宗申动力001696现金流量表 |
4714 ℃ |
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当前股价：25.8，市值：295
亿，动态市盈率PE：77.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.69%。 其中，历史营业增长率：24.19%，净利增长率：14.69%； 未来三年预估净利增长率：33.4% （24E:73.92%, 25E:16.88%, 26E:16.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 724284.35 | 874739.65 | 846162.5 | 667710.64 | 559789.71 | 550927.55 | 504560.4 | 460735.84 | 498054.37 | 507970.31 |
| 收到的税费返还(万) | 27246.06 | 35103.67 | 40425.21 | 33339.21 | 20560.36 | 32860.55 | 16315.22 | 14201.38 | 18790.34 | 16135.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13713.3 | 13848.26 | 13049.62 | 24138.93 | 10736.67 | 11790.34 | 9172.51 | 6381.65 | 5059.15 | 4230.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 780994.93 | 936843.47 | 920033.17 | 748633.26 | 613487.82 | 621011.13 | 549347.74 | 494911.68 | 537168.63 | 539729.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 616346.38 | 704444.9 | 780558.9 | 568826.95 | 424755.39 | 452600.37 | 430226.68 | 359555.96 | 382867.69 | 410309.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 86473.77 | 76354.63 | 77007.21 | 58373.55 | 49531.46 | 47789.42 | 44010.79 | 40989.54 | 37959.35 | 32020.29 |
| 支付的各项税费(万) | 15643.2 | 11544.59 | 11364.77 | 14735.82 | 14637.9 | 13458.56 | 14905.12 | 17592.53 | 16413.34 | 16398.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26322.79 | 21170.27 | 24946.43 | 33897.01 | 38960.56 | 34868.37 | 28186.68 | 34899.47 | 23807.47 | 19672.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 720660.72 | 803217.38 | 856913.88 | 683114.75 | 534729.9 | 578330.71 | 572843.79 | 487247.76 | 455209.79 | 512291.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 60334.21 | 133626.09 | 63119.28 | 65518.52 | 78757.93 | 42680.42 | -23496.05 | 7663.91 | 81958.84 | 27438.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 78000 | 245296.12 | 131980 | 163331.28 | 263454.75 | 224517.47 | 414472.87 | 662005.32 | 834453.27 | 699074.32 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1101.45 | 2307.02 | 1702.74 | 1770.47 | 1507.54 | 2596.42 | 4721.38 | 5688.45 | 6737.64 | 3118.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1807.66 | 94.58 | 423.09 | 194.32 | 612.31 | 69.66 | 4554.24 | 280.57 | 903.82 | 237.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1984.01 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 504 | 718 | 1119.17 | 1250.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 80909.11 | 247697.72 | 134105.83 | 165296.07 | 267558.6 | 227183.55 | 424252.48 | 668692.34 | 843213.91 | 703680.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43892.23 | 26619.84 | 31405.18 | 13091.26 | 17961 | 9664.73 | 24451.99 | 14971.42 | 18956.05 | 20224.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 108000 | 240100 | 150380 | 167365.87 | 268432.74 | 197118.94 | 359808.86 | 607846.47 | 878742.05 | 780033.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 16454.62 | - | 449.76 | - | - | 44922.45 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1059.31 | 2813.14 | 19.33 | 6584.62 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 168346.85 | 266719.84 | 182234.93 | 181516.45 | 289206.88 | 251725.45 | 390845.46 | 622817.89 | 897698.1 | 800258.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -87437.73 | -19022.12 | -48129.1 | -16220.37 | -21648.28 | -24541.9 | 33407.02 | 45874.46 | -54484.19 | -96578.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 44832.45 | 5380 | 8700 | 17781 | 735 | 1470 | 6707.3 | 1984.3 | 2392 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 44832.45 | 5380 | 8700 | 17781 | 735 | 1470 | 6707.3 | 1984.3 | 2392 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 136295.3 | 71206.88 | 161060.04 | 182181.75 | 152200 | 246838.75 | 273407.18 | 69520.48 | 63777.83 | 85439.6 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 59200 | 38000 | 44403.47 | 66759.31 | 80487.74 | 64367.58 | 55086.37 | 1940.39 | 50892.72 | 52314 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 240327.75 | 114586.88 | 214163.51 | 266722.06 | 233422.74 | 312676.32 | 335200.85 | 73445.18 | 117062.56 | 137753.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 124151 | 169777.56 | 132973.35 | 148771.38 | 174700 | 250703.93 | 211982.79 | 61603.61 | 34803.68 | 81390.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34555.63 | 38072.06 | 45097.84 | 48111.67 | 38733.99 | 15836.27 | 16297.18 | 51313.91 | 15492.8 | 12755.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1504.2 | 1585.2 | 2342.3 | 4285.6 | 2858.2 | 2265 | 2941.2 | 2462.15 | 2917 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 51815.65 | 42769.71 | 100193.66 | 78305.67 | 78484.32 | 66632.95 | 50625.13 | 35599.6 | 57180.31 | 12540 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 210522.28 | 250619.32 | 278264.85 | 275188.71 | 291918.31 | 333173.15 | 278905.1 | 148517.12 | 107476.79 | 106686.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 29805.47 | -136032.44 | -64101.34 | -8466.65 | -58495.57 | -20496.83 | 56295.75 | -75071.95 | 9585.76 | 31067.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3555.34 | 4125.98 | 7984.54 | 261.14 | -2333.31 | -1945.74 | -72.69 | 1202.56 | 2243.88 | -137.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6257.28 | -17302.49 | -41126.62 | 41092.63 | -3719.24 | -4304.05 | 66134.03 | -20331.02 | 39304.3 | -38209.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 121815.61 | 139118.1 | 180072.08 | 138913.18 | 142632.42 | 146936.48 | 80802.44 | 101133.46 | 61829.17 | 100038.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 128072.89 | 121815.61 | 138945.46 | 180005.81 | 138913.18 | 142632.42 | 146936.48 | 80802.44 | 101133.46 | 61829.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37168.82 | 40595.11 | 52062.81 | 63296.93 | 46384.11 | 41554.52 | 33666.8 | 35589.59 | 44312.83 | 42498.8 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10605.51 | 4255.6 | 2204.37 | 4109.74 | 685.57 | 2599.83 | 608.72 | 6615.89 | 462.87 | 1421.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13564.01 | 11698.3 | 10175.08 | 8794.81 | 8671.87 | 7974.84 | 8023.45 | 7276.62 | 6712.03 | 6526.62 |
| 无形资产摊销(万) | 2728.89 | 1963.4 | 2078.04 | 1987.74 | 2254.28 | 2132.69 | 1475.27 | 1187.66 | 1121.75 | 923.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2749.14 | 2731.87 | 1720.84 | 1474.05 | 785.02 | 891.07 | 278.38 | 316.78 | 276.47 | 236.6 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -157.04 | -10.29 | 39.49 | 13.93 | -48.89 | 4.2 | 168.83 | 296.08 | 124.34 | 310.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 447.98 | 276.06 | 278.58 | 687.34 | 476.68 | 441.03 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1738.23 | 445.25 | 1858.01 | -4174.97 | -1428.24 | 1614.72 | 54.1 | -71.76 | -46.47 | -357.88 |
| 财务费用(万) | 8127.87 | 8713.11 | 12158.07 | 11026.48 | 8008.27 | 9781.12 | 9686.69 | 6824.52 | 6302.58 | 7833.14 |
| 投资损失(万) | -2339.77 | 1148.26 | -11857.99 | -7099.79 | -616.67 | -540.18 | -5439.06 | -6565.23 | -5865.03 | -3969.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1761.25 | -4415.61 | -1566.51 | 788.26 | 656.38 | -1208.04 | -1925.8 | -533.13 | 739.69 | -684.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 998.38 | 644.05 | 199.94 | 1442.76 | 494.47 | 442.73 | 293.35 | 480.86 | 207.93 | 138.06 |
| 存货的减少(万) | 1279.74 | 15766.43 | -17346.52 | -29672.18 | -7959.51 | 542.64 | -9663.03 | -54.3 | -6345.87 | -4761.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -46594.51 | 93411.26 | -4358.88 | -60901.35 | -6756.5 | -29800.92 | -81413.09 | -57946.94 | 22662.76 | -10409.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 32954.69 | -45292.21 | 13811.47 | 73744.78 | 27151.08 | 6250.15 | 20689.33 | 14247.3 | 11292.97 | -11664.65 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -602.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 60334.21 | 133626.09 | 63119.28 | 65518.52 | 78757.93 | 42680.42 | -23496.05 | 7663.91 | 81958.84 | 27438.76 |
| 现金的期末余额(万) | 128072.89 | 121815.61 | 138945.46 | 180005.81 | 138913.18 | 142632.42 | 146936.48 | 80802.44 | 101133.46 | 61829.17 |
| 现金的期初余额(万) | 121815.61 | 139118.1 | 180072.08 | 138913.18 | 142632.42 | 146936.48 | 80802.44 | 101133.46 | 61829.17 | 100038.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6257.28 | -17302.49 | -41126.62 | 41092.63 | -3719.24 | -4304.05 | 66134.03 | -20331.02 | 39304.3 | -38209.79 |