五粮液000858核心经营数据 |
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当前股价：131.58，市值：5107
亿，动态市盈率PE：15.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.12%。 其中，历史营业增长率：14.08%，净利增长率：16.85%； 未来三年预估净利增长率：6.54% （25E:6.42%, 26E:7.38%, 27E:5.81%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 388160.8 | 388160.8 | 388160.8 | 388160.8 | 388160.8 | 388160.8 | 388160.8 | 379596.67 | 379596.67 | 379596.67 |
| 净资产(万) | 13639479.37 | 13234937.32 | 11668418.96 | 10139188.36 | 8775824.66 | 7609604.77 | 6511943.93 | 5467432.56 | 4820585.92 | 4434516.1 |
| 总资产(万) | 18825221.87 | 16543298.17 | 15271472.79 | 13562081.22 | 11389313.9 | 10639697.23 | 8609426.57 | 7092262.67 | 6217440.66 | 5254663.49 |
| 营业收入(万) | 8917517.83 | 8327206.73 | 7396864.07 | 6620905.36 | 5732105.95 | 5011810.59 | 4003018.96 | 3018678.04 | 2454379.27 | 2165928.74 |
| 营业收入增长率(%) | 7.09 | 12.58 | 11.72 | 15.51 | 14.37 | 25.2 | 32.61 | 22.99 | 13.32 | 3.08 |
| 营业成本(万) | 2046142.31 | 2015714.4 | 1817842.57 | 1631877.86 | 1481196.15 | 1280225.99 | 1048678.29 | 845008.73 | 731425.25 | 667196.33 |
| 营业成本增长率(%) | 1.51 | 10.88 | 11.4 | 10.17 | 15.7 | 22.08 | 24.1 | 15.53 | 9.63 | 15.59 |
| 毛利率(%) | 77.05 | 75.79 | 75.42 | 75.35 | 74.16 | 74.46 | 73.8 | 72.01 | 70.2 | 69.2 |
| 三项费用(万) | 1424761.42 | 1111574.37 | 991235.63 | 940347.5 | 818844.82 | 764092.64 | 611893.24 | 589442.26 | 683824.85 | 569686.71 |
| 费用增长率(%) | 28.18 | 12.14 | 5.41 | 14.84 | 7.17 | 24.87 | 3.81 | -13.8 | 20.04 | -10.37 |
| 费用率(%) | 20.73 | 17.61 | 17.77 | 18.85 | 19.26 | 20.48 | 20.71 | 27.12 | 39.69 | 38.01 |
| 净利润(万) | 3319346.05 | 3152077.76 | 2797063.19 | 2450745.03 | 2091334.04 | 1822825.53 | 1403865.01 | 1008596.92 | 705676.56 | 641048.43 |
| 净利润增长率(%) | 5.31 | 12.69 | 14.13 | 17.19 | 14.73 | 29.84 | 39.19 | 42.93 | 10.08 | 5.81 |
| 经营现金流(万) | 3393975.52 | 4174247.99 | 2443113.63 | 2677494.19 | 1469832.76 | 2311207.2 | 1231735.9 | 976617.58 | 1169676.06 | 669106.84 |
| 现金流增长率(%) | -18.69 | 70.86 | -8.75 | 82.16 | -36.4 | 87.64 | 26.12 | -16.51 | 74.81 | 742.1 |
| 净利润现金比(-) | 1.02 | 1.32 | 0.87 | 1.09 | 0.7 | 1.27 | 0.88 | 0.97 | 1.66 | 1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 24.7 | 25.31 | 25.65 | 25.91 | 25.53 | 25.82 | 23.44 | 19.61 | 15.25 | 15.14 |
| 生产资本回报率(%) | 280.79 | 325.7 | 386.38 | 368.32 | 355.65 | 328.83 | 308.73 | 224.49 | 152.37 | 131.22 |
| 资本支出(万) | 266631.08 | 295723.67 | 178053.49 | 153912.92 | 99376.01 | 169865.51 | 38138.15 | 21605.89 | 30733.78 | 39521.85 |
| 折旧和摊销(万) | 78347 | 59031 | 57692 | 52274 | 51146 | 48970 | 56310 | 55041 | 57344 | 61862 |
| 归属股东权益(万) | 13328528.2 | 12955824.1 | 11402505.88 | 9906849.83 | 8570597.26 | 7429070.07 | 6348727.01 | 5333408.12 | 4707672.97 | 4332891.76 |
| 股东权益增长率(%) | 2.88 | 13.62 | 15.1 | 15.59 | 15.37 | 17.02 | 19.04 | 13.29 | 8.65 | 9.89 |
| 自由现金流(万) | 2997033 | 2784366 | 2548705 | 2236069 | 1947251 | 1619321 | 1356597 | 1000807 | 705064 | 639952 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.17 | 5.32 |
| 每股股东权益(元) | 34.34 | 33.38 | 29.38 | 25.52 | 22.08 | 19.14 | 16.36 | 14.05 | 12.4 | 11.41 |
| 每股股东收益(元) | 8.21 | 7.78 | 6.88 | 6.02 | 5.14 | 4.48 | 3.45 | 2.55 | 1.79 | 1.63 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AAAAA | AABAA | AAAAA | AABAA | AAAAA | AABAA | AABAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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