中基健康000972核心经营数据 |
4059 ℃ |
|
当前股价：3.26，市值：25
亿，动态市盈率PE：115.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.57%。 其中，历史营业增长率：3.42%，净利增长率：12.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 77128.36 | 77128.36 | 77128.36 | 77128.36 | 77128.36 | 77128.36 | 77128.36 | 77128.36 | 77128.36 | 77128.36 |
| 净资产(万) | 20945.6 | 10042.11 | 8063.11 | 18121.12 | 44793.58 | 44287.24 | 88505.12 | 76027.91 | 103043.53 | 76755.65 |
| 总资产(万) | 122407.19 | 82536.49 | 68233.61 | 58250.58 | 74028.24 | 122669.24 | 244532.99 | 241263.72 | 262983.46 | 197101.95 |
| 营业收入(万) | 57577.94 | 58928.56 | 17445.16 | 2296.61 | 21318.88 | 62666.96 | 51771.06 | 58817.6 | 68289.67 | 41677.23 |
| 营业收入增长率(%) | -2.29 | 237.79 | 659.6 | -89.23 | -65.98 | 21.05 | -11.98 | -13.87 | 63.85 | -56.36 |
| 营业成本(万) | 43021.46 | 43452.55 | 16454.79 | 3647.41 | 20028.6 | 73858 | 43009.52 | 53823.04 | 61976.77 | 36516.02 |
| 营业成本增长率(%) | -0.99 | 164.07 | 351.14 | -81.79 | -72.88 | 71.72 | -20.09 | -13.16 | 69.72 | -56.85 |
| 毛利率(%) | 25.28 | 26.26 | 5.68 | -58.82 | 6.05 | -17.86 | 16.92 | 8.49 | 9.24 | 12.38 |
| 三项费用(万) | 7921.86 | 4623.67 | 5136.52 | 4385.61 | 8140.35 | 20750.53 | 18432.31 | 19779.19 | 16490.74 | 13154.92 |
| 费用增长率(%) | 71.33 | -9.98 | 17.12 | -46.13 | -60.77 | 12.58 | -6.81 | 19.94 | 25.36 | -66.81 |
| 费用率(%) | 54.42 | 29.88 | 518.65 | -324.67 | 630.9 | -185.42 | 210.38 | 396.01 | 261.22 | 254.88 |
| 净利润(万) | 10914.74 | 2608.44 | -10058.01 | -26672.46 | 506.34 | -46277.02 | 10023.29 | -26867.22 | -5916.01 | 10816.51 |
| 净利润增长率(%) | 318.44 | -125.93 | -62.29 | -5367.7 | -101.09 | -561.69 | -137.31 | 354.14 | -154.69 | -123.07 |
| 经营现金流(万) | -18223.39 | 19774.74 | -18867.47 | -988.91 | 14265.7 | 41633.5 | -17618.19 | -20692.28 | -3844.81 | -15606.36 |
| 现金流增长率(%) | -192.15 | -204.81 | 1807.91 | -106.93 | -65.74 | -336.31 | -14.86 | 438.19 | -75.36 | -145.19 |
| 净利润现金比(-) | -1.67 | 7.58 | 1.88 | 0.04 | 28.17 | -0.9 | -1.76 | 0.77 | 0.65 | -1.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | 70.45 | 28.81 | -76.82 | -84.79 | 1.14 | -69.7 | 12.18 | -30.01 | -6.58 | 42.2 |
| 生产资本回报率(%) | 25.46 | 10.87 | -31.7 | -74.42 | 1.62 | -79.7 | 12.53 | -28.37 | -5.47 | 12.95 |
| 资本支出(万) | 21493.49 | 1408.64 | 1201.16 | 387.53 | 63.25 | 863.35 | 1469.73 | 1491.45 | 30238.87 | 3688.5 |
| 折旧和摊销(万) | 4097 | 4482 | 5052 | 4713 | 5312 | 9091 | 9636 | 10915 | 10010 | 9734 |
| 归属股东权益(万) | 20354.2 | 9531.42 | 7552.37 | 17604.38 | 44193.66 | 43848.86 | 88236.2 | 83184.49 | 108744.04 | 82690.23 |
| 股东权益增长率(%) | 113.55 | 26.2 | -57.1 | -60.17 | 0.79 | -50.31 | 6.07 | -23.5 | 31.51 | 1706.37 |
| 自由现金流(万) | -6573 | 5682 | -6201 | -22264 | 5746 | -34158 | 11835 | -15988 | -25060 | 7172 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -36.2 | -449.41 | -135.61 |
| 每股股东权益(元) | 0.26 | 0.12 | 0.1 | 0.23 | 0.57 | 0.57 | 1.14 | 1.08 | 1.41 | 1.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.03 | -0.13 | -0.34 | 0.01 | -0.55 | 0.05 | -0.33 | -0.06 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCAA | BAAAA | CCACB | CABCB | CCACB | CACCB | CCCBA | CCBCB | CCBCB | CCCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --+ | +-- | --+ | --- | ++- | ++- | --+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||