瑞泰科技002066现金流量表 |
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当前股价：24.62，市值：58
亿，动态市盈率PE：-74.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.9%。 其中，历史营业增长率：18.99%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:25.65%, 28E:39.51%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 231990.92 | 249877.66 | 290082.36 | 278436.87 | 269178.49 | 279594.61 | 219419.56 | 196496.46 | 207307.45 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1128.55 | 1278.53 | 1497.79 | 614.14 | 760.56 | 678.72 | 713.42 | 753.31 | 449.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4036.78 | 3638.67 | 3332.92 | 3346.71 | 5522.45 | 4436.39 | 16961.27 | 5976.53 | 5503.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 237156.25 | 254794.86 | 294913.07 | 282397.72 | 275461.49 | 284709.72 | 237094.25 | 203226.3 | 213260.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 133727.61 | 160998.13 | 193545.53 | 172731.44 | 172522.21 | 194118.64 | 138196.84 | 131043.75 | 149029.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 37901.96 | 37847.92 | 39344.89 | 35720.65 | 30349.04 | 29062.38 | 26888.21 | 22747.41 | 20909.67 |
| 支付的各项税费(万) | - | 16144.8 | 20216.37 | 20123.81 | 17359.51 | 18477.6 | 16174.87 | 15165.01 | 15299.65 | 13250.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14222.96 | 17186.43 | 13210.5 | 32023.18 | 25612.44 | 28985.36 | 22914.97 | 14761.38 | 16723 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 201997.33 | 236248.85 | 266224.73 | 257834.78 | 246961.29 | 268341.25 | 203165.03 | 183852.19 | 199912.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 35158.92 | 18546.01 | 28688.34 | 24562.95 | 28500.2 | 16368.47 | 33929.22 | 19374.11 | 13348.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 402.11 | 78.43 | 40.15 | 234.63 | 205.8 | 190.74 | 7372.98 | 1003.9 | 8847.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.25 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 23.18 | - | - | - | - | - | 3.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 402.11 | 78.43 | 63.33 | 234.63 | 205.8 | 190.74 | 7372.98 | 1739.15 | 8850.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8911.99 | 8574.26 | 3495.36 | 5670.6 | 5506.4 | 10472.47 | 25802.8 | 8487.08 | 7245.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1.23 | 69.02 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 9237.99 | 8574.26 | 3495.36 | 5670.6 | 5506.4 | 10472.47 | 25804.03 | 8556.1 | 7245.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8835.88 | -8495.84 | -3432.03 | -5435.97 | -5300.6 | -10281.73 | -18431.05 | -6816.95 | 1605.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 8613.21 | - | 880.04 | - | - | 4000 | 4000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 8613.21 | - | 880.04 | - | - | 4000 | 4000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 116579.96 | 117030 | 181570 | 167550 | 184460 | 163763.26 | 150437.6 | 205268 | 217189.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 11019.24 | 8402 | 19000 | 17843.24 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 116579.96 | 125643.21 | 181570 | 168430.04 | 195479.24 | 172165.26 | 173437.6 | 227111.24 | 217189.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 118995 | 115123.55 | 190752 | 175852.02 | 195459.56 | 176724.06 | 178706.19 | 217804.26 | 217892.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10026.58 | 19778.53 | 8248.94 | 11460.26 | 10698.02 | 11479.1 | 12123.79 | 11180.34 | 12526.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3773.53 | 13719.84 | 1960.78 | 4013.86 | 3870.17 | 2530.16 | 1894.46 | 1421.41 | 1898.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 116.99 | 115.57 | 160.68 | 172.71 | 9756 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 129138.57 | 135017.66 | 199161.62 | 187484.99 | 215913.58 | 188203.16 | 190829.98 | 228984.6 | 230418.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12558.61 | -9374.45 | -17591.62 | -19054.95 | -20434.34 | -16037.9 | -17392.38 | -1873.36 | -13229.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 22.91 | -5.71 | -12.81 | -80.44 | -61.12 | -9.5 | -69.53 | -56.59 | 10.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 13787.34 | 670.02 | 7651.88 | -8.41 | 2704.14 | -9960.67 | -1963.74 | 10627.21 | 1734.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 24226.15 | 23556.12 | 15904.24 | 15912.65 | 13208.51 | 23169.17 | 25132.92 | 14661.44 | 12927.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 38013.49 | 24226.15 | 23556.12 | 15904.24 | 15912.65 | 13208.51 | 23169.17 | 25288.65 | 14661.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 12047.41 | 15899.61 | 15761.75 | 12898.28 | 10577.99 | 9424.15 | 7087.67 | 4309.52 | 1876.54 |
| 资产减值准备(万) | - | 387.29 | -44.7 | 253.54 | -46.3 | 426.68 | - | 894.58 | 1168.24 | 4503.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8778.7 | 8143.3 | 7901.55 | 7713.63 | 7805.23 | 6949.95 | 6390.93 | 7870.63 | 7067.36 |
| 无形资产摊销(万) | - | 908.39 | 849.78 | 833.55 | 804.92 | 785.78 | 782.09 | 690.01 | 607.74 | 642.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 43.95 | 61.54 | 387.2 | 176.79 | 114.18 | 88.96 | 103.48 | 90.05 | 74.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -363.15 | -28.96 | -15.01 | 15.16 | -44.34 | 112.04 | -70.47 | -3121.94 | -3613.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 39.61 | -9.52 | 48.46 | 79.9 | 156.53 | 47.58 | 75.59 | 177.09 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 24.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4233.12 | 5161.21 | 5593.04 | 6494.61 | 7457.34 | 9282.36 | 9116.53 | 9776.41 | 8906.45 |
| 投资损失(万) | - | 155.63 | - | - | 16.09 | - | - | -432.4 | 55.68 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 112.19 | -344.85 | -205.84 | -426.21 | 206.94 | -18.33 | 375.47 | -55.7 | -705.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -56.32 | 206.73 | -12.3 | -24.65 | 45.7 | -14.88 | -0.76 | - | 572.53 |
| 存货的减少(万) | - | 4789.52 | -2087.18 | 1697.57 | -20975.78 | 9803.78 | -4753.36 | -7622.2 | -13802.03 | -3168.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -28476.27 | -46522.66 | -31389.2 | 45485.82 | -13701.05 | 21356.76 | 19736.79 | -2449.57 | 2393.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 31550.69 | 35752.85 | 24381.98 | -29808.73 | 4196.63 | -28636.72 | -2416.02 | 14748 | -5200.56 |
| 其他(万) | - | 834.57 | - | 3265.09 | 1949.14 | 668.81 | 1747.87 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 35158.92 | 18546.01 | 28688.34 | 24562.95 | 28500.2 | 16368.47 | 33929.22 | 19374.11 | 13348.2 |
| 现金的期末余额(万) | - | 38013.49 | 24226.15 | 23556.12 | 15904.24 | 15912.65 | 13208.51 | 23169.17 | 25288.65 | 14661.44 |
| 现金的期初余额(万) | - | 24226.15 | 23556.12 | 15904.24 | 15912.65 | 13208.51 | 23169.17 | 25132.92 | 14661.44 | 12927.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 13787.34 | 670.02 | 7651.88 | -8.41 | 2704.14 | -9960.67 | -1963.74 | 10627.21 | 1734.41 |