联创电子002036核心经营数据 |
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当前股价：10.4，市值：111
亿，动态市盈率PE：-15.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-255.52%。 其中，历史营业增长率：22.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:573.24%, 26E:47.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 106855.91 | 107334.71 | 106282.5 | 104789.66 | 71529.14 | 55078.73 | 55802.98 | 58210.64 | 59542.24 | 26078.19 |
| 净资产(万) | 355684.24 | 460215.23 | 407809.66 | 419683.99 | 256595.28 | 228746.15 | 208046.67 | 178477.27 | 156672.48 | 78769.26 |
| 总资产(万) | 1527809.9 | 1502440.59 | 1296949.58 | 1238825.97 | 900132.9 | 684966.77 | 490385.62 | 386546.3 | 286608.41 | 91207.24 |
| 营业收入(万) | 984773.85 | 1093537.14 | 1055794.26 | 753194.29 | 608193.3 | 480226.42 | 505438.35 | 297151.47 | 142332.67 | 40235.55 |
| 营业收入增长率(%) | -9.95 | 3.57 | 40.18 | 23.84 | 26.65 | -4.99 | 70.09 | 108.77 | 253.75 | -6.28 |
| 营业成本(万) | 903128.8 | 960928.58 | 954179.9 | 667434.42 | 515375.16 | 417291.4 | 438811.57 | 251671.48 | 107188.9 | 33457.23 |
| 营业成本增长率(%) | -6.01 | 0.71 | 42.96 | 29.5 | 23.5 | -4.9 | 74.36 | 134.79 | 220.38 | -4.46 |
| 毛利率(%) | 8.29 | 12.13 | 9.62 | 11.39 | 15.26 | 13.11 | 13.18 | 15.31 | 24.69 | 16.85 |
| 三项费用(万) | 79506.24 | 66807.31 | 50146.06 | 38693.45 | 35899.87 | 23038.23 | 31656.6 | 24086.34 | 19160.21 | 5282.73 |
| 费用增长率(%) | 19.01 | 33.23 | 29.6 | 7.78 | 55.83 | -27.22 | 31.43 | 25.71 | 262.7 | 3.75 |
| 费用率(%) | 97.38 | 50.38 | 49.35 | 45.12 | 38.68 | 36.61 | 47.51 | 52.96 | 54.52 | 77.94 |
| 净利润(万) | -105998.73 | 6462.47 | 8668.75 | 14365.44 | 25201.23 | 24166.25 | 29607.05 | 22897.54 | 16963.28 | 1527.52 |
| 净利润增长率(%) | -1740.22 | -25.45 | -39.66 | -43 | 4.28 | -18.38 | 29.3 | 34.98 | 1010.51 | -27.44 |
| 经营现金流(万) | 21026.2 | 76667.94 | 55045.46 | -12221.97 | 40879.15 | 12459.48 | 4713.95 | 15189.4 | 564.32 | 2321.75 |
| 现金流增长率(%) | -72.57 | 39.28 | -550.38 | -129.9 | 228.1 | 164.31 | -68.97 | 2591.63 | -75.69 | -44.2 |
| 净利润现金比(-) | -0.2 | 11.86 | 6.35 | -0.85 | 1.62 | 0.52 | 0.16 | 0.66 | 0.03 | 1.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | -25.98 | 1.49 | 2.1 | 4.25 | 10.38 | 11.07 | 15.32 | 13.66 | 14.41 | 2.34 |
| 生产资本回报率(%) | -17.59 | 1.3 | 1.94 | 3.99 | 9.89 | 10.8 | 17.07 | 16.99 | 18.35 | 5.78 |
| 资本支出(万) | 173349.87 | 133896.17 | 103684.71 | 173591.27 | 66687.33 | 69795.52 | 47252.81 | 56657.99 | 37928.33 | 8339.24 |
| 折旧和摊销(万) | 67259 | 55670 | 41231 | 35277 | 29137 | 20474 | 13601 | 8592 | 6566 | 2723 |
| 归属股东权益(万) | 281019.94 | 379800 | 375889.36 | 364450.27 | 230664.06 | 206454.04 | 187156.9 | 160591.43 | 141616.26 | 61155.29 |
| 股东权益增长率(%) | -26.01 | 1.04 | 3.14 | 58 | 11.73 | 10.31 | 16.54 | 13.4 | 131.57 | 84.13 |
| 自由现金流(万) | -205330 | -68947 | -51210 | -121876 | -10817 | -24753 | -5282 | -27018 | -15172 | -4329 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 78.08 | 250.47 | -597.59 |
| 每股股东权益(元) | 2.63 | 3.54 | 3.54 | 3.48 | 3.22 | 3.75 | 3.35 | 2.76 | 2.38 | 2.35 |
| 每股股东收益(元) | -0.93 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.37 | 0.45 | 0.51 | 0.36 | 0.27 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACB | CBACB | CBCCB | CBABA | CBBBA | CBBAA | CBBBA | BBBBA | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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