惠程科技002168现金流量表 |
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当前股价：3.23，市值：25
亿，动态市盈率PE：-81.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.43%。 其中，历史营业增长率：2.79%，净利增长率：-14.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18224.63 | 25534.35 | 34398.01 | 107811.23 | 115399.59 | 177103.91 | 40868.4 | 25998.27 | 25078.58 | 41382.96 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1611.19 | 175.97 | 128.71 | 25.4 | 207.43 | - | 290.44 | 2.73 | 92.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16581.25 | 10451.2 | 38008.56 | 14907.72 | 6027.54 | 7856.59 | 5563.89 | 3649.83 | 3773.78 | 5383.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34805.88 | 37596.74 | 72582.54 | 122847.66 | 121452.53 | 185167.93 | 46432.29 | 29938.54 | 28855.08 | 46858.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11946.16 | 17310.53 | 19600.42 | 38348.7 | 53195.1 | 51514.54 | 23224.58 | 11318.42 | 11397.99 | 16876.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11229.91 | 9717.71 | 10936.73 | 10988.02 | 13298.83 | 12182.49 | 6252.68 | 5529.35 | 4868.92 | 7016 |
| 支付的各项税费(万) | 903.45 | 797.96 | 1404.33 | 3037.28 | 5408.88 | 6030.47 | 2330.3 | 4214.33 | 2233.17 | 3598.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7871.03 | 7869 | 19864.66 | 57780.16 | 76254 | 84545.42 | 15171.78 | 8941.06 | 10068.64 | 13583.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31950.55 | 35695.19 | 51806.15 | 110154.16 | 148156.82 | 154272.93 | 46979.34 | 30003.16 | 28568.71 | 41073.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2855.33 | 1901.55 | 20776.39 | 12693.49 | -26704.29 | 30895 | -547.05 | -64.62 | 286.37 | 5785.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 716 | - | 553 | 44520.78 | 264934.59 | 152782.85 | 396431.2 | 331747.08 | 499401.23 | 116218.47 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 21.75 | 0.75 | 21.17 | 34.77 | 2193.63 | 1972.46 | 7215.55 | 5286.77 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 96.31 | 10.6 | 52.68 | 310.77 | 976.3 | 293.56 | 2583.2 | 3611.67 | 470 | 110.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 206.69 | 960 | - | - | - | - | - | 16306.61 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.05 | - | - | 5000 | - | - | - | - | 450 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 834.06 | 218.09 | 1586.85 | 44866.32 | 273104.52 | 155048.87 | 406229.95 | 340645.53 | 516177.84 | 116778.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6014.11 | 592.2 | 907.88 | 80.93 | 6559.27 | 4026.74 | 548.86 | 7009.68 | 13383.08 | 7430.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 440 | 500 | 1950 | 22244.2 | 270489.01 | 110786.48 | 357225.97 | 403275.05 | 510762.69 | 113703.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4500 | - | - | - | 23130.45 | 36 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 234.9 | - | - | 5000 | - | - | 300 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6454.11 | 1092.2 | 7592.78 | 22325.13 | 277048.27 | 119813.22 | 380905.28 | 410320.72 | 524445.77 | 121134.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5620.05 | -874.1 | -6005.93 | 22541.19 | -3943.75 | 35235.65 | 25324.67 | -69675.19 | -8267.93 | -4355.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 108 | 245 | 1259.7 | - | 490 | 1045.69 | 1803.81 | 32677.6 | 11993.4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 108 | 245 | - | - | 490 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9167.53 | 2367.32 | - | 19010 | 120790 | 45297.15 | 6648.16 | 5365.06 | 2500 | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5698.21 | 22700 | 12800 | - | - | - | - | - | - | 516.79 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14973.73 | 25312.32 | 14059.7 | 19010 | 121280 | 46342.84 | 8451.97 | 38042.66 | 14493.4 | 2516.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11300 | 16236.85 | 24230 | 51508.2 | 72263.06 | 7918.59 | 5365.06 | - | 4501.12 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1261.89 | 1679.15 | 2843.08 | 8017.74 | 9878.87 | 438.16 | 506.95 | 22.88 | 24.18 | 119.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 2457.84 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1835.81 | 6089.91 | 733.01 | 10870 | 60338.03 | 59792.73 | 3497.24 | - | 1320.66 | 81.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14397.7 | 24005.91 | 27806.09 | 70395.94 | 142479.97 | 68149.47 | 9369.25 | 22.88 | 5845.97 | 2201.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 576.03 | 1306.41 | -13746.39 | -51385.94 | -21199.97 | -21806.64 | -917.28 | 38019.77 | 8647.43 | 315.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -16.51 | 13.82 | -114.52 | 18.57 | -3.29 | 75.07 | 11.66 | 31.57 | -14.25 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2205.2 | 2347.67 | 909.56 | -16132.69 | -51851.29 | 44399.08 | 23872 | -31688.46 | 651.63 | 1744.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8603.6 | 6255.94 | 5346.38 | 21479.07 | 73330.37 | 28931.28 | 5059.28 | 36747.75 | 36096.11 | 34351.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6398.41 | 8603.6 | 6255.94 | 5346.38 | 21479.07 | 73330.37 | 28931.28 | 5059.28 | 36747.75 | 36096.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 195.57 | -12071.38 | -25328.83 | -94781.17 | 19427.34 | 40246.74 | -10636.73 | 7591.25 | 12322.45 | -11938.55 |
| 资产减值准备(万) | 202.21 | 75.71 | 827.91 | 90755.51 | 30.43 | 1680.68 | 93.78 | 741.45 | 1364.65 | 2657.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1310.18 | 1308.54 | 1338.26 | 1125.86 | 1040.07 | 988.54 | 1017.91 | 1108.78 | 2067.78 | 3721.56 |
| 无形资产摊销(万) | 261.54 | 203.09 | 172.85 | 236.18 | 282.15 | 242.77 | 338.9 | 162.77 | 458.79 | 627.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1109.82 | 2064.9 | 7090.41 | 3711.76 | 1201.02 | 778.07 | 40.21 | 76.95 | 75.26 | 309.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 275.76 | -14.45 | -185.43 | -0.24 | -1771.26 | -105.25 | -233.07 | -1358.84 | 84.91 | 238.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 50.17 | 1.81 | 18.34 | 15.76 | - | 4.99 | - | - | - | 260.98 |
| 公允价值变动损失(万) | -21.02 | 57.72 | 2608.36 | 515.22 | 176.72 | 1556.49 | 10.08 | -1596.76 | - | - |
| 财务费用(万) | 2630.72 | 2640.71 | 3042.03 | 6587.19 | 6935.62 | 2342.73 | 525.99 | 29.72 | - | 119.69 |
| 投资损失(万) | -427.32 | 152.11 | 306.55 | -365.31 | -1415.33 | -19224.63 | 4464.76 | -12012.95 | -20143.36 | -621.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | 54.4 | 716.84 | -396.83 | -2504.24 | -1028.84 | 432.2 | -820.37 | -712.9 | 47.21 | -70.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | 456.11 | 23.55 | -22.81 | 160.5 | -292.67 | -40.64 | -211.48 | 1211.64 | - | - |
| 存货的减少(万) | -3308.49 | 122.47 | -663.05 | 2099.63 | 1603.94 | -346.17 | 619.06 | -1805.06 | 6481.91 | 3081.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5699.88 | 9261.8 | 39377.21 | 24544.11 | -29967.03 | -4415.13 | -6270.36 | -2661.89 | -2618.56 | 8172.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3909.59 | -3564.42 | -9662.21 | -16950.29 | -22986.48 | 6563.74 | 6211.78 | 3430.03 | 145.33 | -1707.12 |
| 其他(万) | - | 247.12 | - | - | 60.03 | 189.88 | 4302.5 | 5731.2 | - | 932.57 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2855.33 | 1901.55 | 20776.39 | 12693.49 | -26704.29 | 30895 | -547.05 | -64.62 | 286.37 | 5785.03 |
| 现金的期末余额(万) | 6398.41 | 8603.6 | 6255.94 | 5346.38 | 21479.07 | 73330.37 | 28931.28 | 5059.28 | 36747.75 | 36096.11 |
| 现金的期初余额(万) | 8603.6 | 6255.94 | 5346.38 | 21479.07 | 73330.37 | 28931.28 | 5059.28 | 36747.75 | 36096.11 | 34351.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2205.2 | 2347.67 | 909.56 | -16132.69 | -51851.29 | 44399.08 | 23872 | -31688.46 | 651.63 | 1744.71 |