顺鑫农业000860现金流量表 |
5224 ℃ |
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当前股价：19.27，市值：143
亿，动态市盈率PE：37.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-129.8%。 其中，历史营业增长率：9.58%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:34.30%, 26E:22.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1057282.33 | 1483774.05 | 1389496.27 | 1763418.96 | 1745018.45 | 1638353.85 | 1561069.22 | 1377214.85 | 1094048.63 | 1109118.43 |
| 收到的税费返还(万) | 6072.41 | 2007.31 | - | - | - | - | - | - | - | 20.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4762.39 | 10069.46 | 14316.74 | 11031.74 | 14934.7 | 7348.85 | 7842.93 | 6892.05 | 4572.56 | 4713.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1068117.13 | 1495850.83 | 1403813.02 | 1774450.7 | 1759953.15 | 1645702.7 | 1568912.15 | 1384106.9 | 1098621.19 | 1113851.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 789800.63 | 966346.2 | 1015657.35 | 1200341.12 | 1111047.73 | 912002.42 | 947312.02 | 943091.66 | 753765.61 | 802772.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 75172.03 | 76955.68 | 73969.23 | 64721.24 | 66700.4 | 58949.52 | 63524.67 | 58111.85 | 51397.42 | 48445.96 |
| 支付的各项税费(万) | 193221.89 | 226807.05 | 262552.52 | 243921.28 | 307859.5 | 240440.36 | 207554.39 | 187300.16 | 174532.48 | 159658.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 83740.26 | 80786.33 | 86501.81 | 110912.22 | 143885.64 | 116765.92 | 103434.59 | 94780.89 | 83888.74 | 73583.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1141934.81 | 1350895.26 | 1438680.91 | 1619895.87 | 1629493.27 | 1328158.23 | 1321825.67 | 1283284.56 | 1063584.25 | 1084460.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -73817.69 | 144955.57 | -34867.89 | 154554.83 | 130459.88 | 317544.47 | 247086.48 | 100822.33 | 35036.94 | 29390.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | - | 8300 | - | - | 783.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1229.58 | 174.48 | 811.21 | 174.48 | 1114.79 | 114.79 | 147.81 | - | 429.38 | 29.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.94 | 5.13 | 579.06 | 219.65 | 1108.98 | 326.84 | 464.27 | 9146.95 | 48.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 185020.68 | - | - | - | - | - | 11282.55 | 41071.64 | 1244.5 | 514.14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 186250.25 | 175.41 | 816.34 | 753.53 | 2334.43 | 1223.77 | 20057.21 | 41535.91 | 10820.83 | 1376.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15314.19 | 14434.75 | 11990.11 | 16874.9 | 12895.74 | 24680.19 | 20829.34 | 38027.76 | 10788.49 | 45108.44 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 735 | - | - | - | 8300 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1749.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15314.19 | 16184.15 | 12725.11 | 16874.9 | 12895.74 | 24680.19 | 29129.34 | 38027.76 | 10788.49 | 45108.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 170936.06 | -16008.73 | -11908.77 | -16121.37 | -10561.31 | -23456.42 | -9072.14 | 3508.15 | 32.34 | -43732.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100000 | 900 | 170891.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 402183.09 | 416860 | 389953.54 | 582218.74 | 611000 | 571900 | 425950 | 324543.92 | 386539 | 577887 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 50000 | - | - | - | - | 150000 | 350000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 402183.09 | 416860 | 439953.54 | 585218.74 | 611000 | 571900 | 425950 | 574543.92 | 737439 | 748778.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 592698.8 | 431374.7 | 476833.9 | 611390.96 | 498476.41 | 716636.64 | 426831.86 | 569102.48 | 734131.73 | 598020.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20729.05 | 26094.08 | 32987.33 | 44107.6 | 41559.86 | 41107.02 | 40916.75 | 44650.04 | 46375.39 | 59157.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 149.51 | - | 1078 | 289.1 | 126.29 | 294 | 469.89 | 154.98 | 1376.8 | 186.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1980.14 | 1573.92 | 2045.63 | 1608.46 | 248.47 | 579.28 | 544.39 | 893.92 | 2964.19 | 2224.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 615407.99 | 459042.7 | 511866.86 | 657107.02 | 540284.73 | 758322.93 | 468293 | 614646.44 | 783471.31 | 659402.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -213224.9 | -42182.7 | -71913.32 | -71888.28 | 70715.27 | -186422.93 | -42343 | -40102.52 | -46032.31 | 89376.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -116106.53 | 86764.13 | -118689.98 | 66545.19 | 190613.84 | 107665.12 | 195671.35 | 64227.97 | -10963.04 | 75035.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 842472.66 | 755708.53 | 874398.51 | 807853.31 | 617239.47 | 509574.35 | 313903 | 249675.04 | 260638.07 | 185602.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 726366.13 | 842472.66 | 755708.53 | 874398.51 | 807853.31 | 617239.47 | 509574.35 | 313903 | 249675.04 | 260638.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -29868.74 | -68914.64 | 10526.96 | 42635.08 | 81838.49 | 72809.06 | 44238.82 | 42467.78 | 38328.03 | 36475.26 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 17261.14 | 63982.67 | 7047.87 | 14646.89 | 9364.08 | 4106.9 | 3591.46 | -890.91 | 519.53 | 554.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29709.8 | 26214.25 | 24657.47 | 22477.83 | 22492.29 | 21657.07 | 20807.17 | 17292.87 | 17524.2 | 16424.45 |
| 无形资产摊销(万) | 2307.27 | 2045.19 | 2042.23 | 2028.14 | 2014.75 | 2042.44 | 2006.56 | 1993.38 | 2015.72 | 2034.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2491.15 | 2953.73 | 2937.29 | 898.74 | 427.99 | 2289.51 | 2538.31 | 3824.8 | 6656.83 | 3254.62 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.26 | 8.42 | 137.52 | 5918.3 | -43.31 | -1.29 | -1055.42 | -1.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 66.61 | 242.52 | 77.23 | - | - | 117.47 | 189 | 386.7 | 707.13 | 177.27 |
| 财务费用(万) | 20876.74 | 23463.29 | 26375.89 | 29313.42 | 18163.28 | 19098.93 | 20341.43 | 27504.18 | 18941.3 | 18216.68 |
| 投资损失(万) | -28902.18 | -174.48 | -811.21 | -174.48 | -1114.79 | -114.79 | -9484.98 | -18643.55 | -429.38 | -288.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | 11404.55 | 780.06 | 11489.21 | -5523.59 | -5079.84 | -5100.9 | -2339.94 | -6178.79 | -528.77 | 2194.9 |
| 存货的减少(万) | 125522.83 | -88374.96 | 79045.67 | 72711.35 | -3600.45 | -43764.61 | -1819.52 | -24544.42 | -16990.77 | -55078.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4766.64 | 31750.98 | 2773.22 | 15484.64 | -34434.52 | -743.47 | 23421.27 | 13861.14 | -31512.83 | 5187.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -231155.4 | 148518.03 | -203296.7 | -40002.99 | 40056.14 | 239228.57 | 143640.22 | 43750.44 | 861.39 | 240.73 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -73817.69 | 144955.57 | -34867.89 | 154554.83 | 130459.88 | 317544.47 | 247086.48 | 100822.33 | 35036.94 | 29390.97 |
| 现金的期末余额(万) | 726366.13 | 842472.66 | 755708.53 | 874398.51 | 807853.31 | 617239.47 | 509574.35 | 313903 | 249675.04 | 260638.07 |
| 现金的期初余额(万) | 842472.66 | 755708.53 | 874398.51 | 807853.31 | 617239.47 | 509574.35 | 313903 | 249675.04 | 260638.07 | 185602.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -116106.53 | 86764.13 | -118689.98 | 66545.19 | 190613.84 | 107665.12 | 195671.35 | 64227.97 | -10963.04 | 75035.27 |