创新医疗002173现金流量表 |
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当前股价：11.02，市值：49
亿，动态市盈率PE：-101.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-115.87%。 其中，历史营业增长率：9.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75377.24 | 68807.64 | 72640.59 | 81703.26 | 94265.29 | 97319.58 | 84066.71 | 76501.82 | 16247.71 | 23158.41 |
| 收到的税费返还(万) | 14.93 | 167.83 | - | 546.49 | - | - | - | 53.99 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2309.63 | 2798.75 | 3186.84 | 2010.78 | 980 | 2059.44 | 3580.27 | 3850.29 | 460.81 | 442.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 77701.81 | 71774.22 | 75827.42 | 84260.54 | 95245.28 | 99379.03 | 87646.98 | 80406.1 | 16708.52 | 23600.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32763.33 | 26933.37 | 26682.15 | 28974.06 | 33499.81 | 33841.91 | 29932.03 | 23152.59 | 6977.55 | 14727.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33627.67 | 33560.74 | 35381.84 | 34452.68 | 40855.8 | 33225.87 | 24149.33 | 20794.47 | 3111.44 | 3302.3 |
| 支付的各项税费(万) | 1234.01 | 945.09 | 1634.89 | 1742.5 | 4453.79 | 11161.94 | 8216.11 | 7035.69 | 1196.15 | 1848.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8973.71 | 12779.58 | 7791.52 | 5924.7 | 6798.95 | 8205.62 | 4737.47 | 4405.76 | 2072 | 2657.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76598.71 | 74218.77 | 71490.39 | 71093.94 | 85608.36 | 86435.33 | 67034.94 | 55388.51 | 13357.14 | 22535.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1103.1 | -2444.55 | 4337.03 | 13166.59 | 9636.93 | 12943.7 | 20612.05 | 25017.59 | 3351.38 | 1064.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 59500 | 70000 | 73000 | 109600 | 185620 | 197000 | 3966 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1773.12 | 1051.04 | 1274.01 | 2073.08 | 3100.76 | 2278.17 | 67.28 | 73.8 | 92.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.36 | 29.12 | 14.69 | 11.97 | 25.17 | 4.43 | 44.53 | 0.02 | - | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 76.7 | 3729.66 | 3432.42 | 8000 | 20316.47 | - | - | - | 799.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 55.19 | - | 705.74 | 88.79 | 98.12 | 100.68 | 1538.46 | 12850.76 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 89.55 | 61378.94 | 75501.13 | 77807.19 | 119796.37 | 209142.34 | 200861.15 | 16884.06 | 73.8 | 892.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9623.85 | 12317.74 | 11072.21 | 10835.64 | 16046.36 | 39986.89 | 16462.1 | 18101.68 | 383.8 | 1667.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 31999.78 | 3000 | 69500 | 127100 | 51000 | 171220 | 275000 | 666 | - | 262.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 60 | 167.53 | - | - | 8257.75 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 288.15 | 1729.82 | 722.65 | 8385.34 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41623.63 | 15377.74 | 80739.74 | 137935.64 | 67334.51 | 221194.46 | 292184.75 | 27153.02 | 383.8 | 1930.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41534.08 | 46001.21 | -5238.62 | -60128.46 | 52461.86 | -12052.11 | -91323.59 | -10268.95 | -310 | -1038.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 149300 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | 2300 | 300 | - | 10093 | 45398 | 30098 | 19271.33 | 48822.39 | 60692.29 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 116.03 | - | - | 212.53 | 2719.55 | 38657.7 | 10805 | 37988.76 | 29544 | 440 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3116.03 | 2300 | 300 | 212.53 | 12812.55 | 84055.7 | 40903 | 206560.09 | 78366.39 | 61132.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2300 | 1200 | 3300 | 2922.83 | 36670.17 | 32571.83 | 29533.51 | 60760.82 | 50719.55 | 58960.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 146.2 | 79.5 | 235.48 | 372.33 | 1192.79 | 6450.39 | 1471.41 | 2257.22 | 2695.64 | 3217.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1167.39 | 1317.73 | 7905.98 | 3266.74 | 6402.74 | 44729.78 | 16531.74 | 33311.59 | 20467.95 | 655.93 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3613.59 | 2597.23 | 11441.46 | 6561.9 | 44265.7 | 83752.01 | 47536.66 | 96329.63 | 73883.14 | 62834.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -497.56 | -297.23 | -11141.46 | -6349.37 | -31453.15 | 303.69 | -6633.66 | 110230.46 | 4483.26 | -1701.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 1.88 | -1.92 | 2.78 | 1.21 | 2.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -40928.55 | 43259.42 | -12043.04 | -53311.24 | 30645.64 | 1197.15 | -77347.12 | 124981.88 | 7525.85 | -1673.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65830.51 | 22571.08 | 34614.13 | 87925.36 | 57279.73 | 56082.58 | 133429.7 | 8447.82 | 921.97 | 2594.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24901.96 | 65830.51 | 22571.08 | 34614.13 | 87925.36 | 57279.73 | 56082.58 | 133429.7 | 8447.82 | 921.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3428.83 | -7386.97 | -10511.7 | -31440.41 | -114978.17 | 2994.28 | 14079.24 | 11477.75 | -6533.77 | -1084.16 |
| 资产减值准备(万) | 333.65 | -81.99 | 71.6 | 13028.02 | 95193.55 | 12318.78 | 1960.44 | -192.96 | 412.79 | -102.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8896.64 | 9341.86 | 10013.03 | 10674.95 | 10009.73 | 9013.34 | 8853.45 | 7925.67 | 799.22 | 713.98 |
| 无形资产摊销(万) | 737.47 | 533.83 | 527.23 | 508.56 | 435.25 | 455.16 | 397.28 | 407.07 | 103.41 | 110.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 635.73 | 948.64 | 997.1 | 768.71 | 787.08 | 581.26 | 523.36 | 312.95 | 120.53 | 244.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -106 | 115.54 | -5.5 | -4.22 | 17.24 | 5.51 | 54.66 | 12.92 | 28.85 | 4.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 525.76 | 1066.24 | 123.86 | 1691.7 | 57.7 | 684.18 | 87.94 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7.86 | - | -904.17 | -352.45 | 3724.58 | -4546.42 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 364.75 | 335.06 | -49.25 | 675.3 | 1916.81 | 3566.31 | 2503.6 | 4447.1 | 2698.48 | 3376.73 |
| 投资损失(万) | 191.67 | -265.63 | -679.45 | -1238.71 | -2073.08 | 1917.87 | -3738.27 | -67.28 | -73.8 | -951.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -263.33 | -64.2 | -300.79 | 2208.29 | -1700.41 | -474.26 | 29.77 | -417.82 | 36.75 | -31.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | -52.34 | -77 | -90.65 | -69 | -101.3 | -305.23 | -460.78 | -564.81 | - | - |
| 存货的减少(万) | 682.37 | -670.42 | -800.89 | 1722.46 | -477.57 | 37.4 | 1075.82 | -1504.16 | -1457.64 | -4801.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4906.7 | 3599.11 | 1169.18 | 5996.17 | 6132.28 | -4833.58 | -8728.43 | 1118.41 | 4352.59 | 2530.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 238.73 | -1806.38 | 1914.69 | 3938.62 | 3763.23 | -8474.54 | 4246.92 | 2097.55 | 2821.55 | 1035 |
| 其他(万) | -3770.3 | -9183.07 | 1650.46 | 5058.6 | 6930.01 | 3.63 | -272.96 | -34.81 | 42.4 | 20.33 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1103.1 | -2444.55 | 4337.03 | 13166.59 | 9636.93 | 12943.7 | 20612.05 | 25017.59 | 3351.38 | 1064.64 |
| 现金的期末余额(万) | 24901.96 | 65830.51 | 22571.08 | 34614.13 | 87925.36 | 57279.73 | 56082.58 | 133429.7 | 8447.82 | 921.97 |
| 现金的期初余额(万) | 65830.51 | 22571.08 | 34614.13 | 87925.36 | 57279.73 | 56082.58 | 133429.7 | 8447.82 | 921.97 | 2594.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -40928.55 | 43259.42 | -12043.04 | -53311.24 | 30645.64 | 1197.15 | -77347.12 | 124981.88 | 7525.85 | -1673.02 |