纳思达002180现金流量表 |
4551 ℃ |
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当前股价：30.25，市值：430
亿，动态市盈率PE：-8.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-317.36%。 其中，历史营业增长率：37.04%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:26.99%, 26E:25.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2396049.41 | 2603594.45 | 2232328.39 | 1952803.58 | 2261454.59 | 2111302.32 | 2311536.17 | 563305.38 | 215586.09 | 52339.29 |
| 收到的税费返还(万) | 59618.72 | 79277.35 | 61706.25 | 67870.12 | 52761.89 | 94579.21 | 22316.44 | 15413.12 | 6755.09 | 2827.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 97280.6 | 46930.63 | 51134.96 | 19024.38 | 21674.09 | 35577.59 | 7295.71 | 17075.14 | 3022.06 | 2323.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2552948.73 | 2729802.43 | 2345169.61 | 2039698.09 | 2335890.56 | 2241459.13 | 2341148.33 | 595793.64 | 225363.23 | 57490.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1331112.58 | 1530542.06 | 1165598.44 | 1023070.99 | 1185256.97 | 1203288.66 | 1297244.19 | 325906.04 | 121850.4 | 19232.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 573564.41 | 565182.32 | 514163.68 | 451579.64 | 494389.61 | 491090.4 | 593297.31 | 167565.82 | 42250.9 | 4044.48 |
| 支付的各项税费(万) | 93577.01 | 119228 | 78099.41 | 49353.49 | 57684.28 | 66116.94 | 44902.73 | 27845.73 | 10884.78 | 8123.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 267839.4 | 401938.66 | 301626.16 | 314382.95 | 333372.88 | 265071.49 | 366303.75 | 61846.35 | 29119.32 | 5541.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2266093.4 | 2616891.05 | 2059487.69 | 1838387.07 | 2070703.75 | 2025567.49 | 2301747.97 | 583163.94 | 204105.4 | 36941.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 286855.33 | 112911.38 | 285681.92 | 201311.02 | 265186.82 | 215891.64 | 39400.35 | 12629.69 | 21257.83 | 20549.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 221398.6 | 102023.44 | 143302.07 | 206948.17 | 73800 | 212999.94 | 232138.96 | 1240 | 100 | 46495 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1565.31 | 846.32 | 809.13 | 1417.65 | 504.4 | 12673.99 | 2856.11 | 19.3 | 1260.65 | 673.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 97975.57 | 325.36 | 7763.03 | 855.97 | 8843.98 | 6038.41 | 31789.47 | 119.25 | 45.45 | 12.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5067.98 | - | - | - | - | 891971.05 | 573 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4954.39 | 17963.49 | 25185.89 | 3490.49 | 5067.07 | 265.35 | 644.13 | 384.71 | - | 3347.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 325893.87 | 126226.59 | 177060.12 | 212712.28 | 88215.45 | 231977.69 | 1159399.71 | 2336.25 | 1406.11 | 50529.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 95576.95 | 107714.64 | 77623.23 | 54022.47 | 74585.13 | 69085.65 | 67213.81 | 33437.79 | 4893.18 | 561.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 311320.64 | 54027.26 | 135005.14 | 209233.44 | 81893.78 | 148725 | 134619.69 | 170625.87 | 500 | 22483 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1332.73 | 3304.44 | 7993.32 | 2640.76 | 2894.68 | 7793.74 | 51110.39 | 2278320.6 | 30109.77 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 115515.49 | 24500.09 | 28789.13 | 42441.23 | 4298.93 | 18512.68 | 912.27 | 1782.3 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 523745.81 | 189546.43 | 249410.81 | 308337.89 | 163672.52 | 244117.08 | 253856.16 | 2484166.56 | 35502.95 | 23044.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -197851.94 | -63319.84 | -72350.69 | -95625.61 | -75457.08 | -12139.39 | 905543.55 | -2481830.31 | -34096.84 | 27484.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1010.51 | 13800.97 | 525455.3 | 200010 | 24139 | - | 142050 | 340228.52 | 73690 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 300 | 49 | 200010 | 24139 | - | - | 313840.09 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 656863.2 | 1345950.37 | 443374.05 | 481974.63 | 182200.64 | 683000 | 78334.87 | 1598415.3 | 51794.54 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1541.49 | 205541.56 | 42039.99 | 171000 | 317371.42 | 29501.52 | 49144 | 924098.89 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 659415.2 | 1565292.91 | 1010869.33 | 852984.63 | 523711.06 | 712501.52 | 269528.87 | 2862742.71 | 125484.54 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 470338.82 | 1358510.07 | 494276.58 | 540979.27 | 480437.77 | 421843.01 | 716176.36 | 34731.64 | 30017.22 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 96081.33 | 91297.86 | 87939.96 | 92594.75 | 89167.24 | 118597.94 | 84991.25 | 27510.74 | 4995.49 | 406.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 30313.8 | 6834.4 | 923.77 | 24.2 | 470.8 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 218290.93 | 390029.52 | 365126.17 | 108023.77 | 54609.81 | 332445.34 | 282741.63 | 322270.62 | 11855.37 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 784711.07 | 1839837.45 | 947342.7 | 741597.78 | 624214.81 | 872886.29 | 1083909.25 | 384513 | 46868.08 | 406.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -125295.88 | -274544.55 | 63526.63 | 111386.85 | -100503.75 | -160384.77 | -814380.38 | 2478229.71 | 78616.45 | -406.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -216.66 | 3138.45 | -5288.41 | -11793.11 | 3496.45 | 5636.57 | 4232.96 | -4457.33 | -506.99 | -69.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -36509.14 | -221814.56 | 271569.44 | 205279.15 | 92722.44 | 49004.05 | 134796.48 | 4571.77 | 65270.45 | 47557.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 714132.21 | 935946.77 | 664377.32 | 414062.1 | 321339.66 | 272335.61 | 137539.13 | 132967.37 | 67696.91 | 4303.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 677623.06 | 714132.21 | 935946.77 | 619341.25 | 414062.1 | 321339.66 | 272335.61 | 137539.13 | 132967.37 | 51861.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -890120.61 | 205400.9 | 159646.59 | -15049.89 | 86594.98 | 121798.82 | 145148.61 | -27211.41 | 29508.19 | 20948.02 |
| 资产减值准备(万) | 938253.5 | 13741.88 | 15789.31 | 14582.33 | 13176.71 | 2712.06 | 10865.22 | 3064.32 | 208.38 | 114.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 63804.47 | 52769.79 | 49044.13 | 56327.43 | 57466.81 | 59014.89 | 74821.06 | 14072.66 | 4458.91 | 213.85 |
| 无形资产摊销(万) | 43898.83 | 45110.9 | 46545.98 | 58962.22 | 72560 | 78225.52 | 98598.67 | 15169.99 | 815.63 | 8.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 21501.18 | 18120.97 | 17364.22 | 8133.39 | 6288.61 | 7112.85 | 6344.11 | 1085.63 | 382.34 | 44.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20212.9 | -637.92 | -4057.79 | 1162.18 | 3062.7 | 2465.23 | 5085.72 | 180.57 | 621.96 | -4.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 196.6 | 1003.82 | 781.64 | 265.84 | 244.07 | 198.12 | 72.29 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 32392.84 | 16682.8 | -19867.74 | -2316.28 | -521.23 | 222.99 | -595.04 | 1945.96 | 3159.27 | - |
| 财务费用(万) | 91031.88 | 67819.03 | 81221.45 | 135919.43 | 84581.68 | 42446.92 | 164660.89 | 39538.33 | 591.76 | - |
| 投资损失(万) | -6912.35 | 7249.08 | -10036.33 | -508.42 | -1263.73 | -7061.58 | -150127.86 | 290.85 | -1260.65 | -673.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10494.44 | -17704.82 | -3812.57 | -10671.16 | 2233.39 | 2661.91 | 54552.61 | -188092.52 | -811.13 | -48.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | -18031.15 | -15564.3 | -16473.42 | -9146.14 | -6302.59 | 2019.61 | -649096.25 | 168562.72 | 2869.42 | - |
| 存货的减少(万) | 93187.85 | -212822.27 | -74208.14 | 37728.67 | -47610.8 | -23330.64 | 114301.77 | 50752.59 | -30278.42 | -324.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28375.89 | -105760.3 | -41872.54 | -30700.13 | -45231.8 | -65655.04 | -5342.29 | -62875.74 | 21112.61 | 1563.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -125091.65 | 22651.74 | 47057.07 | -58476.29 | 31422.54 | -27927.88 | 164724.95 | -4558.58 | -10120.44 | -1292.06 |
| 其他(万) | 74213.62 | -16385.32 | 23933.21 | 15727.25 | 8485.48 | 20987.85 | 5385.88 | 704.33 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 286855.33 | 112911.38 | 285681.92 | 201311.02 | 265186.82 | 215891.64 | 39400.35 | 12629.69 | 21257.83 | 20549.46 |
| 现金的期末余额(万) | 677623.06 | 714132.21 | 935946.77 | 619341.25 | 414062.1 | 321339.66 | 272335.61 | 137539.13 | 132967.37 | 51861.59 |
| 现金的期初余额(万) | 714132.21 | 935946.77 | 664377.32 | 414062.1 | 321339.66 | 272335.61 | 137539.13 | 132967.37 | 67696.91 | 4303.62 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -36509.14 | -221814.56 | 271569.44 | 205279.15 | 92722.44 | 49004.05 | 134796.48 | 4571.77 | 65270.45 | 47557.96 |