七匹狼002029现金流量表 |
5720 ℃ |
|
当前股价：11.3，市值：80
亿，动态市盈率PE：34.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.25%。 其中，历史营业增长率：15.03%，净利增长率：13.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 329495.77 | 358542.51 | 341565.35 | 385589.57 | 374076.44 | 387316.27 | 379563.06 | 329285.55 | 313283.7 |
| 收到的税费返还(万) | - | 35.16 | 54.79 | 59.91 | 135.18 | 161.84 | 77.71 | 75.11 | 159.72 | 164.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 27885.23 | 23214.93 | 27721.02 | 18989.72 | 19148.26 | 12553.82 | 15463.03 | 34748.17 | 14734.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 357416.15 | 381812.22 | 369346.27 | 404714.48 | 393386.53 | 399947.8 | 395101.2 | 364193.44 | 328182.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 196887.4 | 216875.92 | 221815.04 | 229706.74 | 223555.07 | 246785.11 | 255750.54 | 214705.49 | 188817.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 47614.17 | 46798.06 | 48790.42 | 43475.42 | 38463.37 | 39769.46 | 36126.91 | 28956.54 | 25566.48 |
| 支付的各项税费(万) | - | 17242.66 | 17743.35 | 26171.05 | 27670.74 | 20141.11 | 24154 | 26573.3 | 21220.55 | 19586.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 71109.95 | 61889.36 | 48400.85 | 49400.22 | 53133.26 | 56483.4 | 46190.41 | 34250.03 | 35286.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 332854.18 | 343306.69 | 345177.37 | 350253.13 | 335292.81 | 367191.96 | 364641.17 | 299132.61 | 269256.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 24561.97 | 38505.53 | 24168.91 | 54461.34 | 58093.72 | 32755.84 | 30460.03 | 65060.83 | 58926.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 333203.51 | 355497.85 | 308249.06 | 461374.16 | 446431.06 | 474217.83 | 412786.12 | 408886.35 | 427685 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3860.14 | 4808.98 | 3743.39 | 7392.36 | 9080.65 | 13510.42 | 15170.99 | 10232.01 | 11865.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9.58 | 12.63 | 4.66 | 241.38 | 1135.67 | 20.89 | 60.18 | 61.13 | 44.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 815.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 337073.23 | 360319.45 | 311997.11 | 469007.89 | 456647.38 | 487749.13 | 428017.29 | 419179.49 | 440410.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 14263.57 | 15348.88 | 11467.14 | 11265.44 | 12738.93 | 13614.38 | 12143.69 | 13701.45 | 12629.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 317412.99 | 356381.4 | 371003.64 | 554561.77 | 457343.25 | 540684.56 | 493482.22 | 493028.69 | 523730.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7548.06 | 15052.45 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.26 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 331676.55 | 371730.28 | 382470.78 | 565827.21 | 470082.18 | 554298.94 | 513173.96 | 521784.85 | 536359.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 5396.68 | -11410.83 | -70473.67 | -96819.31 | -13434.8 | -66549.81 | -85156.67 | -102605.36 | -95949.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 138.63 | 615 | 509.98 | 2030 | 40 | 200 | 249 | - | 905.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 138.63 | 615 | 509.98 | 2030 | 40 | 200 | 249 | - | 905.04 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 6000 | 50000 | - | 3960 | 15000 | - | 20000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 376896.18 | 358831.06 | 335849.31 | 239310.84 | 147788.8 | 115629.99 | 84743.33 | 126858.31 | 131443.19 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 377034.81 | 365446.06 | 386359.29 | 241340.84 | 151788.8 | 130829.99 | 84992.33 | 146858.31 | 132348.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6000 | 318.77 | 50000 | 3960 | 15000 | - | 20000 | - | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11699.22 | 3725.16 | 8295.01 | 13956.96 | 13016.3 | 13063.91 | 10927.95 | 11498.38 | 11627.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3158.2 | 3368.18 | 3534.04 | 2026.66 | 2601.83 | 2441.36 | 1408.91 | 859.62 | 615.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 396854.88 | 393131.94 | 285796.05 | 163910.62 | 158556.22 | 87066.9 | 72788.89 | 110814.41 | 118309.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 414554.1 | 397175.87 | 344091.06 | 181827.58 | 186572.52 | 100130.81 | 103716.84 | 122312.8 | 139937.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -37519.28 | -31729.81 | 42268.23 | 59513.26 | -34783.72 | 30699.19 | -18724.5 | 24545.51 | -7589.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -32.59 | 57.3 | 180.83 | -27.22 | -311.36 | 33.84 | 10.26 | -18.42 | 67.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -7593.22 | -4577.8 | -3855.71 | 17128.07 | 9563.84 | -3060.94 | -73410.88 | -13017.44 | -44544.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 50421.99 | 54999.79 | 58855.49 | 41727.43 | 32163.58 | 35224.53 | 108635.41 | 121652.85 | 166197.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 42828.76 | 50421.99 | 54999.79 | 58855.49 | 41727.43 | 32163.58 | 35224.53 | 108635.41 | 121652.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 32422.89 | 32447.39 | 19291.8 | 27320.35 | 23525.62 | 35342.16 | 36454.41 | 34324.54 | 27760.91 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | -926.21 | 3576.64 | 647.99 | 1415.09 | 5863.11 | 2620.4 | 2181.5 | -760.27 | 4040.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8367.3 | 8784.18 | 9071.06 | 9256.5 | 9288 | 9022.27 | 9153.14 | 8642 | 8918.95 |
| 无形资产摊销(万) | - | 662.39 | 771.42 | 959.61 | 878.52 | 887.63 | 834.59 | 589.26 | 634.38 | 955.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 10577.48 | 11091.01 | 11456.54 | 11825.25 | 14089.24 | 12927.8 | 11529.76 | 9238.77 | 9292.53 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -224.36 | -122.22 | -25.4 | -85.3 | -1089.56 | 6.23 | 19.2 | 7.31 | 15.58 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 29.56 | 29.55 | 20.51 | 37 | 46.14 | 31.37 | 17.93 | 40.06 | 14.35 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -20646.11 | 222.26 | -54.02 | 2356.73 | -7114.38 | -3097.39 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2686.04 | 4283.3 | 5873.7 | 5232.67 | 3129.72 | 3039.81 | 1716.93 | 3437.72 | 2481.54 |
| 投资损失(万) | - | -4466.61 | -6016.42 | -1578.74 | -3132.5 | -4031.31 | -11091.85 | -15369.56 | -10471.7 | -10668.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 8618.89 | -1032.76 | -3574.45 | 2209.2 | -840.73 | -2906.86 | -533.32 | -2187.54 | 2827.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -8007.09 | 2798.55 | 1537.11 | 75.35 | 841.12 | 1553.97 | 431.85 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 4929.9 | 5241.73 | 4307.5 | -4936.83 | -2403.3 | -7674.03 | -9931.62 | 6226.67 | -10636.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -160.35 | -19418.57 | -7428.19 | -5226.66 | 11255.27 | 1074.96 | -23094.96 | 190.29 | 7523.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -20450.71 | -13491.57 | -23670.55 | 2374.9 | 4414.36 | -9456.63 | 13037.93 | 11956.52 | 16186.81 |
| 其他(万) | - | 534.82 | 82 | 345 | 618.61 | 232.8 | 529.04 | 4257.59 | 3782.08 | 212.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 24561.97 | 38505.53 | 24168.91 | 54461.34 | 58093.72 | 32755.84 | 30460.03 | 65060.83 | 58926.03 |
| 现金的期末余额(万) | - | 42828.76 | 50421.99 | 54999.79 | 58855.49 | 41727.43 | 32163.58 | 35224.53 | 108635.41 | 121652.85 |
| 现金的期初余额(万) | - | 50421.99 | 54999.79 | 58855.49 | 41727.43 | 32163.58 | 35224.53 | 108635.41 | 121652.85 | 166197.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -7593.22 | -4577.8 | -3855.71 | 17128.07 | 9563.84 | -3060.94 | -73410.88 | -13017.44 | -44544.37 |