拓山重工001226现金流量表 |
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当前股价：34.32，市值：26
亿，动态市盈率PE：-136.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-0.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37918.21 | 48822.61 | 62255.5 | 56427.99 | 40081.52 | 39770.08 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 18.71 | 49.12 | 2.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4972.26 | 9506.05 | 5142.68 | 1169.23 | 876.9 | 665.57 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42909.19 | 58377.78 | 67400.91 | 57597.22 | 40958.41 | 40435.65 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43191.88 | 53417.3 | 71543.32 | 54231.46 | 35990.08 | 32327.67 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7399.21 | 7615.36 | 7971.37 | 6717.99 | 5222.6 | 4150.25 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2473.05 | 3127.27 | 3687.52 | 3470.17 | 4510.71 | 4503.64 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3843.12 | 5263.47 | 8497.5 | 6418.34 | 3302.47 | 3283.98 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56907.27 | 69423.4 | 91699.71 | 70837.96 | 49025.86 | 44265.55 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13998.08 | -11045.62 | -24298.8 | -13240.74 | -8067.44 | -3829.9 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 133081 | 100659.9 | 25823 | 25580 | 6430 | 12097 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 632.29 | 49.5 | 26.72 | 42.44 | 0.49 | 4.61 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.3 | 126.36 | 72.87 | 443.34 | 25.16 | 8.74 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15.03 | - | - | 500.7 | 1624.91 | 171.04 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 133742.62 | 100835.76 | 25922.59 | 26566.49 | 8080.56 | 12281.39 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10089.54 | 8422.05 | 2970.88 | 3441.63 | 1897.07 | 1453.14 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 139791 | 109379.9 | 28453 | 24140 | 7620 | 12697 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1212.23 | 1490 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30 | - | - | 473.1 | 896.65 | 754.57 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 149910.54 | 117801.95 | 31423.88 | 28054.73 | 11625.95 | 16394.71 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16167.92 | -16966.2 | -5501.29 | -1488.25 | -3545.39 | -4113.32 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 42532.08 | - | - | - | 160 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31081.67 | 17432.23 | 31212.06 | 20100.26 | 17427.85 | 12935.55 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 434.31 | - | - | - | 149 | 112.4 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31515.98 | 59964.31 | 31212.06 | 20100.26 | 17576.85 | 13207.95 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5600 | 4100 | 2100 | 1980 | 3380 | 5172 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3338.85 | 4156.87 | 562.41 | 1650.87 | 2137.64 | 184.41 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2546.11 | 156 | - | 188 | 50.24 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8938.85 | 10802.98 | 2818.41 | 3630.87 | 5705.64 | 5406.65 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22577.13 | 49161.33 | 28393.65 | 16469.39 | 11871.21 | 7801.3 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.78 | 26.54 | -8.17 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7578.09 | 21176.05 | -1414.61 | 1740.43 | 258.37 | -141.92 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22170.73 | 994.68 | 2409.29 | 668.86 | 410.49 | 552.41 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14592.65 | 22170.73 | 994.68 | 2409.29 | 668.86 | 410.49 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1283.45 | 5883.45 | 8625.52 | 8801.5 | 7242.44 | 7403.86 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 283.3 | 482.03 | 422.09 | 462 | 375.58 | 91.83 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1515.61 | 1370.8 | 1039.51 | 950.21 | 797.25 | 633.77 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 151.07 | 115.39 | 97.69 | 34.65 | 17.3 | 15.06 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 31.01 | 13.42 | 7.17 | 17.21 | 17.21 | 10.04 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.88 | 31.84 | -0.88 | -344.75 | 44.82 | 6.91 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.01 | 8.76 | 0.49 | - | 10.55 | 5.01 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -51.87 | -1.4 | 3.5 | 11.18 | -15.65 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 574.19 | 196.78 | 144.17 | 38.66 | 135.19 | 55.88 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -629.96 | 21.69 | 164.28 | 69.99 | 44.85 | -4.61 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -465.47 | -284.41 | -71.96 | -74.15 | -42.99 | -6.94 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1424.25 | -336.31 | -1190.79 | -2941.56 | -566.15 | -503.45 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12057.38 | -22154.75 | -36357 | -26735.52 | -19766.17 | -12224.13 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -650.72 | 3602.43 | 2817.41 | 6469.84 | 3376.86 | 686.89 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 261.46 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13998.08 | -11045.62 | -24298.8 | -13240.74 | -8067.44 | -3829.9 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14592.65 | 22170.73 | 994.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 22170.73 | 994.68 | 2409.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7578.09 | 21176.05 | -1414.61 | - | - | - | - | - | - | - |