顺鑫农业000860核心经营数据 |
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当前股价：19.27，市值：143
亿，动态市盈率PE：37.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-129.8%。 其中，历史营业增长率：9.58%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:34.30%, 26E:22.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 74176.7 | 74176.7 | 74176.7 | 74176.7 | 74176.7 | 57059 | 57059 | 57059 | 57059 | 57059 |
| 净资产(万) | 680189.65 | 708508.59 | 779277.65 | 777246.37 | 746026.89 | 772873.54 | 712717.33 | 682152.98 | 550394.93 | 518530.74 |
| 总资产(万) | 1536716.62 | 2025550.93 | 1939249.74 | 2167337.96 | 2202155.88 | 1985083.13 | 1841203.71 | 1783458.09 | 1589734.34 | 1554309.66 |
| 营业收入(万) | 1059255.6 | 1167833.85 | 1486937.9 | 1551139.95 | 1490014.1 | 1207437.32 | 1173384.32 | 1119722.91 | 963742.34 | 948066.41 |
| 营业收入增长率(%) | -9.3 | -21.46 | -4.14 | 4.1 | 23.4 | 2.9 | 4.79 | 16.18 | 1.65 | 4.5 |
| 营业成本(万) | 722396.17 | 797234.78 | 1071962.19 | 1111160.41 | 950676.21 | 724959.61 | 775336.27 | 732956.4 | 604426.86 | 628807.78 |
| 营业成本增长率(%) | -9.39 | -25.63 | -3.53 | 16.88 | 31.14 | -6.5 | 5.78 | 21.26 | -3.88 | 0.75 |
| 毛利率(%) | 31.8 | 31.73 | 27.91 | 28.36 | 36.2 | 39.96 | 33.92 | 34.54 | 37.28 | 33.67 |
| 三项费用(万) | 223429.94 | 204365.02 | 190086.61 | 202193.66 | 239359.34 | 204823.54 | 210781.21 | 223562.47 | 195555.54 | 163373.81 |
| 费用增长率(%) | 9.33 | 7.51 | -5.99 | -15.53 | 16.86 | -2.83 | -5.72 | 14.32 | 19.7 | -2.25 |
| 费用率(%) | 66.33 | 55.14 | 45.81 | 45.96 | 44.38 | 42.45 | 52.95 | 57.8 | 54.42 | 51.17 |
| 净利润(万) | -29868.74 | -68914.64 | 10526.96 | 42635.08 | 81838.49 | 72809.06 | 44238.82 | 42467.78 | 38328.03 | 36475.26 |
| 净利润增长率(%) | -56.66 | -754.65 | -75.31 | -47.9 | 12.4 | 64.58 | 4.17 | 10.8 | 5.08 | 78.2 |
| 经营现金流(万) | -73817.69 | 144955.57 | -34867.89 | 154554.83 | 130459.88 | 317544.47 | 247086.48 | 100822.33 | 35036.94 | 29390.97 |
| 现金流增长率(%) | -150.92 | -515.73 | -122.56 | 18.47 | -58.92 | 28.52 | 145.07 | 187.76 | 19.21 | -60.5 |
| 净利润现金比(-) | 2.47 | -2.1 | -3.31 | 3.63 | 1.59 | 4.36 | 5.59 | 2.37 | 0.91 | 0.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.3 | -9.26 | 1.35 | 5.6 | 10.78 | 9.8 | 6.34 | 6.89 | 7.17 | 8.72 |
| 生产资本回报率(%) | 1.77 | -9.71 | 14.38 | 17.62 | 29.46 | 25.76 | 15.07 | 12.63 | 13.1 | 12.66 |
| 资本支出(万) | 15314.19 | 14434.75 | 11990.11 | 16874.9 | 12895.74 | 24680.19 | 20829.34 | 38027.76 | 10788.49 | 45108.44 |
| 折旧和摊销(万) | 34508 | 31213 | 29637 | 25405 | 24935 | 25989 | 25352 | 23111 | 26197 | 21714 |
| 归属股东权益(万) | 678272.61 | 707783.18 | 776960.66 | 774148.12 | 743273.75 | 770909.66 | 708842.92 | 674511.86 | 539845.82 | 507924.62 |
| 股东权益增长率(%) | -4.17 | -8.9 | 0.36 | 4.15 | -3.58 | 8.76 | 5.09 | 24.95 | 6.28 | 65.91 |
| 自由现金流(万) | -10366 | -50545 | 27877 | 50531 | 92962 | 75734 | 48360 | 26340 | 53036 | 12549 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -50.34 | 322.63 | -143.28 |
| 每股股东权益(元) | 9.14 | 9.54 | 10.47 | 10.44 | 10.02 | 13.51 | 12.42 | 11.82 | 9.46 | 8.9 |
| 每股股东收益(元) | -0.4 | -0.91 | 0.14 | 0.57 | 1.09 | 1.3 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.63 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBCCB | BBCCA | BBACA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-- | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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