皇台酒业000995核心经营数据 |
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当前股价：13.32，市值：24
亿，动态市盈率PE：78.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-108.25%。 其中，历史营业增长率：1.18%，净利增长率：1.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 17740.8 | 17740.8 | - | 17740.8 | - | - | 17740.8 | 17740.8 | 17740.8 |
| 净资产(万) | - | 12267 | 13479.59 | - | 13377.8 | - | - | -14269.79 | 4493.24 | 12347.11 |
| 总资产(万) | - | 48294.44 | 48615.95 | - | 45666.37 | - | - | 25221.46 | 39249.53 | 53629.5 |
| 营业收入(万) | - | 15410.52 | 13642.4 | - | 10168.85 | - | - | 4760.51 | 17782.81 | 10451.99 |
| 营业收入增长率(%) | 11.87 | 12.96 | - | -100 | - | - | -100 | -73.23 | 70.14 | 82.51 |
| 营业成本(万) | - | 5982.2 | 4935.2 | - | 3376.77 | - | - | 3043.36 | 14451.16 | 4294.09 |
| 营业成本增长率(%) | -2.44 | 21.21 | - | -100 | - | - | -100 | -78.94 | 236.54 | 88.95 |
| 毛利率(%) | - | 61.18 | 63.82 | - | 66.79 | - | - | 36.07 | 18.74 | 58.92 |
| 三项费用(万) | 6570.97 | 6636.22 | 5216.81 | - | 4195.97 | - | - | 6400.87 | 7899.71 | 4935.83 |
| 费用增长率(%) | -0.98 | 27.21 | - | -100 | - | - | -100 | -18.97 | 60.05 | 4.78 |
| 费用率(%) | 57.62 | 70.39 | 59.91 | - | 61.78 | - | - | 372.76 | 237.11 | 80.15 |
| 净利润(万) | - | -1492.79 | 745.75 | - | 3348.22 | - | - | -18763.03 | -12667.75 | 134.41 |
| 净利润增长率(%) | -283.96 | -300.17 | - | -100 | - | - | -100 | 48.12 | -9524.71 | -103.42 |
| 经营现金流(万) | - | 628.2 | 1098.7 | - | -99.06 | - | - | -2595.72 | 1768.18 | -9859.92 |
| 现金流增长率(%) | 375.07 | -42.82 | - | -100 | - | - | -100 | -246.8 | -117.93 | 100.41 |
| 净利润现金比(-) | 1.09 | -0.42 | 1.47 | - | -0.03 | - | - | 0.14 | -0.14 | -73.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -11.6 | 11.06 | - | 50.06 | - | - | 383.84 | -150.45 | 1.12 |
| 生产资本回报率(%) | 13.39 | -6.29 | 2.89 | - | 12.97 | - | - | -118.1 | -68.7 | 2.51 |
| 资本支出(万) | - | 235.12 | 416.58 | - | 249.92 | - | - | 309.79 | 208.52 | 139.58 |
| 折旧和摊销(万) | 1280 | 1244 | 1348 | - | 1374 | - | - | 1306 | 1262 | 1342 |
| 归属股东权益(万) | - | 12128.71 | 13349.46 | - | 13377.8 | - | - | -14269.79 | 4493.24 | 12347.11 |
| 股东权益增长率(%) | 25.35 | -9.14 | - | -100 | - | - | -100 | -417.58 | -63.61 | 4.98 |
| 自由现金流(万) | 4050 | -492 | 1667 | - | 4472 | - | - | -17767 | -11614 | 1337 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -968.66 | -132.39 |
| 每股股东权益(元) | - | 0.68 | 0.75 | - | 0.75 | - | - | -0.8 | 0.25 | 0.7 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.08 | 0.04 | - | 0.19 | - | - | -1.06 | -0.71 | 0.01 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | ACCCB | ABABB | CABCB | ABCAA | CABCB | CABCB | BCBAB | CCCCB | ACCCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- | --- | --+ | ++- | -++ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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