运机集团001288核心经营数据 |
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当前股价：30.4，市值：51
亿，动态市盈率PE：30.8，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.68%，净利增长率：11.81%； 未来三年预估净利增长率：44.03% （25E:60.79%, 26E:43.41%, 27E:29.56%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16687.09 | 16000 | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | - | - |
| 净资产(万) | 230294.65 | 207482.83 | 184154.78 | 176998.91 | 116292.08 | 105700.77 | 96703.9 | 87371.53 | - | - |
| 总资产(万) | 491248.33 | 354049.48 | 262080.19 | 238421.89 | 188411.57 | 173702.54 | 168962.54 | 137230.91 | - | - |
| 营业收入(万) | 153592.49 | 105345.59 | 91448.27 | 78795.26 | 69094.13 | 77464.6 | 78205.69 | 62600.74 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 45.8 | 15.2 | 16.06 | 14.04 | -10.81 | -0.95 | 24.93 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 108555.75 | 80110.89 | 68628.77 | 58575.26 | 47614.1 | 56342.71 | 58642.51 | 44894.57 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 35.51 | 16.73 | 17.16 | 23.02 | -15.49 | -3.92 | 30.62 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 29.32 | 23.95 | 24.95 | 25.66 | 31.09 | 27.27 | 25.02 | 28.28 | - | - |
| 三项费用(万) | 18454.8 | 10246.99 | 7505.35 | 5925.88 | 5161.33 | 6471.71 | 6710.18 | 6294.75 | - | - |
| 费用增长率(%) | 80.1 | 36.53 | 26.65 | 14.81 | -20.25 | -3.55 | 6.6 | - | - | - |
| 费用率(%) | 40.98 | 40.61 | 32.89 | 29.31 | 24.03 | 30.64 | 34.3 | 35.55 | - | - |
| 净利润(万) | 16450.98 | 10181.97 | 8582.67 | 8530 | 10126.96 | 9420.2 | 9890.15 | 7202 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 61.57 | 18.63 | 0.62 | -15.77 | 7.5 | -4.75 | 37.33 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 24223.13 | 3014.43 | 6975.2 | 7199.88 | 10314.46 | 930.06 | 14632.4 | 16256.76 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 703.57 | -56.78 | -3.12 | -30.2 | 1009.01 | -93.64 | -9.99 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.47 | 0.3 | 0.81 | 0.84 | 1.02 | 0.1 | 1.48 | 2.26 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.52 | 5.2 | 4.75 | 5.82 | 9.12 | 9.31 | 10.75 | 16.49 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 31.45 | 30.79 | 34.61 | 50.7 | 57.57 | 265.74 | 275.89 | 220.26 | - | - |
| 资本支出(万) | 23096.14 | 10266.3 | 12402.01 | 683.38 | 107.12 | 298.24 | 1027.34 | 352.4 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3545 | 1954 | 1668 | 1733 | 1776 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 219281.43 | 207482.83 | 183545.78 | 176998.91 | 116292.08 | 105700.77 | 96703.9 | 87371.53 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.69 | 13.04 | 3.7 | 52.2 | 10.02 | 9.3 | 10.68 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -3819 | 1917 | -2100 | 9580 | 11796 | 9122 | 8863 | 6850 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -18.79 | 29.31 | 2.92 | 29.39 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.14 | 12.97 | 11.47 | 11.06 | 9.69 | 8.81 | 8.06 | 7.28 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.94 | 0.64 | 0.54 | 0.53 | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 0.6 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBCA | BBBCA | BABCA | BAABA | BBBBA | BBABA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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