宗申动力001696核心经营数据 |
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当前股价：25.8，市值：295
亿，动态市盈率PE：77.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.69%。 其中，历史营业增长率：24.19%，净利增长率：14.69%； 未来三年预估净利增长率：33.4% （24E:73.92%, 25E:16.88%, 26E:16.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 114502.69 | 114502.69 | 114502.69 | 114502.69 | 114502.69 | 114502.69 | 114502.69 | 114502.69 | 114502.69 | 114502.69 |
| 净资产(万) | 523490.26 | 511039.75 | 495280.93 | 498452.29 | 472566.23 | 455349.2 | 418413.28 | 403276.67 | 409907.59 | 368750.64 |
| 总资产(万) | 1011175.04 | 863223.38 | 983580.19 | 971176.66 | 840935.4 | 826192.66 | 693070.14 | 630136.45 | 649460.8 | 579182.38 |
| 营业收入(万) | 799739.51 | 800026.33 | 917659.22 | 763017.27 | 559387.74 | 578833.62 | 502282.82 | 456067.03 | 452480.11 | 443778.92 |
| 营业收入增长率(%) | -0.04 | -12.82 | 20.27 | 36.4 | -3.36 | 15.24 | 10.13 | 0.79 | 1.96 | 1.68 |
| 营业成本(万) | 683353.61 | 697854.92 | 813385.21 | 640651.55 | 457926.23 | 482721.42 | 419175.07 | 369788.89 | 369623.63 | 360617.87 |
| 营业成本增长率(%) | -2.08 | -14.2 | 26.96 | 39.9 | -5.14 | 15.16 | 13.36 | 0.04 | 2.5 | -0.12 |
| 毛利率(%) | 14.55 | 12.77 | 11.36 | 16.04 | 18.14 | 16.6 | 16.55 | 18.92 | 18.31 | 18.74 |
| 三项费用(万) | 51442.92 | 44011.14 | 57322.15 | 69265.38 | 57449.37 | 56241.31 | 67993.91 | 57716.7 | 53059.16 | 46642.83 |
| 费用增长率(%) | 16.89 | -23.22 | -17.24 | 20.57 | 2.15 | -17.28 | 17.81 | 8.78 | 13.76 | 13.11 |
| 费用率(%) | 44.2 | 43.08 | 54.97 | 56.61 | 56.62 | 58.52 | 81.81 | 66.9 | 64.04 | 56.09 |
| 净利润(万) | 37168.82 | 40595.11 | 52062.81 | 63296.93 | 46384.11 | 41554.52 | 33666.8 | 35589.59 | 44312.83 | 42498.8 |
| 净利润增长率(%) | -8.44 | -22.03 | -17.75 | 36.46 | 11.62 | 23.43 | -5.4 | -19.69 | 4.27 | 33.53 |
| 经营现金流(万) | 60334.21 | 133626.09 | 63119.28 | 65518.52 | 78757.93 | 42680.42 | -23496.05 | 7663.91 | 81958.84 | 27438.76 |
| 现金流增长率(%) | -54.85 | 111.7 | -3.66 | -16.81 | 84.53 | -281.65 | -406.58 | -90.65 | 198.7 | -379.09 |
| 净利润现金比(-) | 1.62 | 3.29 | 1.21 | 1.04 | 1.7 | 1.03 | -0.7 | 0.22 | 1.85 | 0.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.19 | 8.07 | 10.48 | 13.04 | 10 | 9.51 | 8.19 | 8.75 | 11.38 | 12.17 |
| 生产资本回报率(%) | 23.17 | 29.74 | 44.22 | 68.22 | 52.29 | 253.56 | 43.43 | 39.35 | 49.06 | 52.39 |
| 资本支出(万) | 43892.23 | 26619.84 | 31405.18 | 13091.26 | 17961 | 9664.73 | 24451.99 | 14971.42 | 18956.05 | 20224.91 |
| 折旧和摊销(万) | 19042 | 16394 | 13974 | 12257 | 11711 | 10999 | 9777 | 8781 | 8110 | 7687 |
| 归属股东权益(万) | 482502.72 | 474615.44 | 461867.59 | 449774.51 | 426265.14 | 409989.33 | 376337.31 | 352602.45 | 364657.94 | 329589.67 |
| 股东权益增长率(%) | 1.66 | 2.76 | 2.69 | 5.52 | 3.97 | 8.94 | 6.73 | -3.31 | 10.64 | 11.53 |
| 自由现金流(万) | 11348 | 28807 | 30625 | 57939 | 35947 | 38739 | 12566 | 22921 | 27277 | 24985 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -45.18 | -15.97 | 9.17 | -16.38 |
| 每股股东权益(元) | 4.21 | 4.15 | 4.03 | 3.93 | 3.72 | 3.58 | 3.29 | 3.08 | 3.18 | 2.88 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.37 | 0.33 | 0.24 | 0.25 | 0.33 | 0.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CCCBA | CBBBA | CBABA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | -++ | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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