 | 11.31 | 99.84 | 11.03 | 40.39 | 123.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2365.04 | 611.11 | 464.31 | 418.92 | 283.97 | 294.62 | 312.32 | 1243.95 | 1283.6 | 1339.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20989.32 | 11985.8 | 7694.81 | 3629.94 | 3762.44 | 7059.36 | 9505.16 | 3354.19 | 2532.64 | 3205.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | - | - | 1929.7 | - | - | - | 2000 | 2900 | 1000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25989.32 | 11985.8 | 7694.81 | 5559.64 | 3762.44 | 7059.36 | 9505.16 | 5354.19 | 5432.64 | 4205.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23624.28 | -11374.7 | -7230.49 | -5140.71 | -3478.48 | -6764.74 | -9192.84 | -4110.24 | -4149.04 | -2866.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11453 | - | - | - | - | - | 710 | - | 400 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 710 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 422.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11453 | 100 | 422.13 | - | - | - | 710 | - | 400 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 127.02 | 42.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18310.37 | 6907.93 | 4519.33 | 4435 | 4403 | 4579.27 | 4435 | 2027.09 | 108 | 4005.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1200 | 480 | 240 | - | 128 | 192 | 160 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1295.52 | 469.27 | 261.27 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19732.9 | 7419.49 | 4780.61 | 4535 | 4403 | 4579.27 | 4435 | 2027.09 | 108 | 4005.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8279.9 | -7319.49 | -4358.48 | -4535 | -4403 | -4579.27 | -3725 | -2027.09 | 292 | -4005.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 15.77 | -49.08 | -94.39 | 4.77 | 36.66 | -50.82 | 34.67 | 9.61 | 0.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10179.53 | 12412.27 | 3899.56 | 5722.18 | 2739.48 | 1275.14 | 1717.42 | 4143.24 | 2524.99 | -159.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41423.43 | 29011.16 | 25111.6 | 19389.42 | 16649.94 | 15374.8 | 13657.38 | 9514.14 | 6989.15 | 7148.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31243.9 | 41423.43 | 29011.16 | 25111.6 | 19389.42 | 16649.94 | 15374.8 | 13657.38 | 9514.14 | 6989.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21068.84 | 23842.57 | 19724.43 | 14882.44 | 13700.33 | 15343.12 | 14081.61 | 7252.04 | 3605.04 | -1420.76 |
| 资产减值准备(万) | 1793.39 | 1773.22 | 1844.25 | 232.29 | 279.12 | 588.06 | 251.86 | 611.26 | 199.81 | 5933.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4967 | 4273.03 | 4429.5 | 4250.01 | 4134.31 | 4035.51 | 3220.78 | 3121.24 | 3039.25 | 2975.59 |
| 无形资产摊销(万) | 227.34 | 207.83 | 234.59 | 241.89 | 202.3 | 134.65 | 134.52 | 132.55 | 124.75 | 112.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 654.96 | 184.74 | 152.62 | 207.45 | 213.6 | 213.63 | 169.99 | 108.05 | 77.19 | 56.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.8 | 19.93 | 54.37 | 10.19 | 7.38 | 20.47 | 83.97 | -6.17 | -19.76 | -10.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 37.72 | 382.16 | 79.7 | 113.21 | 30.9 | 87.9 | 38.1 | 12.51 | 21.36 | 54.15 |
| 公允价值变动损失(万) | -1040.05 | -564.12 | -914.49 | 136.93 | -42.29 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 89.69 | 58.49 | 79.87 | 94.39 | -4.77 | -36.66 | 50.82 | -34.67 | -9.61 | -0.87 |
| 投资损失(万) | -209.25 | -646.95 | -640.97 | -673.13 | -583.9 | -263.98 | -526.96 | -278.02 | 302.25 | -74.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | -189.43 | -280.67 | -431.09 | -10.76 | -39.78 | -38.5 | -216.13 | -93.29 | 90.44 | -78.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.1 | 432.02 | - | -9.79 | 7.28 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4674.92 | -2630.94 | -1684.15 | -2058.07 | -1625.37 | -4158.19 | 359.27 | 472.78 | -1526.77 | -1254.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5406.66 | 234.07 | -10270.65 | -3050.01 | -4616.93 | -3530.98 | -6314.65 | -2579.19 | -117.73 | 478 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3556.55 | 3216.39 | 2506.31 | 1021.46 | -1100.56 | 187.47 | 3352.9 | 1526.81 | 586.2 | -58.97 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21724.65 | 31090.68 | 15537.61 | 15492.28 | 10616.18 | 12582.5 | 14686.08 | 10245.9 | 6372.42 | 6711.36 |
| 现金的期末余额(万) | 31243.9 | 41423.43 | 29011.16 | 25111.6 | 19389.42 | 16649.94 | 15374.8 | 13657.38 | 9514.14 | 6989.15 |
| 现金的期初余额(万) | 41423.43 | 29011.16 | 25111.6 | 19389.42 | 16649.94 | 15374.8 | 13657.38 | 9514.14 | 6989.15 | 7148.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10179.53 | 12412.27 | 3899.56 | 5722.18 | 2739.48 | 1275.14 | 1717.42 | 4143.24 | 2524.99 | -159.01 |