瑞泰科技002066核心经营数据 |
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当前股价：10.68，市值：25
亿，动态市盈率PE：37.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.04%。 其中，历史营业增长率：22.16%，净利增长率：9.83%； 未来三年预估净利增长率：10.9% （24E:11.79%, 25E:9.92%, 26E:11.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 |
| 净资产(万) | 145031.96 | 118756.47 | 117922.19 | 109289.61 | 102610.66 | 97141.5 | 92365.14 | 86492.23 | 86109.64 | 94652.63 |
| 总资产(万) | 484758.88 | 439797.09 | 387880.77 | 373879.52 | 381850.65 | 368678.32 | 366457.36 | 338841.15 | 351065.09 | 325782.71 |
| 营业收入(万) | 462850.11 | 481899.58 | 453791.48 | 421629.01 | 390034.12 | 378641.66 | 217660.54 | 175537.75 | 184546.69 | 208951.11 |
| 营业收入增长率(%) | -3.95 | 6.19 | 7.63 | 8.1 | 3.01 | 73.96 | 24 | -4.88 | -11.68 | 12.07 |
| 营业成本(万) | 388469.89 | 399554.04 | 375196.66 | 355118.4 | 316549.6 | 309860.88 | 167972.85 | 133340.8 | 140892.5 | 158551.61 |
| 营业成本增长率(%) | -2.77 | 6.49 | 5.65 | 12.18 | 2.16 | 84.47 | 25.97 | -5.36 | -11.14 | 7.05 |
| 毛利率(%) | 16.07 | 17.09 | 17.32 | 15.77 | 18.84 | 18.17 | 22.83 | 24.04 | 23.65 | 24.12 |
| 三项费用(万) | 40736 | 43579.07 | 44018.83 | 39921.68 | 48419.88 | 47439.55 | 45741.2 | 39794.46 | 45154.97 | 43239.17 |
| 费用增长率(%) | -6.52 | -1 | 10.26 | -17.55 | 2.07 | 3.71 | 14.94 | -11.87 | 4.43 | 4.76 |
| 费用率(%) | 54.77 | 52.92 | 56.01 | 60.02 | 65.89 | 68.97 | 92.06 | 94.31 | 103.44 | 85.79 |
| 净利润(万) | 15899.61 | 15761.75 | 12898.28 | 10577.99 | 9424.15 | 7087.67 | 4309.52 | 1876.54 | -5583.42 | 4805.3 |
| 净利润增长率(%) | 0.87 | 22.2 | 21.94 | 12.24 | 32.97 | 64.47 | 129.65 | -133.61 | -216.19 | -146.47 |
| 经营现金流(万) | 18546.01 | 28688.34 | 24562.95 | 28500.2 | 16368.47 | 33929.22 | 19374.11 | 13348.2 | 1771.8 | 13022.32 |
| 现金流增长率(%) | -35.35 | 16.8 | -13.81 | 74.12 | -51.76 | 75.13 | 45.14 | 653.37 | -86.39 | 576.55 |
| 净利润现金比(-) | 1.17 | 1.82 | 1.9 | 2.69 | 1.74 | 4.79 | 4.5 | 7.11 | -0.32 | 2.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.05 | 13.32 | 11.35 | 9.98 | 9.44 | 7.48 | 4.82 | 2.17 | -6.18 | 5.12 |
| 生产资本回报率(%) | 13.87 | 14.22 | 12.17 | 9.95 | 7.98 | 7.51 | 5.23 | 2.44 | -4.21 | 5.99 |
| 资本支出(万) | 8574.26 | 3495.36 | 5670.6 | 5506.4 | 10472.47 | 25802.8 | 8487.08 | 7245.27 | 8538.04 | 9652.58 |
| 折旧和摊销(万) | 9055 | 9122 | 8695 | 8705 | 7821 | 7184 | 8568 | 7784 | 8417 | 7175 |
| 归属股东权益(万) | 68242.41 | 60417.4 | 53774.8 | 48038.36 | 45154.54 | 42590.69 | 40862.16 | 39500.25 | 36976.42 | 44972.4 |
| 股东权益增长率(%) | 12.95 | 12.35 | 11.94 | 6.39 | 6.02 | 4.23 | 3.45 | 6.83 | -17.78 | 1.51 |
| 自由现金流(万) | 7761 | 12251 | 7803 | 5973 | -88 | -16890 | 1598 | 3063 | -8117 | -1808 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -137.74 | 348.95 | -89.92 |
| 每股股东权益(元) | 2.95 | 2.62 | 2.33 | 2.08 | 1.95 | 1.84 | 1.77 | 1.71 | 1.6 | 1.95 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 0.29 | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | -0.35 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | BCACB | BCACB | BCCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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