运机集团001288现金流量表 |
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当前股价：22.39，市值：36
亿，动态市盈率PE：33.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.06%，净利增长率：6.02%； 未来三年预估净利增长率：55.36% （24E:72.53%, 25E:59.00%, 26E:36.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88221.93 | 81572.51 | 70091.47 | 60777.4 | 54646.86 | 43445.34 | 45543.1 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6679.04 | 5767.2 | 2991.21 | 3500.9 | 1896.83 | 7197.64 | 3628.43 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 94900.97 | 87339.71 | 73082.67 | 64278.37 | 56543.69 | 50642.99 | 49171.53 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 65065.77 | 56019.92 | 46749.95 | 36121.66 | 36891.46 | 15512.34 | 15375.01 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11670.37 | 8439.05 | 6575.59 | 5931.69 | 6158.8 | 5465.84 | 3782.36 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6727.18 | 5749.81 | 4240.14 | 6314.13 | 5780.52 | 5681.7 | 6256.76 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8423.22 | 10155.73 | 8317.11 | 5596.43 | 6782.86 | 9350.7 | 7500.64 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 91886.53 | 80364.51 | 65882.8 | 53963.91 | 55613.63 | 36010.59 | 32914.77 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3014.43 | 6975.2 | 7199.88 | 10314.46 | 930.06 | 14632.4 | 16256.76 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 14970 | - | - | 92.92 | 125.64 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 197.91 | - | - | - | 20.69 | 5.51 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.03 | 1.21 | 3.99 | 0.69 | - | 1.73 | 6149.61 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3000 | - | - | - | 1201.27 | 6519.85 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13.03 | 18169.12 | 3.99 | 0.69 | 92.92 | 1349.33 | 12674.97 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10266.3 | 12402.01 | 683.38 | 107.12 | 298.24 | 1027.34 | 352.4 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 4000 | - | 14970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3000 | - | - | 900.6 | 6519.85 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14266.3 | 12402.01 | 18653.38 | 107.12 | 298.24 | 1927.94 | 6872.25 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14253.27 | 5767.11 | -18649.39 | -106.43 | -205.31 | -578.61 | 5802.72 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 500 | 54615.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 72332.2 | - | 7000 | 9141.75 | 6200 | 7740 | 17900 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 49051.05 | 49689.18 | 44582.71 | 36312.46 | 33902.02 | 9095.24 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 121383.25 | 50189.18 | 106197.81 | 45454.21 | 40102.02 | 16835.24 | 17900 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2000 | 11500 | 4841.75 | 10800 | 13367 | 24600 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1600 | 1656.2 | 143.57 | 239.58 | 1514.48 | 1632.54 | 948.68 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 38689.78 | 54066.15 | 50558.4 | 41372.74 | 34251.91 | 21704.18 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40289.78 | 57722.34 | 62201.97 | 46454.08 | 46566.39 | 36703.72 | 25548.68 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 81093.47 | -7533.16 | 43995.84 | -999.86 | -6464.37 | -19868.47 | -7648.68 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 69854.64 | 5209.14 | 32546.32 | 9208.16 | -5739.62 | -5814.69 | 14410.8 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57395.33 | 52186.19 | 19639.87 | 10431.7 | 16171.33 | 21986.02 | 7575.22 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 127249.97 | 57395.33 | 52186.19 | 19639.87 | 10431.7 | 16171.33 | 21986.02 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10181.97 | 8582.67 | 8530 | 10126.96 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 335.79 | 24.64 | -103.4 | 333.7 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1794.52 | 1552.9 | 1627.63 | 1670.98 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 111.98 | 111.39 | 105.54 | 104.87 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 47.08 | 3.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -15.42 | -0.81 | -3.92 | 1.17 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.72 | 26.37 | 0.67 | 1.47 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 814.17 | -307.3 | -257.76 | 13.24 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -197.91 | -3.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -490.17 | -945.2 | -386.4 | -400.97 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 218.59 | 126.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9663.15 | -2987.33 | 4116.64 | 405.57 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14703.53 | -21038.81 | -1199.52 | -4854.95 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11000.7 | 17589.16 | -6370.69 | -151.73 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 2895.01 | -740.52 | -1817.88 | 782.9 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3014.43 | 6975.2 | 7199.88 | 10314.46 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 127249.97 | 57395.33 | 52186.19 | 19639.87 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 57395.33 | 52186.19 | 19639.87 | 10431.7 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 69854.64 | 5209.14 | 32546.32 | 9208.16 | - | - | - | - | - | - |