ST德豪002005现金流量表 |
4323 ℃ |
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当前股价：2.4，市值：42
亿，动态市盈率PE：-23.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-240.83%。 其中，历史营业增长率：2.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 76892.24 | 85434 | 137362.36 | - | 237991.26 | - | 446846.28 | 442412.1 | 446531.15 | 382843.52 |
| 收到的税费返还(万) | 3665.12 | 3511.07 | 19302.69 | - | 10499.8 | - | 35194.1 | 31039.02 | 21654.16 | 35715.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 859.3 | 3695.93 | 2698.88 | - | 4314.16 | - | 41968.95 | 8821.79 | 20398.59 | 10925.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 81416.66 | 92641 | 159363.93 | - | 252805.22 | - | 524009.33 | 482272.91 | 488583.9 | 429484.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63360.54 | 65730.91 | 123054.08 | - | 182464.06 | - | 302552.93 | 292057.56 | 239526.09 | 253377.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17479.56 | 24473.64 | 28247.36 | - | 49458.76 | - | 76290.89 | 76975.42 | 78799.46 | 77373.25 |
| 支付的各项税费(万) | 2335.81 | 2832.86 | 3070.5 | - | 5199.22 | - | 9415.25 | 16436.7 | 13013.61 | 13905.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6347.75 | 7733.52 | 10091.19 | - | 55140.25 | - | 36207.41 | 46295.59 | 34791.15 | 37552.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 89523.66 | 100770.94 | 164463.13 | - | 292262.29 | - | 424466.48 | 431765.28 | 366130.31 | 382208.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8107 | -8129.94 | -5099.2 | - | -39457.07 | - | 99542.85 | 50507.62 | 122453.59 | 47276.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.5 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 733.79 | 728.68 | 722.83 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1565.97 | 860.68 | 1939.85 | - | 2795.84 | - | 2443.91 | 492.41 | 719.53 | 76.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -0.02 | - | 825 | - | - | - | 19808.5 | 9500 | 43169.34 | 22.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 99.55 | - | 4000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1565.95 | 860.68 | 2764.85 | - | 2795.84 | - | 23085.74 | 10721.09 | 48684.2 | 99.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3712.54 | 2307.62 | 3846.71 | - | 6933.58 | - | 57696.11 | 67119.73 | 64000.58 | 70452.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 9500 | - | 32 | 1705.13 | - | 6000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20058.83 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3712.54 | 2307.62 | 3846.71 | - | 16433.58 | - | 57728.11 | 68824.86 | 84059.41 | 80452.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2146.59 | -1446.94 | -1081.86 | - | -13637.74 | - | -34642.37 | -58103.77 | -35375.21 | -80352.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 850 | - | 80 | - | - | - | - | 196909.98 | 392 | 20000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 850 | - | 80 | - | - | - | - | - | 392 | 20000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5662.16 | 13796.92 | 10529.44 | - | 939 | - | 277819.66 | 405822.43 | 469656.55 | 428960.62 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2377.94 | - | 6430.58 | - | 1046.89 | - | 15696.37 | 136153.25 | 10039.71 | 131832.63 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8890.1 | 13796.92 | 17040.02 | - | 1985.89 | - | 293516.03 | 738885.67 | 480088.26 | 580793.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5242 | 14327.02 | 4396.92 | - | 3181.7 | - | 483475.15 | 479339.45 | 438608.44 | 472330.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 257.62 | 368.52 | 127.63 | - | 67.01 | - | 20732.19 | 27504.2 | 27299.47 | 31279.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2086.96 | 2972.99 | 1113.6 | - | - | - | 68966.92 | 71520.33 | 72878.48 | 18378.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7586.58 | 17668.52 | 5638.15 | - | 3248.72 | - | 573174.27 | 578363.98 | 538786.4 | 521988.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1303.52 | -3871.61 | 11401.87 | - | -1262.82 | - | -279658.24 | 160521.69 | -58698.14 | 58804.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 48.8 | 184.71 | 1677.34 | - | -998.95 | - | 169.46 | -919.43 | 2200.79 | 1192.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8901.27 | -13263.77 | 6898.15 | - | -55356.59 | - | -214588.3 | 152006.1 | 30581.04 | 26921.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19429.71 | 32693.49 | 25795.34 | - | 78825.04 | - | 254307.63 | 102301.53 | 71720.49 | 44799.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10528.44 | 19429.71 | 32693.49 | - | 23468.46 | - | 39719.33 | 254307.63 | 102301.53 | 71720.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19797.01 | -22688.55 | -37189.77 | - | -60248.3 | - | -59472.34 | -96564.75 | 2783.17 | 1413.13 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10385.44 | 5263.65 | 9299.34 | - | 42384.93 | - | 21286.89 | 42577.1 | 12676.56 | 47959.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6860.49 | 9495.01 | 11731.53 | - | 16158.84 | - | 51253.79 | 56707.02 | 53320.84 | 45167.48 |
| 无形资产摊销(万) | 961.83 | 1378.46 | 2477.39 | - | 5397.4 | - | 13677.04 | 12245.59 | 9828.43 | 6895.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 213.05 | 284.6 | 163.58 | - | 1533.24 | - | 1063.17 | 1206.67 | 992.64 | 898.8 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -231.35 | -421.26 | -1551.38 | - | 232.84 | - | 828.35 | 2145.63 | 890.2 | -46561.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 426.91 | 1628.62 | 440.18 | - | 3135.62 | - | 412.27 | 1528.58 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -131.8 |
| 财务费用(万) | 404.42 | 551.26 | 332.27 | - | 67.01 | - | 16752.04 | 28560.13 | 27147.8 | 27126.79 |
| 投资损失(万) | -152.89 | -7470.26 | 460.61 | - | 2120.01 | - | 5302.7 | -6086.87 | -18959.03 | 1528.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -308.33 | 157.25 | 96.58 | - | 1453.99 | - | 142.94 | 1985 | 1808.71 | -594.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | 823.88 | -3.94 | -154.23 | -21.41 |
| 存货的减少(万) | 1373.3 | 5252.01 | 12860.9 | - | -4888.62 | - | 1657.59 | 10125.09 | 17825.09 | 6845.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 621.3 | -356.86 | 37904.71 | - | 349.43 | - | 58777.28 | -5079.89 | 11823.21 | -11549.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9955.96 | -2412.73 | -48248.4 | - | -55159.76 | - | -12962.75 | 1162.27 | 2470.19 | -31698.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8107 | -8129.94 | -5099.2 | - | -39457.07 | - | 99542.85 | 50507.62 | 122453.59 | 47276.63 |
| 现金的期末余额(万) | 10528.44 | 19429.71 | 32693.49 | - | 23468.46 | - | 39719.33 | 254307.63 | 102301.53 | 71720.49 |
| 现金的期初余额(万) | 19429.71 | 32693.49 | 25795.34 | - | 78825.04 | - | 254307.63 | 102301.53 | 71720.49 | 44799.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8901.27 | -13263.77 | 6898.15 | - | -55356.59 | - | -214588.3 | 152006.1 | 30581.04 | 26921.22 |