合力泰002217现金流量表 |
5024 ℃ |
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当前股价：1.28，市值：40
亿，动态市盈率PE：-0.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4611.72%。 其中，历史营业增长率：16.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 517669.3 | 1255307.94 | 1747157.89 | 1579254.91 | 1845353.5 | 1503186.92 | 1286953.96 | 892518.79 | 435953.65 | 250485.12 |
| 收到的税费返还(万) | 21011.73 | 49872.35 | 32372.01 | 22125.5 | 26228.95 | 17688.1 | 12952.55 | 13824.84 | 2970.32 | 1869.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6761.04 | 8617.25 | 59198.36 | 39933.69 | 91591.05 | 86586.62 | 34893.95 | 20374.47 | 12228.72 | 4048.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 545442.06 | 1313797.54 | 1838728.26 | 1641314.1 | 1963173.5 | 1607461.65 | 1334800.46 | 926718.11 | 451152.69 | 256403.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 357500.04 | 1023689.34 | 1420735.97 | 1343000.29 | 1414545.74 | 1279238.83 | 961861.43 | 681593.43 | 332291.65 | 220188.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 98289.81 | 157123.49 | 181945.05 | 205382.54 | 196388.88 | 228330.33 | 167022.85 | 121039.63 | 55014.18 | 30639.89 |
| 支付的各项税费(万) | 11809.93 | 27221.06 | 27267.48 | 73324.85 | 87076.14 | 55478.01 | 62404.68 | 43133.23 | 30012.23 | 15876.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 51454.56 | 51940.94 | 70478.5 | 65110.16 | 171134.38 | 80552.21 | 92673.2 | 57962.95 | 13753.9 | 6775.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 519054.33 | 1259974.82 | 1700427 | 1686817.83 | 1869145.14 | 1643599.38 | 1283962.16 | 903729.24 | 431071.95 | 273481.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26387.73 | 53822.72 | 138301.27 | -45503.74 | 94028.36 | -36137.73 | 50838.29 | 22988.86 | 20080.74 | -17078.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 750 | 2182.05 | 53410.74 | 7163 | - | 667.41 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 9816.43 | 77.44 | 690.1 | - | - | 24.71 | 262.59 | - | 75.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 433.2 | 5912.27 | 5669.91 | 2835.71 | 1540.08 | 2611.35 | 41.18 | 337.58 | 1616.93 | 2885.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 52618.07 | 21991.38 | - | - | - | - | 2024.67 | 2813.24 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 230.98 | 945.48 | 15030.7 | 3002.12 | 5600 | 122774.22 | 55705 | 67378.28 | - | 108135.98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 664.18 | 69292.24 | 43519.43 | 8709.98 | 60550.82 | 132548.57 | 55770.89 | 70670.53 | 4430.17 | 111096.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26600.48 | 66831.58 | 101572.2 | 108837.84 | 126934.88 | 213659.36 | 222558.07 | 55843.84 | 17922.29 | 25638.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 500 | - | - | 2682 | 2455 | 30705.45 | 980 | 875 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | -71.06 | - | 29799.88 | 1883.52 | 82386.01 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 66.91 | 28277.71 | - | - | 144450.85 | 46100 | 47920.4 | - | 97900 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26600.48 | 67398.49 | 129849.92 | 108837.84 | 129545.81 | 360565.2 | 329163.39 | 106627.76 | 101183.3 | 123538.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25936.3 | 1893.75 | -86330.48 | -100127.86 | -68994.99 | -228016.63 | -273392.5 | -35957.23 | -96753.13 | -12441.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 42604.8 | 20884.59 | 150000 | - | 1081.07 | 261160.3 | 85578.33 | 27924.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 42604.8 | 20884.59 | - | - | 1081.07 | 175 | 98 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 348291.05 | 917037.36 | 976783.15 | 831582.66 | 1070603.98 | 756988.33 | 399533.39 | 277217.78 | 169992.26 | 82806.17 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 79380 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 248730.85 | 448092.31 | 368918.26 | 391311.48 | 460806.97 | 68136.29 | 95927.47 | 86199.27 | 46552.61 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 597021.9 | 1365129.66 | 1388306.21 | 1243778.73 | 1681410.95 | 825124.61 | 496541.93 | 703957.35 | 302123.2 | 110730.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 549228.64 | 940124.6 | 913893.09 | 681741.64 | 1106238.16 | 608476.79 | 274512.85 | 257802.52 | 132715.92 | 69209.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18018.87 | 42596.54 | 56061.15 | 67455.71 | 39201.03 | 38159.4 | 26323.28 | 11831.24 | 12347.63 | 3228.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 9750 | 9750 | 9750 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 102980.52 | 526441.38 | 449800.11 | 436320.71 | 441936.2 | 100626.08 | 55815.21 | 100922.53 | 18128.26 | 3368.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 670228.04 | 1509162.52 | 1419754.34 | 1185518.06 | 1587375.4 | 747262.27 | 356651.34 | 370556.28 | 163191.81 | 75806.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -73206.14 | -144032.86 | -31448.13 | 58260.68 | 94035.55 | 77862.34 | 139890.59 | 333401.06 | 138931.39 | 34924.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1808.85 | 993.83 | 1013.99 | 1428.16 | -1235.31 | 452.6 | -3023.58 | 789.71 | 24.01 | -12.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -70945.86 | -87322.56 | 21536.64 | -85942.76 | 117833.62 | -185839.42 | -85687.2 | 321222.4 | 62283.02 | 5392.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 91336.79 | 178659.34 | 157122.71 | 243065.47 | 125231.85 | 311071.26 | 396758.47 | 75536.06 | 13253.01 | 7860.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20390.93 | 91336.79 | 178659.34 | 157122.71 | 243065.47 | 125231.85 | 311071.26 | 396758.47 | 75536.03 | 13253.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1257163.17 | -339303.08 | 11031.29 | -308196.13 | 105940.59 | 130468.57 | 116585.49 | 87304.87 | 21718.02 | 14722.41 |
| 资产减值准备(万) | 927136.83 | 210111.96 | 59548.3 | 288463.36 | 28731.74 | 25358.2 | 19604.38 | 9521.18 | 19093.63 | 3174.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 63306.79 | 69239.59 | 71725.29 | 73562.39 | 33169.56 | 48617.84 | 35741.99 | 24508.52 | 19184.72 | 11481.18 |
| 无形资产摊销(万) | 18190.17 | 16480.32 | 11769.03 | 8752.27 | 4239.14 | 3314.76 | 1280.34 | 1207.23 | 920.65 | 546.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13564.98 | 15402.53 | 16079.12 | 20851.6 | 14605.7 | 10722.53 | 6584.86 | 3232.95 | 3771.17 | 484.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -347.91 | -151.22 | -2674.53 | 318.79 | -752.49 | -145.4 | -129.27 | 1787.57 | -433.87 | -1128.87 |
| 固定资产报废损失(万) | 4310.65 | -21.63 | 232.11 | 34.54 | 374.67 | 1253.52 | 306.97 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -171.04 | 159.44 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 61201.77 | 46316.18 | 54059 | 62222.21 | 66432.62 | 43429.47 | 23056.65 | 14780.46 | 8342.48 | 3856.59 |
| 投资损失(万) | 856.04 | 4974.01 | -76328.07 | -351.95 | -24691.92 | -3002.98 | -236.57 | -124.61 | -4928.4 | -75.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | 144760.98 | -58472.63 | -14708.37 | -61802.21 | -6872.58 | -2485.65 | -5489.37 | -1659.48 | 255.22 | -236.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2235.78 | -1105.42 | -1848.12 | -899.48 | 5572.62 | -358.15 | -356.32 | 429.64 | -213.04 | - |
| 存货的减少(万) | 43183.63 | 36467.6 | -39746.42 | -297266.04 | -58079.64 | -186299.52 | 1548.63 | -144499.86 | -64291.36 | -13468.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 120351.53 | 137379.67 | 78663.95 | 122477.08 | -159224.32 | -316397.28 | -273390.72 | -147786.89 | -85118.37 | -67106.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -116264.97 | -90835.46 | -38390.93 | 46500.88 | 84423.22 | 209386.36 | 125731.24 | 174287.28 | 101779.9 | 30672.85 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26387.73 | 53822.72 | 138301.27 | -45503.74 | 94028.36 | -36137.73 | 50838.29 | 22988.86 | 20080.74 | -17078.47 |
| 现金的期末余额(万) | 20390.93 | 91336.79 | 178659.34 | 157122.71 | 243065.47 | 125231.85 | 311071.26 | 396758.47 | 75536.03 | 13253.01 |
| 现金的期初余额(万) | 91336.79 | 178659.34 | 157122.71 | 243065.47 | 125231.85 | 311071.26 | 396758.47 | 75536.06 | 13253.01 | 7860.63 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -70945.86 | -87322.56 | 21536.64 | -85942.76 | 117833.62 | -185839.42 | -85687.2 | 321222.4 | 62283.02 | 5392.38 |