恒星科技002132现金流量表 |
5781 ℃ |
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当前股价：5.72，市值：80
亿，动态市盈率PE：114.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.02%。 其中，历史营业增长率：14.63%，净利增长率：-2.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 379129.44 | 339799.22 | 333837.82 | 226344.75 | 168645.33 | 256006.84 | 165370.79 | 147653.46 | 233024.64 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3588.61 | 3009.26 | 31847.46 | 3245.19 | 4211.31 | 3656.99 | 3055.42 | 2518.26 | 2450.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12287.09 | 5754.35 | 11449.91 | 4084.03 | 8287.88 | 9746.9 | 11293.98 | 1667.65 | 1287.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 395005.15 | 348562.83 | 377135.19 | 233673.98 | 181144.51 | 269410.72 | 179720.19 | 151839.37 | 236762.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 265888.9 | 205269.41 | 324653.75 | 122282.28 | 100919.07 | 194342.68 | 111567.67 | 91007.32 | 169754.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 30904.32 | 33021.32 | 33068.38 | 23774.82 | 18337.8 | 20402.09 | 19219.64 | 16028.78 | 14502.78 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10618.51 | 7680.92 | 6611.34 | 10794.28 | 9748.89 | 7513.46 | 8562.32 | 7427.44 | 11883.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 31160.29 | 24888.97 | 24415.92 | 15236.22 | 13447.13 | 28613.66 | 29253.92 | 21103.08 | 18777.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 338572.02 | 270860.63 | 388749.39 | 172087.6 | 142452.88 | 250871.89 | 168603.55 | 135566.62 | 214919.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 56433.13 | 77702.21 | -11614.2 | 61586.38 | 38691.63 | 18538.83 | 11116.64 | 16272.75 | 21843.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 300.05 | - | 3000 | 25176.2 | 93660 | 171750 | 311540 | 26368 | 2261.81 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 20.08 | 32 | 47.46 | 11.45 | 75.21 | 712.5 | 1666.19 | 3332.87 | 1134.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 495.24 | 5084.42 | 400.16 | 319.81 | 334.26 | 10918.71 | 3103.89 | 7.5 | 0.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7669.03 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 73703 | - | 1 | 1360 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 815.37 | 5116.42 | 77150.62 | 25507.46 | 94070.47 | 184741.21 | 323979.11 | 29708.36 | 3396.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 12171.48 | 40198.91 | 80443.31 | 152999.57 | 33234.76 | 15366.47 | 25165.57 | 41020.64 | 16801.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1312.87 | - | 10958.3 | 23080 | 87160 | 144200 | 284928.02 | - | 117150 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15053.48 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 73703 | - | 294 | - | 0.06 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 13484.35 | 40198.91 | 165104.61 | 176079.57 | 120688.76 | 159566.47 | 310093.66 | 56074.12 | 133951.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12668.98 | -35082.49 | -87953.99 | -150572.11 | -26618.29 | 25174.74 | 13885.45 | -26365.76 | -130554.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 62493.89 | 10003 | - | - | - | 95898.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 10003 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 255110.89 | 233499.05 | 243149.34 | 248424.01 | 146400.4 | 141017.85 | 133751.03 | 168074.62 | 96257.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 87298.59 | 31592.11 | 51103.95 | 33127.07 | 24294.42 | 28425.76 | 41136.18 | 47997.38 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 342409.48 | 265091.16 | 294253.29 | 344044.97 | 180697.82 | 169443.61 | 174887.21 | 216072.01 | 192156.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 289605.82 | 204575.29 | 168989.84 | 180625.15 | 156536.82 | 171708.34 | 148963.95 | 118676.13 | 67486.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 15436.67 | 12903.38 | 9403.86 | 12241.89 | 11650.07 | 13395.71 | 9059.91 | 12607.16 | 12009.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 28.07 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 82992.45 | 91110.72 | 33124.35 | 49692.34 | 33127.07 | 36088.89 | 28644.24 | 76472.36 | 5959.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 388034.95 | 308589.39 | 211518.05 | 242559.38 | 201313.96 | 221192.94 | 186668.11 | 207755.64 | 85455.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -45625.47 | -43498.24 | 82735.24 | 101485.59 | -20616.15 | -51749.33 | -11780.9 | 8316.36 | 106700.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 601.42 | 146.54 | 21.64 | -47.95 | 4.88 | 4.31 | 12.64 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1259.9 | -731.98 | -16811.31 | 12451.91 | -8537.92 | -8031.45 | 13233.83 | -1776.65 | -2011.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 3788.85 | 4520.82 | 21332.13 | 8880.23 | 17418.15 | 25449.6 | 12215.76 | 13992.41 | 16003.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2528.95 | 3788.85 | 4520.82 | 21332.13 | 8880.23 | 17418.15 | 25449.6 | 12215.76 | 13992.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1360.75 | 5446 | 18957.31 | 14112.86 | 11877.55 | 8464.25 | -21564.1 | 7479.43 | 10815.09 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 6769.19 | 4260.89 | 621.03 | 40.83 | 57.97 | 6245.3 | 30645.2 | 10690.35 | 4472.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 29097.16 | 22014.18 | 16172.01 | 12596.71 | 13054.89 | 12524.87 | 14817.79 | 11898.35 | 9277.58 |
| 无形资产摊销(万) | - | 530 | 578.5 | 593.07 | 578.32 | 437.33 | 293.96 | 471.33 | 387.71 | 302.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1385.62 | 1351.18 | 737.54 | 261.01 | 255.63 | 329.93 | 662.38 | 566.35 | 164.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 492.12 | 2.02 | -9.28 | -460.29 | -23.01 | -4947.23 | -38.35 | 42.05 | 6.86 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 71.34 | - | 8.74 | 14.03 | 56.97 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | -11.11 | -1.91 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 6235.65 | 5805.53 | 5122.69 | 5887.45 | 5145.82 | 7789.84 | 7266.09 | 5743.68 | 4782.87 |
| 投资损失(万) | - | 1417.97 | 814.62 | 125.46 | -262.37 | -64.1 | -814.27 | -2298.83 | -2478.26 | -511.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2031.74 | -1502.6 | 886.8 | -269.89 | 553.94 | -924.13 | -2452.09 | -306.68 | 537.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -137.77 | 351.34 | 164.57 | - | -1.67 | 1.67 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3164.96 | 12705.64 | -39974.33 | -8743.8 | 7068.35 | 547.88 | -2461.87 | -18867.02 | -7671.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 19003.06 | -17888.26 | -3087.34 | -14449.04 | -4033.64 | 12384.41 | 4417.76 | -27597.14 | -17678.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2643.14 | 39472.27 | -18081.62 | 47616.36 | 3775.9 | -24623.53 | -18346.74 | 28713.93 | 17344.03 |
| 其他(万) | - | -1073.35 | 3920.73 | 3814.37 | 4034.16 | 378.56 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 56433.13 | 77702.21 | -11614.2 | 61586.38 | 38691.63 | 18538.83 | 11116.64 | 16272.75 | 21843.24 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2528.95 | 3788.85 | 4520.82 | 21332.13 | 8880.23 | 17418.15 | 25449.6 | 12215.76 | 13992.41 |
| 现金的期初余额(万) | - | 3788.85 | 4520.82 | 21332.13 | 8880.23 | 17418.15 | 25449.6 | 12215.76 | 13992.41 | 16003.43 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1259.9 | -731.98 | -16811.31 | 12451.91 | -8537.92 | -8031.45 | 13233.83 | -1776.65 | -2011.02 |