中基健康000972现金流量表 |
3400 ℃ |
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当前股价：3.04，市值：23
亿，动态市盈率PE：24.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.92%。 其中，历史营业增长率：3.42%，净利增长率：12.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73789.1 | 72410.95 | 16509.33 | 2018.78 | 22797.37 | 97735.95 | 58826.21 | 63111.46 | 67154.41 | 40121.41 |
| 收到的税费返还(万) | 388.55 | 837.25 | 30.44 | - | 10.17 | 2660.84 | 6475.94 | 5306.44 | 7014.03 | 5947.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4364.52 | 3058.86 | 519.38 | 781.65 | 197.6 | 2221.03 | 7136.85 | 5685.07 | 23567.51 | 7460.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78542.16 | 76307.06 | 17059.16 | 2800.43 | 23005.14 | 102617.83 | 72438.88 | 74102.96 | 97735.95 | 53529.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78016.94 | 44469.67 | 29542 | - | 1917.86 | 38375.66 | 67650.43 | 66718.37 | 66281.34 | 43297.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7338.75 | 3835.87 | 3196.83 | 671.78 | 2231.46 | 5489.35 | 7822.94 | 8879.6 | 7673.73 | 5251.6 |
| 支付的各项税费(万) | 3524.02 | 2108.6 | 769.44 | 688.03 | 2225.81 | 4296.72 | 1900.87 | 869.27 | 843.03 | 1458.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7885.85 | 6118.18 | 2418.34 | 2429.53 | 2364.32 | 12822.6 | 12724.64 | 18328 | 26782.66 | 19127.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 96765.55 | 56532.32 | 35926.63 | 3789.35 | 8739.44 | 60984.33 | 90057.07 | 94795.24 | 101580.76 | 69135.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -18223.39 | 19774.74 | -18867.47 | -988.91 | 14265.7 | 41633.5 | -17618.19 | -20692.28 | -3844.81 | -15606.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100 | 300 | 200 | - | - | - | 471.42 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 289.6 | 120.99 | 121.49 | - | 9463.11 | 155.61 | 655.67 | 0.98 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 3992.87 | 2515.44 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.04 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 389.6 | 420.99 | 321.49 | - | 13455.97 | 2671.05 | 1127.09 | 0.98 | 97.04 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21493.49 | 1408.64 | 1201.16 | 387.53 | 63.25 | 863.35 | 1469.73 | 1491.45 | 30238.87 | 3688.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 400 | - | - | - | - | - | - | 612 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.47 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 166.51 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22060 | 1408.64 | 1201.16 | 387.53 | 63.25 | 863.4 | 1469.73 | 2103.45 | 30317.34 | 3688.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21670.39 | -987.65 | -879.67 | -387.53 | 13392.72 | 1807.64 | -342.64 | -2102.47 | -30220.3 | -3688.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 51760.76 | 1200 | - | 2000 | - | 8900 | 34900 | 26698 | 46931 | 31870 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12310 | - | 33054.18 | - | - | 25000 | 68000 | 49000 | 58436.16 | 25000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 64070.76 | 1200 | 33054.18 | 2000 | - | 33900 | 102900 | 75698 | 105367.16 | 56870 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10441.3 | 1800 | 200 | 3294.76 | 16505.24 | 23500 | 35577.28 | 28703.72 | 47234.28 | 52029.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1646.78 | 1291.25 | 390.43 | 24.17 | 937.38 | 3288.74 | 3193.99 | 2489.18 | 3346.62 | 3787.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19758.21 | 1379.52 | 14375.78 | 1500 | 5600 | 59461.71 | 53175.94 | 33775 | 176 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31846.28 | 4470.77 | 14966.22 | 4818.93 | 23042.61 | 86250.45 | 91947.22 | 64967.9 | 50756.9 | 55817 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 32224.48 | -3270.77 | 18087.97 | -2818.93 | -23042.61 | -52350.45 | 10952.78 | 10730.1 | 54610.27 | 1053 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.01 | -0.2 | -0.88 | 0.23 | 10.59 | 155.79 | 12.15 | 318.95 | 88.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7669.31 | 15516.33 | -1659.37 | -4196.25 | 4616.04 | -8898.72 | -6852.26 | -12052.5 | 20864.1 | -18153.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17556.4 | 2040.07 | 3699.44 | 7895.68 | 3279.64 | 12178.36 | 19030.55 | 31083.05 | 10218.95 | 28372.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9887.09 | 17556.4 | 2040.07 | 3699.44 | 7895.68 | 3279.64 | 12178.3 | 19030.55 | 31083.05 | 10218.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10914.74 | 2608.44 | -10058.01 | -26672.46 | 506.34 | -46277.02 | 10023.29 | -26867.22 | -5916.01 | 10816.51 |
| 资产减值准备(万) | 20.64 | 166.08 | 1870.54 | 2662.14 | 58.35 | 25095.01 | 5186.87 | 12175.88 | 7236.65 | 15055.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4040.46 | 4466.21 | 4554.46 | 4687.43 | 5143.8 | 8657.65 | 9190.42 | 10469.34 | 9569.16 | 9504.03 |
| 无形资产摊销(万) | 41.71 | 11.33 | 9.44 | 8.44 | 168.1 | 433.77 | 445.18 | 445.56 | 438.53 | 218.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14.73 | 4.23 | 488.04 | 16.66 | - | - | - | - | 2.62 | 11.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4056.76 | -22.25 | -22.72 | -1.95 | -9347.56 | -94.09 | -484.11 | 0.69 | -67.17 | 303.87 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 3.94 | - | 0.37 | 2.33 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2202.37 | 1586.96 | 1029.19 | 442.51 | 1247.69 | 3777.33 | 3417.58 | 2161.36 | 1753.31 | 3394.89 |
| 投资损失(万) | - | 0.02 | - | - | -2972.16 | -12014.57 | -1440.82 | - | - | 65 |
| 递延所得税资产减少(万) | -0.65 | -76.46 | - | 153.29 | -35.73 | 80.28 | -52.27 | -62.55 | -32.5 | -0.57 |
| 存货的减少(万) | -39984.05 | -5585.11 | -17700.31 | 6.01 | 21605.3 | 64138.32 | -28794.02 | -8459.96 | -18594.27 | -17749.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3306.83 | 1980.98 | -1619.38 | -2332.08 | -5544.09 | -21376.37 | 5007.27 | -969.9 | -6020.26 | -2870.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2121.09 | 9164.46 | -703.92 | 15662.32 | -2616.96 | 21393.3 | -23193.4 | -6315.8 | 7785.14 | -34354.73 |
| 其他(万) | 1843.27 | -1869.11 | -10.36 | 167.49 | 2207.88 | -2180.11 | 3075.44 | -3272.01 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -18223.39 | 19774.74 | -18867.47 | -988.91 | 14265.7 | 41633.5 | -17618.19 | -20692.28 | -3844.81 | -15606.36 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 9887.09 | 17556.4 | 2040.07 | 3699.44 | 7895.68 | 3279.64 | 12178.3 | 19030.55 | 31083.05 | 10218.95 |
| 现金的期初余额(万) | 17556.4 | 2040.07 | 3699.44 | 7895.68 | 3279.64 | 12178.36 | 19030.55 | 31083.05 | 10218.95 | 28372.26 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7669.31 | 15516.33 | -1659.37 | -4196.25 | 4616.04 | -8898.72 | -6852.26 | -12052.5 | 20864.1 | -18153.31 |