五粮液000858现金流量表 |
10415 ℃ |
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当前股价：142.49，市值：5531
亿，动态市盈率PE：17.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.62%。 其中，历史营业增长率：14.51%，净利增长率：17.3%； 未来三年预估净利增长率：10.29% （24E:10.31%, 25E:10.12%, 26E:10.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 10534999.22 | 8177058.29 | 8095296.08 | 6266757.66 | 6311144.84 | 4603138.84 | 3575361.95 | 3304481.92 | 2608448.55 | 2023532.57 |
| 收到的税费返还(万) | 8343.5 | 7232.28 | 2452.3 | 5672.5 | 2927.81 | 1768.89 | 5015.18 | 3516.2 | 1491.45 | 1842.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 232884.43 | 200619.73 | 204588.54 | 224366.04 | 146377.66 | 123723.79 | 127165.08 | 85482.56 | 69287.34 | 93854.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 10776227.15 | 8384910.3 | 8302336.92 | 6496796.2 | 6460450.31 | 4728631.52 | 3707542.21 | 3393480.68 | 2679227.34 | 2119229.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2131036.13 | 1939729.76 | 1913750.24 | 1734055.12 | 1685833.03 | 1386601.44 | 1262309.94 | 956596 | 860225.64 | 804061.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 789020.61 | 787908.28 | 724075.93 | 574085.61 | 563364.52 | 482401.04 | 349459.85 | 319874.7 | 287497.88 | 284989.69 |
| 支付的各项税费(万) | 3099912.51 | 2777304.89 | 2508461.32 | 2322793.39 | 1563493.63 | 1330881.85 | 910223.59 | 727609.79 | 666046.82 | 727334.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 582009.91 | 436853.74 | 478555.24 | 396029.33 | 336551.92 | 297011.29 | 208931.26 | 219724.13 | 196350.15 | 223387.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6601979.16 | 5941796.67 | 5624842.73 | 5026963.44 | 4149243.1 | 3496895.62 | 2730924.63 | 2223804.62 | 2010120.5 | 2039772.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4174247.99 | 2443113.63 | 2677494.19 | 1469832.76 | 2311207.2 | 1231735.9 | 976617.58 | 1169676.06 | 669106.84 | 79456.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 800 | - | 10781.35 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2363.84 | 2303.81 | 4172 | - | - | 3624.06 | - | 3600 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 176.6 | 4666.73 | 618.44 | 643.86 | 9205.08 | 558.44 | 1517.76 | 535.36 | 104.42 | 3047.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2540.44 | 6970.53 | 4790.44 | 643.86 | 9205.08 | 4982.5 | 1517.76 | 14916.72 | 104.42 | 3047.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 295723.67 | 178053.49 | 153912.92 | 99376.01 | 169865.51 | 38138.15 | 21605.89 | 30733.78 | 39521.85 | 41100.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 562.5 | 562.5 | 73469.39 | 980 | - | - | 800 | - | 73400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -491.13 | - | 7200.97 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 295723.67 | 178615.99 | 154475.42 | 172845.4 | 170845.51 | 38138.15 | 21605.89 | 31042.65 | 39521.85 | 121701.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -293183.23 | -171645.46 | -149684.98 | -172201.53 | -161640.43 | -33155.65 | -20088.13 | -16125.93 | -39417.43 | -118653.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2261.88 | - | - | 1500 | - | 181371.79 | - | 1595.23 | 5900 | 600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2261.88 | - | - | - | - | 98 | - | 1590 | 5900 | 600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 49104.72 | 213.98 | 4349.08 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2261.88 | - | - | 1500 | - | 181371.79 | 49104.72 | 1809.2 | 10249.08 | 600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1589424.26 | 1268142.21 | 1087429.5 | 922822.33 | 725164.7 | 540954.9 | 361750.28 | 321201.96 | 245740.38 | 299527.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 121400.12 | 94732.11 | 85974.64 | 68868.57 | 65291.34 | 36345.86 | 20113.27 | 17524.62 | 17982.38 | 33809.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 42861.08 | 42400.94 | 39516.19 | - | - | 2209.24 | 51278.75 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1632285.33 | 1310543.15 | 1126945.7 | 922822.33 | 725164.7 | 543164.15 | 413029.03 | 321201.96 | 245740.38 | 299527.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1630023.46 | -1310543.15 | -1126945.7 | -921322.33 | -725164.7 | -361792.35 | -363924.31 | -319392.76 | -235491.3 | -298927.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 62.73 | 13.63 | -46.95 | -13.04 | 6.37 | 36.65 | -16.58 | 15.4 | 10.25 | -14.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2251104.03 | 960938.65 | 1400816.56 | 376295.85 | 1424408.44 | 836824.55 | 592588.56 | 834172.77 | 394208.36 | -338138.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9058464.39 | 8097525.74 | 6696709.18 | 6320413.33 | 4896004.89 | 4059180.34 | 3466591.78 | 2632419.02 | 2238210.66 | 2576349.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11309568.42 | 9058464.39 | 8097525.74 | 6696709.18 | 6320413.33 | 4896004.89 | 4059180.34 | 3466591.78 | 2632419.02 | 2238210.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3152077.76 | 2797063.19 | 2450745.03 | 2091334.04 | 1822825.53 | 1403865.01 | 1008596.92 | 705676.56 | 641048.43 | 605821.5 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -125.1 | 2084.46 | 579.61 | 592.63 | 343.68 | -412.59 | 532.96 | 138.94 | 2356.98 | 616.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 44129.58 | 44094.84 | 42706.55 | 43567.07 | 41840.67 | 48485.34 | 47544.37 | 51403.47 | 57138.46 | 61560.17 |
| 无形资产摊销(万) | 7386.11 | 6395.79 | 3774.08 | 2757.74 | 1923.56 | 1516.51 | 1365.56 | 1301.72 | 1271.69 | 975.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7515.53 | 7200.87 | 5793.07 | 4820.8 | 5205.61 | 6308.1 | 6131.53 | 4638.69 | 3452 | 2725.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -127.2 | -334.72 | 190.52 | -112.93 | -277.94 | -527.39 | -365.73 | 630.59 | 183.87 | 2029.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 5182.22 | 106.5 | 2171.78 | 619.39 | 435.1 | 184.54 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1099.1 | 4786.74 | 6960.03 | 13.04 | -6.37 | -16.41 | 16.58 | -15.4 | -10.25 | 14.03 |
| 投资损失(万) | -5761.71 | -9257.2 | -9734.66 | -9350.45 | -9250.08 | -10086.46 | -6821.09 | -3342.88 | -3414.46 | -1448.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10232.14 | -35913.2 | -19788.63 | -32867.96 | -28553.23 | -19198.67 | -6187.62 | 2198.38 | -13691.87 | 7587.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6265.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -140557.82 | -196434.98 | -79060.52 | 44484.39 | -188646.18 | -122649.3 | -129714.02 | -55173.33 | -63257.11 | -118127.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1430979.45 | -396946.57 | -501065.28 | -212190.29 | -235460.12 | -522845.59 | -155118.1 | -105774.5 | -154624.53 | -371162.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -350233.18 | 181440.34 | 734795.74 | -463834.73 | 900826.96 | 447112.8 | 210636.2 | 567993.82 | 198653.63 | -111134.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4174247.99 | 2443113.63 | 2677494.19 | 1469832.76 | 2311207.2 | 1231735.9 | 976617.58 | 1169676.06 | 669106.84 | 79456.56 |
| 现金的期末余额(万) | 11309568.42 | 9058464.39 | 8097525.74 | 6696709.18 | 6313882.92 | 4888872.71 | 4052900 | 3459665.44 | 2631113.84 | 2236411.4 |
| 现金的期初余额(万) | 9058464.39 | 8097525.74 | 6696709.18 | 6313882.92 | 4888872.71 | 4052900 | 3459665.44 | 2631113.84 | 2236411.4 | 2576349.53 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 6530.41 | 7132.18 | 6280.34 | 6926.34 | 1305.18 | 1799.26 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 6530.41 | 7132.18 | 6280.34 | 6926.34 | 1305.18 | 1799.26 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2251104.03 | 960938.65 | 1400816.56 | 376295.85 | 1424408.44 | 836824.55 | 592588.56 | 834172.77 | 394208.36 | -338138.87 |