永达股份001239现金流量表 |
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当前股价：17.26，市值：41
亿，动态市盈率PE：49.94，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.44%，净利增长率：67.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43168.03 | 57474.45 | 87114.14 | 50464.27 | 21150.84 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 177.45 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1239.87 | 1049.34 | 1437.56 | 4529.31 | 16613.63 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44407.91 | 58523.79 | 88551.7 | 54993.59 | 37941.91 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36933.94 | 39085.78 | 61028.54 | 38730.35 | 14261.64 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13245.64 | 11307.84 | 13080 | 8760.32 | 6594.28 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5471.41 | 8048.73 | 4708.47 | 2932.94 | 1327.97 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1628.1 | 2504.45 | 3140.73 | 2406.08 | 19249.8 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57279.08 | 60946.8 | 81957.73 | 52829.7 | 41433.69 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12871.18 | -2423.01 | 6593.97 | 2163.88 | -3491.78 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 235.62 | 160.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 155.81 | 138.04 | 97.22 | 97.9 | 43.98 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 391.43 | 308.27 | 97.22 | 97.9 | 43.98 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4416.83 | 4602.03 | 6361.02 | 10232.52 | 2130.27 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 276.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4416.83 | 4602.03 | 6637.51 | 10232.52 | 2130.27 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4025.4 | -4293.76 | -6540.3 | -10134.63 | -2086.29 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 66639.62 | - | 715.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 66472.43 | 24383.07 | 44499.54 | 31348.65 | 22168.18 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 19150 | 31016.46 | 29584.29 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 133112.06 | 24383.07 | 64364.98 | 62365.1 | 51752.47 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 51531.79 | 16377.66 | 29622.76 | 21110 | 17100 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1459.55 | 1682.21 | 2403.96 | 997.99 | 759.96 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2122.38 | 559.61 | 31407.41 | 33693.47 | 27077.54 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55113.71 | 18619.47 | 63434.13 | 55801.46 | 44937.5 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 77998.34 | 5763.59 | 930.85 | 6563.64 | 6814.97 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 61101.77 | -953.17 | 984.52 | -1407.1 | 1236.9 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 232.89 | 1186.07 | 201.55 | 1608.65 | 371.75 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61334.66 | 232.89 | 1186.07 | 201.55 | 1608.65 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9122.5 | 9323.82 | 8841.12 | 6177.23 | 1155.09 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 354.47 | 92.51 | -52.42 | 377.32 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3505.96 | 3328.15 | 2936.54 | 2323.34 | 2046.42 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 194 | 189.11 | 166.1 | 87.25 | 55.39 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 101.79 | 84.92 | 39.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -110.28 | -79.97 | -56.35 | -3.27 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -56.01 | 75.05 | 60.85 | 65.13 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 63.63 | -210.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1532.8 | 1758.26 | 1966.37 | 1596.13 | 1527.55 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -11.22 | 27.77 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -11.49 | 249.9 | -254.63 | 654.77 | 428.72 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 648.97 | 958.7 | 52.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1735.41 | 3927.83 | -9782.6 | -8138.08 | -8546.22 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31594.98 | -15243.8 | 997.94 | -15110.08 | -12763.86 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4802.54 | -6845.07 | 1107.4 | 15520.12 | 12561.46 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 32.98 | -41.66 | 15.52 | -13.62 | -66.87 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12871.18 | -2423.01 | 6593.97 | 2163.88 | -3491.78 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 61334.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 232.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 61101.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |